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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Copiar uma previsão de caixa

Copiar uma previsão de caixa

  • Gere uma previsão de caixa.
  • Segurança: domínio
    Reports: Cash Forecast Reporting
     na área funcional Cash Management.
Você pode copiar uma previsão de caixa gerada para criar novas previsões. Isso permite que você:
  • Crie várias versões de sua previsão de caixa com valores das atividades de caixa modificados.
  • Crie previsões financeiras contínuas usando os valores de previsão mais atuais e o perfil de período temporal original.
  • Expanda sua previsão de caixa diária para um prazo mais longo para prever com mais precisão os saldos das atividades de caixa ao longo do tempo.
  1. Acesse o relatório
    Localizar previsões de caixa 2.0
    .
  2. Nas ações relacionadas de uma previsão de caixa, selecione
    Copiar dados
    .
    Você pode alterar qualquer um dos atributos de previsão de caixa originais, como a estrutura hierárquica, para alterar a estrutura ou o perfil de período temporal para alterar o prazo da previsão de caixa.
  3. Revise suas
    Linhas da estrutura hierárquica de destino
     e a estrutura da nova previsão de caixa.
    Se você selecionou uma estrutura hierárquica diferente para usar na nova previsão de caixa, selecione as
    Linhas da estrutura hierárquica de origem
     na estrutura original para mapeá-las para as
    Linhas da estrutura hierárquica de destino
     na nova estrutura.
    Exemplo: mapeie linhas de pagamento de fornecedor dos tipos
    Nacional
     e
    Internacional
     para a linha
    Todos os pagamentos
     para consolidar os valores na nova previsão de caixa.
    Linhas da estrutura hierárquica de origem
    Linha da estrutura hierárquica de destino
    Pagamento nacional
    : 100,00 USD
    Pagamento Internacional
    : 50,00 USD
    Todos os pagamentos
    : 150,00 USD
    Se você usou a mesma estrutura hierárquica, o Workday preserva essa estrutura na nova previsão de caixa para que você não precise alterar o mapeamento.
O Workday gera uma nova instância da planilha de previsão de caixa no Workday, onde você pode enriquecer seus dados e fazer os ajustes necessários.
  • Quando você copia uma previsão diária para uma previsão semanal, o Workday agrega todos os valores diários por semana. O Workday divide 10 dias de valores previstos em 2 semanas agregadas.
  • Quando você copia uma previsão semanal para uma previsão diária, o Workday exibe um total semanal agregado no primeiro dia. Você pode então dividir manualmente o total semanal por cada dia.