Criar modelos de transação bancária ad hoc
- Configure o processo de negóciosEvento de modelo de transação bancária ad hoce a política de segurança na área funcional Banking and Settlement.
- Segurança: domínioSet Up: Ad Hoc Bank Transaction Templatena área funcional Banking and Settlement.
Você pode definir os modelos para simplificar o processo de criação de transações bancárias ad hoc recorrentes com atributos comuns. O Workday preenche automaticamente os valores de um modelo predefinido em novas transações bancárias ad hoc criadas a partir do modelo.
Exemplo: seus demonstrativos bancários incluem os juros ganhos no saldo de sua conta a cada mês. Você define um modelo para criar transações bancárias ad hoc para esse item recorrente do primeiro aviso durante as conciliações do primeiro aviso.
- Acesse a tarefaCriar modelo de transação bancária ad hoc.
- Para concluir a seçãoValores por padrão de linha de transação bancária ad hoc, considere:
Opção Descrição EmpresaPara criar e conciliar transações bancárias ad hoc intercompanhias, selecione uma empresa no nível da linha diferente da empresa indicada no cabeçalho.Categoria de receita/despesaSelecione uma categoria de receita ou de despesa a ser usada para contabilizar as transações bancárias ad hoc nas contas do livro-razão.Atribuir worktags de linha do demonstrativo bancárioSelecione essa opção para atribuir às transações ad hoc worktags de categoria de receita ou de despesa das linhas do demonstrativo bancário conciliadas. O Workday também atribui as worktags às transações ad hoc criadas para itens do primeiro aviso. Quando você atribui as worktags de linhas de demonstrativo individuais, pode reutilizar o modelo em diferentes áreas de negócios.Se você marcar essa caixa de seleção e uma categoria de receita ou de despesa por padrão, o Workday usará somente as worktags das linhas do demonstrativo bancário.WorktagsVocê pode atribuir worktags a serem usadas nas dimensões da condição da regra de lançamento em conta. Você também pode usar worktags para classificar e rastrear transações ad hoc na geração de relatórios financeiros. - Para concluir a seçãoOpções contábeis, considere:
Opção Descrição Excluir worktag de conta bancária nas linhasSelecione essa opção para excluir a worktag de conta bancária das linhas contábeis não monetárias e adicioná-la apenas às linhas monetárias das transações bancárias ad hoc.Exemplo: para empresas intercompanhias sem acesso à conta bancária, você pode excluir a worktag dos lançamentos de despesas da empresa da linha.Eliminar ganho ou perda cambialSelecione essa opção para excluir ganho ou perda cambial realizada em transações bancárias ad hoc.Exemplo: se você substituir a taxa de conversão cambial por uma taxa bancária de seu demonstrativo, a diferença entre os dois valores criará um lançamento de ganho ou perda cambial realizado.Quando você marca essa caixa de seleção, o Workday elimina a linha de lançamento adicional e aplica a diferença ao lançamento de despesa ou de receita. - Na seçãoOpções de data de transação, selecione um tipo de data a ser usado para as transações bancárias ad hoc e a contabilidade associada:
- Data da linha do demonstrativo: a data em que a instituição financeira contabiliza a transação na conta bancária.
- Data-valor: a data em que a instituição financeira reconhece o valor total da transação na linha do demonstrativo bancário.
O Workday encaminha o modelo de transação bancária ad hoc concluído para revisão e aprovação.
- Use o relatórioLocalizar modelo de transação bancária ad hocpara revisar seus modelos de transação bancária desse tipo. No menu de ações relacionadas de um modelo, você pode:
- Copiar seu modelo de transação bancária ad hoc para criar modelos adicionais.
- Modificar um modelo de transação bancária ad hoc enviado para aprovação ou que já foi aprovado.
- Editar um modelo de transação bancária ad hoc com o statusRascunho.
- Criar transações bancárias ad hoc manuais a partir de um modelo aprovado.
- Especifique um modelo de transação bancária ad hoc em regras de conciliação bancária, correspondência e de item do primeiro aviso ou conjuntos de regras para usar em conciliações automáticas.