Etapas: processar lançamentos contábeis
- Defina a estrutura de contabilidade financeira. Consulte Etapas: definir estrutura de contabilidade financeira.
- Controlar o acesso de grupos de trabalhadores às contas do livro-razão. Consulte Etapas: manter acesso às contas do livro-razão.
- Crie origens de lançamentos.
Você pode criar e editar lançamentos contábeis e contabilizá-los nestes tipos de livro-razão para manter um registro detalhado das transações financeiras:
- Valores reais
- Compromisso
- Obrigação
- Crie lançamentos com base em modelos de lançamentos recorrentes.
- Acesse a tarefaContabilização em massa de lançamentos de estorno.Assim que o período do lançamento de estorno é aberto, você pode contabilizar os lançamentos de estorno.Você só pode contabilizar lançamentos de estorno intercompanhias se todas as empresas no lançamento tiverem o período aberto.Segurança:domínio Process: Journals - Corena área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Criar lançamentos de ajuste de conversão.
- (Opcional) Acesse a tarefaRetificar lançamentoemMinhas tarefas.Altere a data contábil, corrija o lançamento e reenvie-o para aprovação.Segurança:domínio Process: Journals - Corena área funcional Common Financial Management.
- (Opcional) Habilite o processamento de conta transitória para origens de lançamentos contábeis.
- Insira um percentual de limite para conta transitória para cada origem de lançamento para a qual você quer habilitar o processamento de conta transitória.
- Habilite o processamento de conta transitória e configure regras de conta transitória para o serviço WebImport Accounting Journal.
- (Opcional) Carregue dados de lançamentos no Workday a partir de uma planilha.Quando você habilita o processamento de conta transitória, o Workday aplica as regras de processamento de conta transitória quando você executa o serviço WebImport Accounting Journal.Consulte Etapas: carregar lançamentos.
- Na seçãoOpções de lançamento contábil intercompanhias, marque a caixa de seleçãoCopiar anexos para lançamentos contábeis intercompanhiaspara copiar anexos de arquivo de lançamentos contábeis intercompanhias para lançamentos secundários associados.
- (Opcional) No menu de ações relacionadas de um lançamento manual, selecione uma destas opções:Você pode adicionar e editar anexos para lançamentos contábeis com status:
- Criado em
- Em andamento
- Publicado
- Descontabilizado
Segurança: estes domínios na área funcional Common Financial Management:- Process: Journals - Add Attachment
- Process: Journals - Adicionar/Alterar anexo
Revise os detalhes do lançamento e do lançamento recorrente.
Use:
- O relatórioLocalizar lançamentospara visualizar os lançamentos aos quais você tem acesso.
- O relatórioLocalizar linhas de lançamentopara visualizar lançamentos de estorno com statusCriado.