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Última atualização: 2026-03-13
Definir modelos de transferência bancária para liquidação

Definir modelos de transferência bancária para liquidação

  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de modelo de transferência bancária para liquidação
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
     na área funcional Banking and Settlement.
Defina um modelo a ser usado para criar transferências bancárias recorrentes para liquidação. O Workday preenche automaticamente os valores de um modelo predefinido em novas transferências bancárias para uma liquidação criada usando o modelo.
  1. Acesse a tarefa
    Criar modelo de transferência bancária para liquidação
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Moeda da transação
    Selecione a moeda dos fundos transferidos da conta de origem para a conta de recebimento.
    Ambas
     as contas de origem e de recebimento devem aceitar a moeda de transação selecionada. Além disso, um ou ambos os valores de
    Moeda da conta
     das contas de origem e recebimento devem corresponder a essa moeda de transação.
    Empresa que iniciou a transação
    Conta que iniciou a transação
    Selecione uma conta bancária e uma empresa a serem usadas para iniciar uma solicitação de transferência para saque de fundos. Para débitos automáticos, esta conta é igual à conta bancária do beneficiário que recebe os fundos.
    O Workday atualiza dinamicamente os campos
    Conta de origem
     e
    Conta de destino
     com base na forma de pagamento e na conta e na empresa que iniciou a transação.
    Para sacar fundos de uma conta bancária, edite a conta que iniciou a transação para permitir a integração para a forma de pagamento por
    Débito automático
     e a categoria de pagamento
    Transferência bancária para liquidação
    .
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir o ganho ou a perda cambial realizada em transferências bancárias.
    Exemplo: se você substituir a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária, a diferença entre os dois valores criará um lançamento de ganho ou perda cambial realizado.
    Com esta opção, o Workday elimina esta linha de lançamento adicional e equilibra os valores do livro-razão usando a entrada inserida:
    • Na moeda do livro-razão se houver duas moedas diferentes.
    • Na moeda da transação se houver três moedas diferentes.
    Para uma transferência bancária intercompanhias entre duas empresas que compartilham a mesma moeda base, o Workday equilibra as contas a receber e a pagar intercompanhias.
    Tipos de taxa cambial
    Se o valor de
    From Currency
     ou de
    To Currency
     é diferente do valor da
    Moeda
     da transação, o Workday usa o tipo de taxa cambial
    por padrão
     para converter os fundos. Você pode substituir esse tipo de taxa.
    Para definir o tipo de taxa por padrão, use a tarefa
    Manter tipos de taxa cambial
    .
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefa
    Manter configuração de balanceamento por worktag
    , o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:
    • Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
    • Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
    Finalidade de pagamento do país de origem
    Finalidade de pagamento do país de destino
    Exibir quando você habilitar os códigos de finalidade de pagamento .
    Selecione códigos de finalidade de pagamento que identificam a finalidade do pagamento, conforme necessário por bancos ou requisitos regulamentares locais no país de origem ou de destino. ConsultarConceito: códigos de finalidade de pagamento .
O Workday encaminha o modelo de transferência bancária para liquidação concluído para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.
Você pode usar o relatório
Localizar modelos de transferência bancária para liquidação
 para pesquisar e revisar seus modelos. No menu de ações relacionadas de um modelo, você pode:
  • Copiar seu modelo de transferência bancária para liquidação e fazer ajustes para criar modelos adicionais de forma rápida e eficiente.
  • Fazer alterações em um modelo de transferência bancária para liquidação que você enviou para aprovação ou que já foi aprovado.
  • Editar um modelo de transferência bancária para liquidação que está com status
    Rascunho
    .
  • Criar transferência bancária para liquidação a partir do modelo.
  • Desativar o modelo quando não for mais relevante. Você também pode reativá-lo se necessário.