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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2025-03-14
Definir visão geral do cliente

Definir visão geral do cliente

  • Defina categorias de cliente.
  • Configure estes processos de negócios e as políticas de segurança na área funcional Customers:
    • Evento de alteração de informações bancárias do cliente
    • Evento de alteração de crédito do cliente
    • Evento de cliente
    • Evento de alteração de pagamento de cliente
    • Evento de alteração de resumo de cliente
  • Segurança: estes domínios na área funcional Customers:
    • Set Up: Customer Maintenance
    • Set Up: Customer Notes
Você pode editar os vários atributos de cliente para um processamento conveniente das transações. Você pode ocultar e reordenar as guias de grupos de perfis, mas quando oculta a guia
Visão geral
 , só pode visualizar e editar as informações do cliente no menu de ações relacionadas do cliente.
  1. No menu de ações relacionadas de um cliente, selecione
    ClienteEditar
    .
  2. Selecione a guia
    Visão geral
     .
  3. Preencha o grupo de perfil
    Resumo
     .
    Opção Descrição
    Worktags relacionadas
    Defina worktags relacionadas para o cliente usando os tipos de worktag relacionados que você configura na tarefa
    Manter usos de worktags relacionadas
     . O Workday preenche as transações com os valores na coluna Worktag por padrão quando você seleciona o objeto na transação.
    Restrito a empresas
    Selecione uma ou mais empresas ou hierarquias de empresas que você quer associar ao cliente.
    Quando você cria uma transação e seleciona uma empresa, as listas de opções
    Cliente de faturamento
     e
    Cliente de venda
     exibem apenas os clientes aos quais você tem acesso e estão em sua seleção.
    Quando você:
    • Selecione várias empresas na lista de opções, você não poderá remover uma empresa do cliente enquanto uma transação estiver em andamento.
    • Se você selecionar apenas uma empresa na lista de opções, poderá removê-la mesmo quando uma transação estiver em andamento entre a empresa e o cliente.
    • Não faz uma seleção, o Workday inclui todas as empresas para transações com o cliente.
    Quando você configura empresas como clientes, pode usar o campo
    Início permitido
     na tarefa
    Editar perfil intercompanhias da empresa
     para determinar as empresas que podem concluir transações.
  4. Preencha o grupo de perfil
    Detalhes do pagamento
     .
    Opção Descrição
    Tipo de referência por padrão
    Selecione um tipo de referência quando um país onde você está fazendo negócios exige que ele ofereça suporte a números de referência de fatura adicionais.
    O tipo de referência por padrão é exibido nas faturas quando o endereço da empresa corresponde ao endereço de faturamento do cliente.
    Pagamentos separados
    • Faturas de cliente
      : use para separar pagamentos de faturas de cliente de débito automático ou cartão de crédito e ajustes de crédito para a mesma empresa, favorecido e forma de pagamento. Quando você:
      • Desmarca a caixa de seleção, o Workday agrupa todas as faturas e ajustes de cliente para o mesmo cliente em um único pagamento na execução de liquidação.
      • Marque a caixa de seleção, o Workday agrupa faturas e ajustes de cliente em pagamentos separados na execução de liquidação. Exemplo: a execução de liquidação cria um pagamento separado para uma fatura e os ajustes 1, 2 e 3, desde que tenham a mesma empresa, favorecido e forma de pagamento.
      • Quando as faturas e os ajustes de crédito têm uma pré-notificação de mandato de débito automático impressa, o Workday os agrupa no mesmo pagamento, mesmo que você opte por sempre separar os pagamentos.
    • Reembolsos de cliente
      : cria pagamentos separados para reembolsos de cliente em uma execução de liquidação. Quando você não marca a caixa de seleção, o Workday continua a agrupar reembolsos de cliente para a mesma conta bancária, empresa, moeda, favorecido, endereço de remessa do favorecido e forma de pagamento em um único pagamento de reembolso.
    O Workday também:
    • Agrupa vários reembolsos em um pagamento.
    • Compensa o ajuste porque não gera pagamentos negativos.
    Para usar essa funcionalidade, aceite a funcionalidade
    Customer Refunds Optimization
     no relatório
    Manter aceitação de funcionalidades
     .
    Cliente de origem da remessa
    Você pode selecionar um cliente de origem da remessa que seja diferente de um cliente de faturamento. Quando você seleciona um cliente de origem da remessa, o Workday:
    • Permite que você use o valor quando configurar a entrega de documentos.
    • Recupera faturas para clientes de faturamento e de remessa quando aplica pagamentos.
    Juros e multas por atraso
    Essa seção está disponível somente quando você aceita a opção
    Habilitar juros e multas por atraso
     em
    Opções de conta de cliente
     na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     .
    Quando você seleciona:
    • Uma regra de juros ou uma regra de multas por atraso, o Workday substitui quaisquer outras especificações.
    • A caixa de seleção
      Isento
       , o Workday exclui todas as faturas de cliente vencidas da execução de cálculo, exceto substituindo a regra na programação de faturamento ou na fatura de cliente.
  5. Preencha o grupo de perfil
    Informações bancárias
     .
    Opção Descrição
    Conta bancária de liquidação
    Insira os detalhes para o processamento de pagamentos eletrônicos. Você pode usar qualquer combinação de formas de pagamento aceitas e uma conta bancária de liquidação da empresa.
    Contas bancárias intermediárias
    Clique para vincular a contas bancárias de liquidação quando o governo local da sua empresa exigir intermediários bancários.
    Requer validação da conta
    Selecione a validação de conta de pagamento para pré-autorizar o banco de liquidação.
    Perfil do cartão de crédito de cliente
    Mantenha informações sobre cartões de crédito do cliente quando processar pagamentos usando o Cybersource durante a liquidação.
    Você não pode excluir ou desativar um cartão de crédito depois de usá-lo para um pagamento.
    Remit-To Lockbox
    Configure para garantir que os clientes enviem pagamentos para o cofre correto do banco da empresa.
  6. No grupo de perfil Informações fiscais, adicione IDs fiscais e status para os países onde você faz negócios com o cliente. Você pode incluir várias IDs fiscais por país, mas apenas uma ID fiscal para cada combinação de país e tipo de ID fiscal. Você pode marcar a caixa de seleção
    ID fiscal de transação
     somente para uma ID fiscal.
  7. Clique em
    Enviar
    .
Configure os contatos do cliente, os endereços de faturamento e entrega, e defina um mapa de conexões de expedição.