Conceito: códigos de finalidade de pagamento

Você pode selecionar os códigos de finalidade de pagamento do país de origem e de recebimento em:

Pagamentos ad hoc
Transferências bancárias para liquidação
Solicitações de pagamentos diversos.
Faturas de fornecedor
Ajustes de fatura de fornecedor.

Quando você liquida essas transações, o Workday inclui os códigos de finalidade de pagamento selecionados no pagamento correspondente.

Você pode substituir os códigos de finalidade de pagamento no momento da liquidação acessando uma destas tarefas na execução de liquidação:

Editar pagamentos
Gerenciar pagamentos

Quando você substitui manualmente os códigos de finalidade de pagamento nos pagamentos de fornecedor no momento da liquidação, o Workday retém o código original na fatura ou no ajuste de origem.

Para reduzir a entrada manual, você pode configurar códigos de finalidade de pagamento em:

Modelos de pagamento ad hoc
Modelos de transferência bancária para liquidação

Você pode configurar códigos de finalidade de pagamento por padrão em fornecedores e conexões de remessa de fornecedor que o Workday preenche em faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor.

Quando você seleciona um fornecedor em uma fatura ou ajuste, o Workday preenche a conexão de remessa por padrão, se definida para o fornecedor, e avalia os códigos de finalidade de pagamento do país de origem e de destino de forma independente com base nesta hierarquia:

Conexão de remessa e fornecedor	Código de finalidade resultante
Uma conexão de remessa com um código de finalidade por padrão.	O código da finalidade na conexão de remessa.
Uma das duas: Sem conexão de remessa. Nenhum código de finalidade por padrão na conexão de remessa.	O código de finalidade no fornecedor.
Nenhum código de finalidade por padrão na conexão de remessa ou no fornecedor.	Nenhum.

Quando você altera a conexão de fornecedor ou de remessa em uma transação, o Workday:

Remove os códigos de finalidade da transação, incluindo os códigos que você seleciona ou substitui manualmente.
Preenche os novos códigos de finalidade com base na nova seleção e na hierarquia de valores por padrão.

Quando você:

Copia ou converte uma fatura em um ajuste de fatura, o Workday preenche os campos com base no documento original, independentemente dos códigos de finalidade por padrão.
Converte um pedido de compra, recebimento ou parcela de contrato de cliente em uma fatura de fornecedor, o Workday usa os códigos de finalidade por padrão para a geração da fatura inicial.
Desativa um código de finalidade de pagamento por padrão configurado em uma conexão de fornecedor ou de remessa, o Workday não preenche mais o código quando cria ou edita uma fatura de fornecedor ou ajuste de fatura.

Quando você usa o modelo de integração WPN – ISO 20022 V3 (desempenho aprimorado), pode mapear o atributo de integração

Payment Purpose Code

para gerar informações do código de finalidade de pagamento nestas seções:

Instruções para o agente do devedor
Relatório regulamentar
Remessa não estruturada