Criar lançamentos de ajuste de conversão
- Execute um relatórioBalancete - Compostopara identificar contas que precisam de ajustes de conversão.
- Segurança:domínio Process: Journals - Translation Adjustmentna área funcional Financial Accounting.
Você pode criar lançamentos de ajuste de conversão para eliminar diferenças em contas de patrimônio líquido entre a moeda do livro-razão (base) e a moeda de conversão (relatórios) de uma empresa. As diferenças podem ocorrer devido a flutuações de taxas cambiais durante a contabilização de lançamentos em datas diferentes.
- Acesse a tarefaCriar ajuste de conversão.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Data contábilO Workday recupera saldos iniciais e transações de lançamento inseridas a partir da data contábil selecionada.Moeda de conversãoSelecione a moeda para a qual você quer gerar um ajuste nos saldos convertidos.Contas do livro-razãoSelecione as contas que precisam de ajustes de conversão. A lista de opções exibe apenas contas convertidas com o tipo de taxaPatrimônio líquido histórico.Deixe esse campo em branco para recuperar todas as contas convertidas com o tipo de taxaPatrimônio líquido histórico.O Workday só exibe linhas de lançamento na grade para lançamentos de saldo inicial e lançamentos que correspondem a cada combinação de conta do livro-razão e worktags.Criar ajuste de conversão manualSelecione essa opção para criar um ou mais ajustes de conversão usando qualquer combinação de worktags permitidas para:- Contas que usam conjuntos históricos de regras de conversão de moeda.
- Contas de balanço patrimonial com ou sem lançamentos de saldo inicial.
- Contas de demonstrativo de renda com lançamentos de saldo inicial.
- Contas de demonstrativo de renda sem lançamentos de saldo inicial quando você aceita a funcionalidade de relatório de lucros retidos com novo design. Consulte Publicação de novidades na versão 2021R1: relatórios de lucros retidos com novo design.(Opcional) Acesse a tarefaAceitar transportar com conta do livro-razão do balanço patrimonialpara confirmar se você aceitou ou concluiu o processo de aceitação.
- Revise as linhas de lançamento para o saldo inicial e os lançamentos e, em seguida, insira um valor de compensação para ajustar a diferença em cada conta.Exemplo: você tem um saldo inicial para uma conta de patrimônio líquido. Durante o ano, você contabilizou vários lançamentos de compensação com diferentes taxas cambiais nessa conta. No final do ano, você descobre que, embora o saldo do livro-razão na conta de patrimônio líquido seja zero, o valor convertido tem um saldo credor de 300. A diferença se deve às diferentes taxas cambiais dos lançamentos contabilizados.Para ajustar o saldo convertido, insira um ajuste de conversão de 300 na colunaAjuste de débito convertidoda conta de patrimônio líquido.
O Workday exibe:
- O saldo convertido na conta de patrimônio líquido como zero.
- Valor de 300 como ganho ou perda na conversão no balanço patrimonial.
Execute um relatório
Balancete - Composto
na moeda convertida para confirmar que o saldo final de cada conta que você corrigiu é zero. Você pode detalhar o saldo zero para revisar a atividade do lançamento.