Definir regras de determinação de saldo de caixa para transações de caixa

Processe todos os pagamentos e transações em aberto que geram contabilidade de caixa.

Segurança: domínio Set Up: Worktag Balancing
na área funcional Common Financial Management.

Você pode criar uma regra de determinação de saldo de caixa para associar uma worktag de determinação de saldo principal a uma conta bancária. Exemplo: um fundo específico ou fundos de caixa agrupados como uma worktag de determinação de saldo principal. Quando você adiciona essa regra ao seu conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag, o Workday:

Deriva a worktag de determinação de saldo definida na regra nos lançamentos contábeis de caixa.

Gera linhas de lançamento a pagar e a receber interworktags para balancear no nível de conta bancária.

Você pode gerar entradas interworktags no momento da liquidação para refletir saldos precisos em verificações de saldo de caixa ou relatórios financeiros. Quando você usa essa regra, não precisa mais criar lançamentos manuais para balancear os fundos no fechamento do período.

Acesse a tarefa

Criar regra de determinação de saldo de caixa

Durante a execução da tarefa, considere:

Opção	Descrição
Tipo de worktag	Os tipos de worktag são agrupamentos de worktags por uma dimensão de negócios: centro de custo, unidade de negócios, região, fundo e organização personalizada. Selecione o tipo a ser usado para balancear lançamentos para transações sujeitas a esta regra. Sua escolha determina as worktags disponíveis para seleção nesta regra de balanceamento. Você pode usar apenas um tipo de worktag de determinação de saldo para todas as empresas. Observe que, quando a regra de determinação de saldo de caixa está Em uso como parte de sua configuração de balanceamento por worktag, você não pode alterar o tipo de worktag.
Opção por padrão Valor por padrão	A Opção por padrão se aplica a todas as contas bancárias, exceto as especificadas na grade Compensação da worktag de determinação de saldo . Selecione para: Herdar a mesma worktag de determinação de saldo que o lado da transação operacional (despesa ou receita). As linhas do lançamento de compensação são balanceadas automaticamente pelo valor da worktag de determinação de saldo da transação. Especifique um valor de worktag de determinação de saldo por padrão a ser usado.

Opção

Descrição

Tipo de worktag

Os tipos de worktag são agrupamentos de worktags por uma dimensão de negócios: centro de custo, unidade de negócios, região, fundo e organização personalizada. Selecione o tipo a ser usado para balancear lançamentos para transações sujeitas a esta regra.

Sua escolha determina as worktags disponíveis para seleção nesta regra de balanceamento.

Você pode usar apenas um tipo de worktag de determinação de saldo para todas as empresas.

Observe que, quando a regra de determinação de saldo de caixa está

Em uso

como parte de sua configuração de balanceamento por worktag, você não pode alterar o tipo de worktag.

Opção por padrão

Valor por padrão

Opção por padrão

se aplica a todas as contas bancárias, exceto as especificadas na grade

Compensação da worktag de determinação de saldo

. Selecione para:

Herdar
a mesma worktag de determinação de saldo que o lado da transação operacional (despesa ou receita). As linhas do lançamento de compensação são balanceadas automaticamente pelo valor da worktag de determinação de saldo da transação.

Especifique
um valor de worktag de determinação de saldo por padrão a ser usado.

(Opcional) Na grade

Compensação da worktag de determinação de saldo

, mapeie uma conta bancária específica para uma worktag de determinação de saldo principal. O Workday aplica a worktag de determinação de saldo aos lançamentos de caixa com a worktag de conta bancária correspondente.

Configurar conjuntos de regras de balanceamento por worktag para lançamentos de transações.

Para adicionar a regra de determinação de saldo de caixa ao seu conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag, você:

Edite o conjunto de regras das transações de balanceamento por worktag.

Marque a caixa de seleção

Sempre herdar

para todos os tipos de transação de balanceamento por worktag na grade

Tipos de transação financeira

Os lançamentos contábeis da transação herdam das linhas de compensação a worktag de determinação de saldo. Isso evita que o Workday gere as entradas de vencimento e início de vencimento no momento do acúmulo.

