Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Cancelar transferências bancárias

Cancelar transferências bancárias

Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Cancelar uma transferência bancária existente ou para liquidação.
  1. Execute o relatório
    Localizar transferências bancárias
    .
  2. Selecione a
    Empresa
     associada às contas bancárias para as quais você registrou anteriormente os detalhes da transferência.
  3. Preencha estes campos para restringir a lista de transferências:
    Opção Descrição
    Conta bancária
    Selecione a
    Conta bancária
     para a qual você registrou anteriormente os detalhes da transferência.
    Data de transferência igual ou posterior a
    Selecione a data em que você registrou os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas a partir desta data.
    Data da transferência igual ou anterior a
    Selecione a data em que você registrou os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas até essa data.
    Transferência intercompanhias
    Selecione essa opção para recuperar apenas transferências intercompanhias no relatório.
  4. Clique em
    OK
     para executar o relatório.
  5. Na coluna
    Transferência bancária
    , selecione
    Transferência bancária
    Cancelar
     como uma ação relacionada das transferências que você deseja cancelar.
    Você só pode cancelar transferências bancárias não conciliadas e transferências para liquidação não liquidadas.
  6. Clique em
    OK
     para cancelar os detalhes da transferência que você registrou anteriormente.
O registro da transferência é excluído do Workday.