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Última atualização: 2023-06-23
Etapas: configurar balanceamento por worktag para lançamentos

Etapas: configurar balanceamento por worktag para lançamentos

  • Segurança: domínio
    Set Up: Worktag Balancing
     na área funcional Common Financial Management.
  • Revise as considerações para a definição de balanceamento por worktag para a folha de pagamento.
Você pode definir o tipo de worktag de determinação de saldo obrigatória que deseja usar, além da empresa, para lançamentos de balanceamento para todas as empresas em seu locatário. Você pode habilitar o balanceamento por worktag para:
  • Nova implementação
  • Workday Expenses
  • Workday Payroll
  • Workday Student
Planeje cuidadosamente a dimensão de negócios que você quer usar como sua worktag de determinação de saldo obrigatória. Depois de habilitar o balanceamento por worktag, você não pode desativá-lo ou alterar o tipo de worktag de determinação de saldo.
Defina os tipos de worktag de determinação de saldo opcionais que deseja usar, além da empresa, para lançamentos de balanceamento para todas as empresas em seu locatário. Você pode habilitar o balanceamento por worktag para uma nova implementação e uma implementação existente.
Worktags de determinação de saldo opcionais não são obrigatórias em uma transação. Você pode adicionar ou remover worktags de determinação de saldo opcionais. Crie lançamentos de reclassificação quando as transações em andamento não forem mais balanceadas após a atualização da configuração de worktag de determinação de saldo opcional.
  1. Se você já está usando o Workday Expenses ou o Payroll, certifique-se de que o saldo da conta do livro-razão de controle seja compensado com zero antes de carregar lançamentos de saldo inicial.
    1. Antes de habilitar o balanceamento por worktag, conclua todas as transações em andamento e liquide os pagamentos em seu locatário.
      • Benefícios extrassalariais (benefícios extrassalariais, compromissos, obrigações, instalações e despesas administrativas)
      • Despesas (relatório de despesas, pagamento de relatório de despesas e pagamento de cartão de despesas)
      • Folha de pagamento (provisão da folha de pagamento, provisão futura, pagamento, compromissos e obrigações)
      • Liquidação (validação de conta de pagamento, devolução de pagamento, pagamento ad hoc, transação bancária ad hoc, transferência bancária e pagamento/recebimento intercompanhias).
    2. Crie um lançamento manual para estornar os saldos das contas e fechar todos os períodos anteriores.
      O fechamento de todos os períodos restringe modificações em transações históricas após a habilitação do balanceamento por worktag. Se, posteriormente, você reabrir um período para ajuste, adicione novas transações em vez de alterar os detalhes do histórico.
  2. Defina regras de balanceamento por worktags para worktags de determinação de saldo obrigatórias.
    1. Se estiver usando o balanceamento por worktag obrigatório para transações financeiras, defina as regras de balanceamento financeiro.
      Defina como deseja que o Workday atribua uma worktag de determinação de saldo obrigatória ao lado da compensação de lançamentos que usam regras de balanceamento.
    2. Se estiver usando o balanceamento por worktag obrigatório com o Workday Payroll, defina as regras de balanceamento da folha de pagamento.
      Defina como deseja que o Workday atribua uma worktag de determinação de saldo a:
      • A parte das deduções e do acúmulo líquido da folha de pagamento do tipo valor bruto para líquido (incluindo provisões futuras).
      • Despesas com benefícios extrassalariais
      Se você altera transações históricas da folha de pagamento depois de habilitar o balanceamento por worktag, as transações têm um status de erro porque não têm uma worktag de determinação de saldo. A tarefa
      Corrigir lançamentos operacionais com erros
       marca os lançamentos contábeis da folha de pagamento com a worktag por padrão do
      Conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag
       que você inseriu nos detalhes contábeis da empresa. Use a tarefa
      Corrigir lançamentos operacionais com erros
       para resolver problemas.
      Consulte:
    3. Se estiver usando balanceamento por worktag para transações de caixa, defina uma regra de determinação de saldo de caixa para associar worktags de determinação de saldo principais a contas bancárias.
      O Workday gera entradas de balanceamento por worktag no momento da liquidação para refletir saldos precisos em verificações de saldo de caixa ou relatórios financeiros.
    4. Defina conjuntos de regras de transações de balanceamento por worktag para associar regras de balanceamento para worktags de determinação de saldo obrigatórias com transações aplicáveis.
    5. Configure uma worktag de determinação de saldo para o locatário.
      Use a tarefa
      Manter configuração de balanceamento por worktag
       para configurar a worktag de determinação de saldo que o Workday usa para balancear lançamentos além da empresa.
    6. (Opcional) Configure worktags de determinação de saldo opcionais para o locatário.
      Você pode balancear transações operacionais e lançamentos contábeis por meio de worktags de determinação de saldo opcionais, sem definir worktags de determinação de saldo obrigatórias. Use a seção
      Worktag de determinação de saldo opcional
       na tarefa
      Manter configuração de balanceamento por worktag
       para selecionar até cinco destes tipos de worktag para uso quando balancear livros da empresa:
      • Unidade de negócios
      • Centro de custo
      • Organizações personalizadas
      • Worktags personalizadas
      • Fundo
      • Doação
      • Subvenção
      • Location
      • Programa
      • Projeto
      • Região
      Quando as transações em andamento não forem mais balanceadas após a atualização da configuração de worktag de determinação de saldo opcional, crie lançamentos de ajuste.
    7. Atualizar regras de lançamento em conta para
      contas a pagar interworktags
       e
      contas a receber interworktags
      .
      As regras de lançamento em conta definem onde contabilizar as linhas de vencimento de e de vencimento das linhas de lançamento para transações entre worktags.
  3. Configure a worktag de determinação de saldo conforme necessário para todos os objetos de worktag na tarefa
    Manter uso de worktag
     .
  4. Carregue lançamentos de saldo inicial de seu livro-razão externo no Workday.
Para worktags de determinação de saldo obrigatórias, o Workday:
  • Balanceia os lançamentos por empresa.
  • Usa a worktag de determinação de saldo que você configurou para balancear todos os lançamentos.