Conceito: moeda em lançamentos contábeis

O Workday oferece recursos multimoedas para lançamentos contábeis. Os lançamentos contábeis permitem que você registre manualmente dados contábeis não associados a transações operacionais. Quando criar lançamentos contábeis, você pode:

Usar somente a moeda da empresa.
Use a moeda do livro-razão principal ou alternativa da empresa quando você tem uma moeda alternativa do livro-razão configurada.
Usar moedas estrangeiras para as linhas do lançamento.

Você também tem os mesmos recursos quando definir modelos de lançamento para usar quando criar lançamentos contábeis.

Quando você usa a tarefa

Criar lançamento

para inserir lançamentos contábeis em moeda estrangeira, o Workday converte as linhas na moeda da empresa para criar o valor na moeda do livro-razão. Você pode substituir a taxa cambial e os valores da moeda do livro-razão conforme necessário. Se houver diferenças de arredondamento na moeda do livro-razão, ajuste os valores deste.

Para lançamentos intercompanhias em que as empresas tenham diferentes moedas do livro-razão, você deve ter todas as linhas de lançamento na mesma moeda de transação. No entanto, você pode enviar lançamentos intercompanhias que contenham várias moedas de transação e várias empresas de linha com diferentes moedas do livro-razão quando:

Os valores da linha de lançamento são balanceados automaticamente por empresa.
Você tem a caixa de seleção
Sem linhas de contas a pagar/a receber intercompanhias quando os lançamentos são balanceados automaticamente por empresa
configurada na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
.

Para moeda alternativa do livro-razão, você não pode enviar lançamentos do livro-razão intercompanhias na moeda alternativa do livro-razão.