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Última atualização: 2023-06-23
Alterar detalhes de transferência bancária

Alterar detalhes de transferência bancária

Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
  • Process: Bank Account Transfer
  • Process: Bank Account Transfer for Settlement - Reporting
Altere os detalhes de uma transferência bancária ou a transferência bancária para liquidação após a aprovação.
  1. Execute o relatório
    Localizar transferências bancárias
    .
  2. Selecione a
    Empresa
     associada às contas bancárias para as quais você registrou anteriormente os detalhes da transferência.
  3. Preencha estes campos para restringir a lista de transferências:
    Opção Descrição
    Conta bancária
    Selecione a
    Conta bancária
     para a qual você registrou anteriormente os detalhes da transferência.
    Data de transferência igual ou posterior a
    Selecione a data em que você registrou os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas a partir desta data.
    Data da transferência igual ou anterior a
    Selecione a data em que você registrou os detalhes da transferência. O relatório retorna apenas as transferências registradas até essa data.
    Transferência intercompanhias
    Selecione essa opção para recuperar apenas transferências intercompanhias no relatório.
  4. Clique em
    OK
     para executar o relatório.
  5. Na coluna
    Transferência bancária
    , selecione uma das seguintes ações relacionadas das transferências que você deseja alterar:
    • Transferência bancária
      Alterar
      .
      A ação
      Alterar
       está disponível apenas em registros de transferência bancária com status
      Aprovado
      .
    • Transferência bancária para liquidação
      Alterar
      .
      A ação
      Alterar
       está disponível apenas em transferências bancárias para registros de liquidação que tenham status
      Aprovado
       ou
      Aguardando liquidação
      .
    Se você habilitou a opção na tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
     para controles financeiros aprimorados, não é possível alterar registros de transferência bancária que foram processados em um período encerrado.
  6. Altere ou atualize os detalhes da transferência que você registrou anteriormente.
Quando você envia a transferência bancária para liquidação, o Workday encaminha suas alterações para o próximo participante do processo de negócios para revisão e aprovação.