Considerações para a definição: solicitações de pagamentos diversos
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso de solicitações de pagamentos diversos. Ele explica:
- Por que essa definição é útil.
- Como essa definição é integrada ao Workday.
- Impactos consequentes e interações entre produtos.
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios.
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação.
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes da configuração.
O que é
Solicitações de pagamentos diversos são transações operacionais que permitem solicitar pagamentos com menos informações iniciais em comparação com outras categorias de pagamento, como pagamentos ad hoc.
Vantagens para a empresa
As solicitações de pagamentos diversos permitem que você:
- Crie favorecidos de pagamentos diversos de uso único que são desativados automaticamente após a liquidação, simplificando a gestão de fornecedores e favorecidos.
- Solicitar pagamentos sem informações como detalhes da conta bancária da empresa e data de pagamento, melhorando a eficiência.
- Redefina pagamentos diversos com um statusCanceladoouDevolvidosem ter que criar uma nova execução de liquidação, economizando tempo e esforço.
- Defina usuários de autoatendimento que possam criar e gerenciar os favorecidos e as solicitações de pagamento que eles definirem, descentralizando essas tarefas.
Casos de uso
Você pode definir usuários de autoatendimento que podem criar e gerenciar solicitações de pagamentos diversos com:
- Conhecimento mínimo sobre pagamentos.
- Sem autoridade direta para emitir pagamentos.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Quais opções contábeis você pode usar para solicitações de pagamentos diversos? | Você pode selecionar entre o regime de provisão e a contabilidade de caixa.
A contabilidade com base na provisão inclui contabilidade de passivos e contabilidade de pagamentos. Também permite que você configure a verificação de orçamento para solicitações de pagamentos diversos. A contabilidade de caixa inclui apenas a contabilidade de pagamentos. Você só pode alterar a opção contábil selecionada se todas as solicitações de pagamentos diversos estiverem com o status Cancelada ou Recusada . |
Como as solicitações de pagamentos diversos são liquidadas? | Solicitações de pagamentos diversos são itens em aberto não pagos, portanto, o Workday cria e liquida o pagamento. A data de pagamento é a data de liquidação. |
Como o Workday processa solicitações de pagamentos diversos para o mesmo favorecido? | O Workday só oferece suporte a pagamentos diversos individuais para o mesmo favorecido durante a liquidação. Exemplo: quando você cria duas solicitações de pagamentos diversos com uma forma de pagamento em cheque para o mesmo favorecido, o Workday gera dois pagamentos em cheque distintos em vez de consolidá-los em um único pagamento. |
Você quer especificar a conta bancária da qual pagar solicitações de pagamentos diversos diretamente da solicitação? | Você pode configurar códigos de roteamento bancário e mapeá-los para contas bancárias nas regras de roteamento bancário. |
Recomendações
Use validações personalizadas para garantir precisão e consistência quando você configurar campos diversos para solicitações de pagamentos diversos.
Requisitos
Defina regras de roteamento bancário para que o Workday atribua automaticamente uma conta bancária da empresa quando você enviar uma solicitação.
Limitações
Você pode definir o relatório 1099 MISC, mas não pode inserir informações de imposto sobre transações para suas solicitações de pagamentos diversos.
Definição de locatário
Configure definições de ID e geradores de sequências para favorecidos e solicitações de pagamentos diversos.
Selecione o regime de provisão ou a contabilidade de caixa para solicitações de pagamentos diversos.
Segurança
Defina todos os domínios para a área funcional Miscellaneous Payments. Você pode usar o relatório
Políticas de segurança de domínio para área funcional
para visualizar esses domínios de segurança.Você também pode configurar os domínios descritos nesta tabela.
Domínios | Considerações |
|---|---|
Estes domínios na área funcional System:
| Permite que você crie definições por padrão para estes processos de negócios:
|
Set Up: habilite worktags nestas áreas funcionais:
| Permite que você configure worktags de Solicitação de pagamentos diversos . |
Processos de negócios
Processos de negócios | Considerações |
|---|---|
Evento de solicitação de pagamentos diversos
| Configure para revisar e aprovar solicitações de pagamentos diversos. Quando você seleciona a contabilidade com base na provisão, pode configurar a ação permitida Verificar orçamento no processo de negócios. |
Evento de execução de liquidação expressa
| Configure para encaminhar solicitações de pagamentos diversos por meio de uma execução de liquidação expressa. |
Geração de relatórios
Quando você define a contabilidade com base na provisão, pode usar estes relatórios para visualizar os resultados contábeis de solicitações de pagamentos diversos:
- Conciliação de saldos de contas a pagar e contas de fornecedor
- Resumo de exceções de conciliação de saldos de fornecedor e contas a pagar
Integrações
Serviços Web | Considerações |
|---|---|
Obter solicitações de pagamentos diversos
Enviar solicitação de pagamentos diversos | Recuperação ou carregamento em massa de solicitações de pagamentos diversos. |
Obter favorecidos de pagamentos diversos
Colocar favorecido de pagamentos diversos | Recuperação ou carregamento em massa de favorecidos de pagamentos diversos. |
Obter categorias de favorecido de pagamentos diversos
Obter categoria de solicitação de pagamentos diversos Colocar categoria de favorecido de pagamentos diversos Colocar categoria de solicitação de pagamentos diversos | Recuperação ou carregamento em massa de categorias para favorecidos ou solicitações de pagamento. |
Cancelar pagamentos diversos
| Cancelamento em massa de pagamentos diversos de sistemas Workday ou não. |
Relações e interações
Funcionalidades | Considerações |
|---|---|
1099 MISC Reporting | Você pode emitir relatórios 1099 MISC para favorecidos de pagamentos diversos e arquivar com o IRS. |
Processamento de custos de concessões | Você pode visualizar a contabilidade desses lançamentos em uma solicitação de pagamentos diversos:
|
Conciliação bancária | Você pode usar estes métodos para conciliar demonstrativos bancários com pagamentos diversos:
|
Confisco | Você pode confiscar pagamentos manuais ou em cheque que não foram descontados ou reclamados, exceto itens intercompanhias e pagamentos de entrada de clientes. |
Execuções de liquidação expressa | Você pode encaminhar solicitações individuais de pagamentos diversos por meio de uma execução de liquidação expressa para que o Workday crie uma execução de liquidação para elas automaticamente. |
Pagamentos em nome de outras empresas | Você pode liquidar solicitações de pagamentos diversos em nome de outra empresa. |
Confirmação de pagamento | Você pode carregar arquivos de confirmação de pagamento de destinatários de pagamento eletrônico no Workday. O Workday combina as confirmações de pagamento com os pagamentos correspondentes e define o status do pagamento aplicável. |
Devoluções de pagamento | Você pode registrar pagamentos diversos que o banco rejeitou ou devolveu. Você pode registrar manualmente os pagamentos individuais ou criar demonstrativos de devolução de pagamento para registrar vários pagamentos eletrônicos. |
Registrar pagamentos interrompidos | Você pode registrar pagamentos interrompidos e documentos de comprovação para ordens de interrupção de pagamento antes de emitir pagamentos de substituição.
Exemplo: você quer registrar um cheque com um valor de pagamento incorreto que solicitou ao banco que não fosse descontado. |
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.