Desmarque

Sempre herdar

na grade

Tipo de transação à vista

Selecione a regra de determinação de saldo de caixa para aplicá-la a todos os lançamentos de caixa associados a uma conta bancária.

O Workday usa a worktag de determinação de saldo principal para criar lançamentos de balanceamento interworktags quando gera contabilidade de caixa ou liquida transações de caixa para cada conta bancária. Todas as worktags de determinação de saldo opcionais predefinidas também são exibidas nas entradas de balanceamento interworktags.

O Workday substitui todas as worktags de determinação de saldo definidas na regra de determinação de saldo financeiro pelos valores por padrão de worktag de conta bancária para:

Transações bancárias ad hoc

Pagamentos ad hoc

Solicitações de pagamentos diversos (contabilidade com base no caixa)

Pagamentos da validação da conta

Para transferências bancárias e transferências para liquidação, o Workday deriva a worktag de determinação de saldo associada ao gerar as transações.

O valor proposto de 100.000 USD para seu projeto que usa o Fundo A foi aprovado para orçamento. Você recebe uma subvenção federal de 100.000 USD para o orçamento aprovado em seu Fundo de Obrigações do Tesouro. Esse fundo intermediário atribuído à conta bancária do Tesouro paga e recebe em nome de outros fundos. Por sua vez, o Fundo A tem uma reivindicação de caixa com o Fundo do Tesouro.

Quando você cria a fatura de cliente para o órgão federal, o Workday usa a regra de transação de balanceamento por worktag para gerar lançamentos contábeis de provisão com a worktag Fundo A
herdada:

Conta do livro-razão	Débito	Crédito	Worktag
Contas a receber	100K		Fundo A
Receita		100K	Fundo A

Quando você recebe a concessão, registra o pagamento do cliente e aplica o pagamento à fatura da agência. O Workday gera o lançamento de caixa com a worktag Fundo do Tesouro
mapeada para a conta bancária do Tesouro definida na regra de determinação de saldo de caixa. O Workday também gera entradas de reivindicação inicial sobre o caixa (interworktags) entre as worktags Fundo do Tesouro
e Fundo A
:

Conta do livro-razão	Débito	Crédito	Worktag
Caixa	100K		Conta bancária do Tesouro Fundo do Tesouro
Contas a receber		100K	Fundo A
Reivindicação em dinheiro		100K	Fundo do Tesouro
Reivindicação em dinheiro	100K		Fundo A

Você despende os fundos da concessão e registra uma fatura de fornecedor para o Fundo A. O Workday usa a regra de transação de balanceamento por worktag para gerar lançamentos contábeis de provisão com a worktag Fundo A
herdada:

Conta do livro-razão	Débito	Crédito	Worktag
Despesa	100K		Fundo A
Contas a pagar		100K	Fundo A

Quando você liquida a fatura de fornecedor, o Workday gera o lançamento de caixa com a worktag Fundo do Tesouro
mapeada para a conta bancária do Tesouro. O Workday também gera entradas de reivindicação sobre o caixa para balancear entre o Fundo do Tesouro e o Fundo A:

Conta do livro-razão	Débito	Crédito	Worktag	Empresa afiliada interworktags
Contas a pagar	100K		Fundo A
Caixa		100K	Conta bancária do Tesouro Fundo do Tesouro
Reivindicação em dinheiro	100K		Fundo do Tesouro	Fundo A
Reivindicação em dinheiro		100K	Fundo A	Fundo do Tesouro

Para ajudar a garantir que os lançamentos contábeis manuais de caixa sejam contabilizados com a worktag de determinação de saldo correta, use o campo de relatório A

worktag não corresponde à regra de determinação de saldo de caixa

para criar:

Uma validação personalizada para informar quando uma worktag de determinação de saldo inserida manualmente em uma linha de lançamento de caixa não corresponde à definição de regra.

Um relatório personalizado para identificar linhas de lançamento de caixa manuais com uma conta bancária e uma worktag de determinação de saldo que não correspondem à definição da regra.

Etapas: configurar verificação avançada de saldo de caixa