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Última atualização: 2026-03-13
Criar transferências bancárias para liquidação

Criar transferências bancárias para liquidação

  • Selecione
    Transferência bancária para liquidação
     como uso da conta principal para a conta de origem de onde os pagamentos serão transferidos.
  • Para transferências bancárias entre duas empresas diferentes, configure um perfil intercompanhias usando a tarefa
    Editar perfil intercompanhias da empresa
    .
  • Configure o processo de negócios e política de segurança do
    Evento de transferência bancária para liquidação
     na área funcional Banking and Settlement.
  • Segurança: domínio
    Process: Bank Account Transfer for Settlement - Create/Edit
     na área funcional Banking and Settlement.
Crie pagamentos por transferência bancária para liquidação no Workday. Você pode transferir e liquidar estes formas de pagamento:
  • Débito automático
  • Depósito direto
  • Transferência Eletrônica de Fundos (TEF)
  • Transferência eletrônica
  1. Acesse a tarefa
    Criar transferência bancária para liquidação
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Data
    Registre a data da transferência.
    Moeda
    Selecione a moeda dos fundos transferidos da conta de origem para a conta de recebimento.
    Ambas
     as contas de origem e de recebimento devem aceitar a moeda de transação selecionada. Além disso, um ou ambos os valores de
    Moeda da conta
     das contas de origem e recebimento devem corresponder a essa moeda de transação.
    Empresa que iniciou a transação
    Conta que iniciou a transação
    Selecione uma conta bancária e uma empresa a serem usadas para iniciar uma solicitação de transferência para saque de fundos. Para débitos automáticos, esta conta é igual à conta bancária do beneficiário que recebe os fundos.
    O Workday atualiza dinamicamente os campos
    Conta de origem
     e
    Conta de destino
     com base na forma de pagamento e na conta e na empresa que iniciou a transação.
    Para sacar fundos de uma conta bancária, edite a conta que iniciou a transação para permitir a integração para a forma de pagamento por
    Débito automático
     e a categoria de pagamento
    Transferência bancária para liquidação
    .
    Nome fonético do favorecido
    Registra a pronúncia correta do
    Nome do favorecido
    .
    Exibido quando:
    • Você habilita nomes fonéticos na tarefa
      Editar definição de locatário - Global
      .
    • Os usuários selecionam o local e o idioma de exibição relevantes em suas preferências.
    Eliminar ganho ou perda cambial
    Selecione essa opção para excluir o ganho ou a perda cambial realizada em transferências bancárias.
    Exemplo: se você substituir a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária, a diferença entre os dois valores criará um lançamento de ganho ou perda cambial realizado.
    Com esta opção, o Workday elimina esta linha de lançamento adicional e equilibra os valores do livro-razão usando a entrada inserida:
    • Na moeda do livro-razão se houver duas moedas diferentes.
    • Na moeda da transação se houver três moedas diferentes.
    Para uma transferência bancária intercompanhias entre duas empresas que compartilham a mesma moeda base, o Workday equilibra as contas a receber e a pagar intercompanhias.
    Tipos de taxa cambial
    Se o valor de
    From Currency
     ou de
    To Currency
     é diferente do valor da
    Moeda
     da transação, o Workday usa o tipo de taxa cambial por padrão para converter os fundos. Você pode substituir esse tipo de taxa.
    Para definir o tipo de taxa por padrão, use a tarefa
    Manter tipos de taxa cambial
    .
    Taxa de conversão cambial
    Se o valor de
    From Currency
     ou de
    To Currency
     é diferente do valor da
    Moeda
     da transação, o Workday usa o tipo de taxa de conversão entre as duas moedas para converter os fundos. Você pode substituir essa taxa.
    Para definir as taxas de conversão para um tipo de taxa, use a tarefa
    Manter taxas de conversão cambial
    .
    Worktags de determinação de saldo opcionais
    Quando você habilita o balanceamento por worktag opcional na tarefa
    Manter configuração de balanceamento por worktag
    , o Workday equilibra totalmente as linhas de lançamento por meio de worktags de determinação de saldo opcionais. As linhas de lançamento automaticamente:
    • Herdam worktags de determinação de saldo opcionais com base nos tipos de worktag selecionados.
    • Geram entradas a pagar e a receber para balancear transações.
    Finalidade de pagamento do país de origem
    Finalidade de pagamento do país de destino
    Exibir quando você habilitar os códigos de finalidade de pagamento .
    Selecione códigos de finalidade de pagamento que identificam a finalidade do pagamento, conforme necessário por bancos ou requisitos regulamentares locais no país de origem ou de destino. ConsultarConceito: códigos de finalidade de pagamento .
O Workday encaminha o registro de pagamento da transferência concluído para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.
Detalhes da transferência
  • Se a empresa
    da Conta de origem
     for
    a mesma que
     a da empresa
    de destino
     , o Workday trata a transferir como uma intra transferir da empresa e aplica a lógica definida na definição de processo de negócios
    Evento de transferência bancária para liquidação
     .
  • Se a empresa
    da Conta de origem
     for
    diferente
     da empresa
    da Conta de destino
     , o Workday trata a transferir como uma transferência intercompanhias e aplica a lógica definida na definição de processo de negócios
    Evento intercompanhias de transferência bancária para liquidação
     .
Adicione os pagamentos de transferência bancária aprovados a uma execução de liquidação manual nova ou existente. Você pode selecionar pagamentos de débito automático e pagamentos de saída na mesma execução de liquidação. Para execuções de liquidação programadas, o Workday inclui todos os pagamentos pendentes de entrada e saída quando você seleciona o filtro
Todas as transferências bancárias disponíveis para liquidação
.
Quando os pagamentos por transferência bancária são liquidados, o Workday move os fundos entre as contas e gera os lançamentos contábeis associados.