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Última atualização: 2023-06-23
Criar mapeamentos de worktags de demonstrativo bancário

Criar mapeamentos de worktags de demonstrativo bancário

Segurança: domínio
Set Up: Map Worktags
 nas áreas funcionais Common Financial Management e Worktags.
Você pode criar mapeamentos de worktag com base em códigos de tipo que identificam transações em demonstrativos bancários. Os mapeamentos de worktag de demonstrativo bancário são aplicados a todas as suas contas bancárias. O Workday usa os mapeamentos de worktag para processar relatórios de posição de caixa e conciliações automáticas de demonstrativo bancário:
  • Agrupando atividades de caixa por worktag em relatórios de posição de caixa.
  • Fazendo a correspondência das linhas do demonstrativo bancário com suas transações operacionais com base em worktags especificadas nas regras de condição de conciliação.
  • Atribuindo worktags a novas transações bancárias ad hoc criadas para itens de primeiro aviso.
Você pode criar um conjunto de mapeamentos de worktag para cada um desses formatos de arquivo de demonstrativo bancário:
  • BAI2
  • BTRS
  • ISO 20022
  • MT940/942
  • Outro
  1. Acesse o relatório
    Visualizar mapeamento de worktags de demonstrativo bancário
    .
  2. (Opcional) Clique em
    Editar worktags por padrão
     para selecionar as worktags que serão usadas quando não houver correspondências para os mapeamentos especificados.
    Você pode selecionar várias worktags, mas apenas uma de cada categoria.
  3. Selecione o formato de arquivo de demonstrativo bancário para o qual quer definir seus mapeamentos de worktags.
    Você cria um conjunto exclusivo de mapeamentos de worktags para cada formato de arquivo de demonstrativo bancário que usar.
  4. Clique em
    Manter mapeamento de worktags de demonstrativo bancário
     para mapear os códigos de tipo do formato de arquivo de demonstrativo bancário selecionado para as worktags.
    Você pode atribuir a mesma worktag a mais de um código de tipo.
Para cada demonstrativo bancário que você insere ou carrega manualmente, o Workday atribui as worktags às linhas do demonstrativo bancário com base nos mapeamentos.
Você pode substituir os mapeamentos de worktag de demonstrativo bancário usando atributos específicos nas linhas do demonstrativo bancário. Isso permite que você aplique os mapeamentos de worktag em um nível mais granular. Você pode aplicar os mesmos mapeamentos de substituição a várias contas bancárias de sua escolha.