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Última atualização: 2023-06-23
Preencher detalhes de uma transferência bancária

Preencher detalhes de uma transferência bancária

  • Registre os detalhes de uma transferência bancária ou para liquidação usando uma destas tarefas:
    • Criar transferência bancária
    • Criar transferência bancária para liquidação
    • Alterar transferência bancária
    Em seguida, clique em
    Salvar para uso posterior
     para concluir seu trabalho em uma data futura.
    O Workday define automaticamente o status de um registro de transferência bancária como
    Rascunho
     quando você clicar em
    Salvar para uso posterior
    .
  • Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
    • Process: Bank Account Transfer
    • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Conclua o trabalho de registro ou atualização de uma transferência bancária ou para liquidação que você salvou para concluir posteriormente.
  1. Execute o relatório
    Localizar transferências bancárias
    .
  2. Selecione a
    Empresa
     associada à transferência bancária que você começou a registrar ou atualizar em uma data anterior.
  3. Preencha estes campos para restringir a lista de transferências:
    Opção Descrição
    Conta bancária
    Selecione a
    Conta bancária
     para a qual você começou a registrar os detalhes da transferência.
    Data de transferência igual ou posterior a
    Selecione a data em que você começou a registrar os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas a partir desta data.
    Data da transferência igual ou anterior a
    Selecione a data em que você começou a registrar os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas até essa data.
    Transferência intercompanhias
    Selecione essa opção para recuperar apenas transferências intercompanhias no relatório.
  4. Clique em
    OK
     para executar o relatório.
  5. Na coluna
    Transferência bancária
    , selecione uma das seguintes ações relacionadas das transferências que você deseja preencher:
    • Transferência bancária
      Editar
      .
    • Transferência bancária para liquidação
      Editar
      .
    A ação
    Editar
     está disponível apenas em registros de transferência bancária com status
    Rascunho
    .
  6. Preencha os detalhes da transferência que você começou a registrar ou alterar.
Quando você clicar em
Enviar
, o Workday encaminhará o registro de transferência concluído para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.