Etapas: criar lançamentos contábeis recorrentes
- Configure uma moeda alternativa do livro-razão para criar lançamentos em um livro-razão alternativo. Consulte Etapas: definir moeda alternativa do livro-razão.
- Segurança:domínio Process: Journals - Corena área funcional Common Financial Management.
Você pode criar modelos de lançamentos recorrentes para gerar lançamentos recorrentes para transações que se repetem a cada período contábil.
Exemplos:
- Provisões
- Encargos de depreciação
- Alocações
O Workday não aplica a segurança de segmento de conta a modelos de lançamentos recorrentes ou lançamentos recorrentes que você gera.
- Acesse a tarefaCriar modelo de lançamento recorrente.
- Durante a execução da tarefa, considere:
Opção Descrição Livro-razãoSelecione uma empresa que inclua um destes livros-razão:- Valores reais
- Compromisso
- Obrigação
Livro-razão únicoSelecione para indicar que o lançamento é um modelo de lançamento do livro-razão único. O Workday:- Exibe essa caixa de seleção somente se você seleciona uma empresa do livro-razão configurada com moeda alternativa do livro-razão.
- Marca automaticamente essa caixa de seleção quando você seleciona um livro-razão de moeda alternativa.
Habilitar multimoedaSelecione essa opção para habilitar:- Lista de opções do modeloTipo de taxa cambial.
- A caixa de seleçãoRedefinir taxa cambial na geração de lançamentos.
- ColunasMoedaeTaxa cambialna gradeLinhas do lançamento.
Data de início do modeloData de término do modeloVocê pode inserir uma data de início no futuro. O modelo de lançamento recorrente adquire o statusDisponívelnaData de início do modelo. Após aData de término do modelo, você não pode selecionar o modelo.Você pode criar lançamentos de estorno recorrentes com data futura antes da abertura de um período de estorno. O Workday atribui o statusCriadoa lançamentos de estorno com data futura.Origem do lançamentoExibe as origens de lançamentos que você definiu comoOrigem de dados contábeisna tarefaManter origens de lançamentos.Tipo de taxa cambialO Workday usa a substituição do digitador de taxa cambial que você seleciona na tarefaEditar detalhes contábeis da empresa. Quando você não especifica um tipo de taxa cambial por padrão para a empresa, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão para o locatário.Worktags de determinação de saldo opcionaisSelecione um ou mais tipos de worktag de determinação de saldo opcionais quando você usar o balanceamento por worktag.Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefaManter configuração de balanceamento por worktag, o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:- Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
- Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
Redefinir taxa cambial na geração do lançamentoSelecione essa opção para que o Workday seja redefinido para a taxa cambial por padrão.Link do documentoAdicione o tipoAccounting Journal Document Linke padrões de identificador uniforme de recursos (URI) válidos na tarefaMaintain External Link Validation. Essa configuração permite vincular documentos externos a lançamentos contábeis.Se você armazena documentos ou imagens de suporte em um repositório externo, insira o URL desse local. Depois de salvar a transação, o Workday exibe o URL como um hiperlink dinâmico para a imagem. Os aprovadores podem consultar este documento antes de aprovar a transação.O Workday valida o link para garantir que tenha um padrão de URI (ID Uniforme de Recursos) válido, conforme definido pelo administrador de segurança. Esse processo fornece segurança adicional para ajudar a evitar conteúdo malicioso em links externos.Criar estornoSelecione essa opção para criar um lançamento de estorno com o modelo de lançamento recorrente.aData de estornopor padrão é o primeiro dia do próximo período.Conta do livro-razãoSelecione uma conta do livro-razão.Exibe as contas do livro-razão disponíveis para uso com a empresa selecionada. Com base nas empresas restritas que você insere nas tarefasCriar conjunto de contasouEditar conjunto de contas.WorktagUse worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações com mais facilidade. Configure os tipos de worktag permitidos na tarefaManter usos de worktags. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados. - Acesse a tarefaGeração de lançamentos recorrentes.Crie lançamentos com base em modelos de lançamentos recorrentes. Você pode criar lançamentos de estorno com data futura antes da abertura de um período de estorno. O Workday atribui o statusCriadoa lançamentos de estorno com data futura.
- Acesse a tarefaContabilização em massa de lançamentos de estorno.Contabilize os lançamentos de estorno quando o período de estorno for aberto.
O Workday verifica todas as validações de lançamentos personalizados criando um lançamento cancelado quando você envia seu modelo de lançamento recorrente. O lançamento cancelado não afeta seu livro-razão.