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Última atualização: 2023-06-23
Copiar conjuntos de regras de conciliação bancária para conjuntos de regras de correspondência

Copiar conjuntos de regras de conciliação bancária para conjuntos de regras de correspondência

Segurança: estes domínios na área funcional Banking and Settlement:
  • Set Up: Bank Reconciliation
  • Set Up: Matching Rule Set
Você pode copiar seus conjuntos de regras de conciliação bancária existentes para novos conjuntos de regras de correspondência. Isso permite criar e manter conjuntos de regras de correspondência para usar em conciliações automáticas de demonstrativos bancários.
  1. Acesse o relatório
    Visualizar conjuntos de regras de conciliação bancária e de item do primeiro aviso
    .
  2. Selecione a ação relacionada
    Copiar conjuntos de regras de conciliação bancária para conjuntos de regras de correspondência
     em um conjunto de regras de conciliação bancária.
    Você também pode clicar no botão
    Copiar conjuntos de regras de conciliação bancária para conjuntos de regras de correspondência
     para copiar vários conjuntos de uma vez.
    Se um conjunto de regras de conciliação bancária contém uma regra de sugestão com a caixa de seleção
    Conciliar itens sugeridos se iguais
     marcada, o Workday:
    • Copia essa regra de sugestão para uma regra de correspondência de um para vários.
    • Cria uma regra de sugestão adicional de um para um para sugerir possíveis correspondências quando o valor cumulativo dos itens conciliáveis não corresponde ao valor da linha do demonstrativo bancário.
    Você pode fazer um detalhamento para visualizar a regra de conciliação bancária copiada tanto como regra de conciliação quanto como regra de sugestão na coluna
    Regras que fornecem conciliação e sugestões
    .
  3. (Opcional) Visualize os conjuntos de regras de correspondência para confirmar se foram copiados corretamente das regras de conciliação bancária.
    Durante a revisão dos conjuntos de regras, considere:
    • A ordem das regras de correspondência deve corresponder à ordem das regras de conciliação bancária.
    • A opção
      Interromper correspondência se encontrar
       nas regras de conciliação do demonstrativo bancário está incorporada às regras de correspondência. As regras não tentam encontrar uma linha alternativa para fazer a correspondência depois que o Workday encontra uma correspondência inicial.
    • O Workday avalia as regras de condição de conciliação bancária para determinar se a correspondência de critérios de filtro de regras e de correspondência podem substituir a regra de condição. Em caso afirmativo, as regras de correspondência recém-criadas não terão nenhuma regra de condição.
    • Para regras de sugestão de conciliação bancária que você copia para as regras de correspondência de um para vários, o Workday agrupa automaticamente os itens conciliáveis pelos critérios de correspondência definidos nas condições da regra de sugestão. Você pode alterar o valor
      Agrupar por
       editando o conjunto de regras correspondente.
  4. Clique no botão
    Atualizar configuração de conciliação para contas bancárias
     para atribuir às contas os conjuntos de regras de correspondência criados.
    O Workday atribui os conjuntos de regras de correspondência às mesmas contas bancárias atribuídas às regras de conciliação bancária. Uma vez atribuídos, o Workday desativa os conjuntos de regras de conciliação bancária nas contas bancárias.
    Você também pode editar uma conta bancária para atribuir manualmente um conjunto de regras de correspondência recém-criado e desativar o conjunto de regras de conciliação bancária para conciliações automáticas.
  5. (Opcional) Teste os novos conjuntos de regras de correspondência para garantir que estejam conciliando e sugerindo as mesmas linhas de demonstrativo bancário e itens conciliáveis que os conjuntos de regras de conciliação bancária correspondentes.
O Workday aplica suas regras de correspondência recém-criadas durante as conciliações automáticas. Isso inclui todas as conciliações automáticas programadas anteriormente.