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Última atualização: 2025-05-30
Configurar balanceamento de Worktag opcional para o locatário

Configurar balanceamento de Worktag opcional para o locatário

Segurança:
Configuração: Domínio Worktag Balancing
 na área funcional Common Financial Management.
Configure as worktags de balanceamento opcionais que você deseja usar para balancear transações operacionais para todas as empresas em seu locatário. Você pode usar worktags de balanceamento opcionais com ou sem configurar uma worktag de balanceamento obrigatória.
  1. Acesse a tarefa
    Manter configuração de balanceamento de Worktag
     .
  2. Ao concluir a seção
    Worktag de balanceamento opcional
     , considere:
    Opção Descrição
    Tipos de Worktag
    Os tipos de worktag são agrupamentos de worktags por uma dimensão empresarial. Selecione até 5 tipos de worktag para balancear transações sujeitas ao balanceamento de worktag.
    As worktags que estão em uso como worktag de balanceamento obrigatória ou worktag resultante não estão disponíveis para seleção como worktag de balanceamento opcional.
    Worktags opcionais padrão para pagamentos não aplicados
    As opções disponíveis dependem dos
    Tipos de Worktag
     de balanceamento opcionais selecionados. Você pode selecionar 1 ou mais worktags de balanceamento opcionais padrão que deseja atribuir a:
    • Linhas de diário para pagamentos depositados não aplicados.
    • Pagamentos por conta.
    • Entradas de caixa correspondentes para pagamentos não aplicados.
    Quando você aplica o pagamento a uma fatura, o Workday transfere o valor da worktag de balanceamento opcional padrão para a worktag de balanceamento selecionada para os tipos de transação financeira
    Fatura do cliente Venda à vista
     .
    Worktags opcionais padrão para pagamentos não aplicados por alunos
    As opções disponíveis dependem dos
    Tipos de Worktag
     de balanceamento opcionais selecionados. Você pode selecionar até 5 etiquetas de trabalho de balanceamento opcionais padrão que deseja atribuir às linhas de diário para pagamentos não aplicados e em conta. Quando você aplica o pagamento a uma cobrança estudantil, o Workday transfere o valor da worktag de balanceamento opcional padrão para a worktag de distribuição de recebíveis estudantis.
    Worktags opcionais padrão para despesas a receber do beneficiário
    As opções disponíveis dependem dos
    Tipos de Worktag
     de balanceamento opcionais selecionados. Você pode selecionar até 5 etiquetas de trabalho de balanceamento opcionais padrão. O Workday atribui as worktags opcionais padrão a essas regras de lançamento de conta para equilibrar os diários para relatórios de despesas reembolsáveis negativas:
    • Despesa a Receber do Beneficiário
    • Pagamento com cartão de crédito
Worktags de balanceamento opcionais não são necessárias em uma transação. Você pode adicionar ou remover worktags de balanceamento opcionais a qualquer momento. Crie lançamentos de ajuste no diário se as transações em andamento não forem mais equilibradas após você atualizar a configuração da worktag de balanceamento opcional.
O Workday recomenda que você não faça alterações na configuração da worktag de balanceamento para transações em andamento.
Quando em uso, as linhas de diário geradas pelo Workday são totalmente balanceadas por worktags de balanceamento opcionais e automaticamente:
  • Herdar worktags de balanceamento opcionais com base nas worktags selecionadas.
  • Gere lançamentos a vencer e a vencer para equilibrar transações.
Você pode criar relatórios de balanços e balanços patrimoniais por meio de worktags de balanceamento opcionais.