Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2024-12-27
Criar lotes do Accounting Center a partir dos sistemas de origem

Criar lotes do Accounting Center a partir dos sistemas de origem

Configure estes processos de negócios:
  • Evento de início de processamento em lote do Accounting Center
    .
    Inclua o processo principal de início de lote/tarefa do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
  • Evento de enriquecimento do Accounting Center
    .
    Inclua o processo principal de enriquecimento do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
  • Evento de contabilização detalhada do Accounting Center
    .
    Inclua o processo principal Contabilidade detalhada do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
  • Evento de resumo do Accounting Center
    .
    Inclua o processo principal de resumo do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
    Se você exigir aprovação anterior para lançamentos de resumo antes de contabilizá-los no livro-razão, configure uma ou mais etapas de Revisão adicionais para o processo de negócios Evento de resumo do Accounting Center. Consulte Aprovar lançamentos em lote do Accounting Center.
Segurança: domínio
Process: Accounting Center
 na área funcional Accounting Center.
Dependendo das origens, você pode criar estes dois tipos de lotes no Accounting Center:
  • Origem principal: lotes que contêm transações processadas que são criadas por um sistema de origem.
  • Lançamentos detalhados manuais: lotes que contêm transações criadas por lançamentos contábeis detalhados manuais. Consulte Criar lançamentos detalhados manuais do Accounting Center.
Você cria um lote de Origem principal para processar um conjunto de transações de origem para:
  1. Enriquecer dados
  2. Gerar contabilidade detalhada.
  3. Gerar contabilidade resumida.
  1. (Opcional) Atribua acesso ao domínio
    Process: Accounting Center
     por meio de um grupo de segurança restrito Roles - Source System.
    Quando você concede acesso a um usuário a um domínio por meio de um grupo de segurança com restrição, o Workday limita o acesso a cada origem de dados contábeis com base na função do usuário.
  2. (Opcional) Adicione o grupo de segurança Funções - Sistema de origem à política de segurança
    Evento de resumo do Accounting Center
    .
    Quando você concede a um usuário acesso a um processo de negócios por meio de um grupo de segurança com restrição e com base em funções, o Workday limita o acesso a cada origem de dados contábeis com base na função do usuário.
  3. Iniciar lote do Accounting Center
    Quando você inicia um lote, ele:
    • Associa a WPA_Row_ID e a WPA_Load_ID em cada linha ingerida do sistema de origem a:
      • AC_Transaction_ID
      • AC_Batch
      • AC_Batch_Run
    • Cria uma tabela de mapeamento persistente.
    Antes de iniciar um lote, verifique se o lote contém pelo menos uma transação.
    1. Acesse a tarefa
      Iniciar lote do Accounting Center
       .
    2. Durante a execução da tarefa, considere:
      Campo
      Descrição
      Origem de dados contábeis
      Selecione a origem de dados contábeis para a qual você quer iniciar um novo lote.
      Fase de início
      O Workday preenche automaticamente
      o Início do lote
      .
      Opções do processo
      O Workday preenche automaticamente
      o campo Iniciar lote
      .
      Confirmar
      Cheque
    3. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O Workday:
      • Inicia o processo de negócios
        Evento de início de processamento em lote do Accounting Center
         .
      • Inicia automaticamente o enriquecimento 1 para enriquecer os dados para contabilidade detalhada e resumida.
    4. Na página
      Iniciar lote do Accounting Center
       , clique no lote.
      O Workday exibe a página
      Visualizar lote do Accounting Center
       .
    5. Clique em
      Atualizar
      .
    6. Na guia
      Current View by Phase
       , confirme se a fase Início do lote tem o status
      Em andamento
       .
    7. Clique na guia
      Visualizar por todas as execuções
       e confirme que o evento de execução da fase Início de lote tem o status da execução
      Processo principal Em andamento
       .
    8. Atualize a página para confirmar que o status da execução do evento de execução da fase Início de lote tem o status
      Concluído
      .
      Quando a fase Início do lote é concluída, o Workday inicia automaticamente o Enriquecimento 1.
      A tabela de entrada da fase Enriquecimento é diferente da tabela de saída da fase Início.
  4. Criar dados enriquecidos
    O enriquecimento de dados prepara a fonte de dados para contabilidade detalhada e resumida.
    1. Na página
      Visualizar lote do Accounting Center
       , selecione a guia
      Visualização atual por fase
       e confirme que a fase Enriquecimento tem o status
      Em andamento
       .
    2. Clique na guia
      Visualizar por todas as execuções
       e confirme que a fase Enriquecimento tem um status de execução
      Processo principal em andamento
       .
    3. Atualize a página para confirmar que o status de execução da fase de enriquecimento está definido como
      Concluído
      .
      Se você não tem erros, mas quer executar o processo novamente:
      • Clique em
        Executar
        .
      • Em
        Opções de processo
        , selecione
        Reverter para fase selecionada e Reprocessar
        .
      • Em
        Selecionar fase
        , selecione
        Enriquecimento
        .
      • Em
        Incluir ignorados
        , deixe desmarcado.
      • Clique em
        OK
        .
      O Workday reverte as transações para a fase Enriquecimento e as reprocessa.
      Se houver erros na execução, você verá um botão
      Visualizar erros
       para a fase na guia
      Visualizar por todas as execuções
       .
    4. Clique em
      Visualizar erros
      para visualizar quaisquer erros. Consulte Visualizar, resolver e reprocessar erros.
      Antes de executar a contabilidade detalhada, certifique-se de ter resolvido ou ignorado todos os erros da fase Enriquecimento 1.
  5. Criar contabilidade detalhada
    Você pode gerar contabilidade detalhada para relatórios financeiros, operacionais e gerenciais.
    1. (Opcional) Criar validações personalizadas, consulte Conceito: validações personalizadas para contabilidade detalhada.
    2. Acesse o relatório
      Localizar lote do Accounting Center
       .
    3. Na página
      Localizar lotes do Accounting Center
       , em
      Tipo de lote
      , selecione
      Fonte principal
      .
    4. Clique no Lote para o qual você quer criar contabilidade detalhada.
    5. Na página
      Visualizar lote do Accounting Center
       , selecione a guia
      Visualização atual por fase
       .
    6. Para a fase
      Contabilidade detalhada
       , clique em
      Executar
      .
      O Workday exibe a página
      Executar evento do Accounting Center
       .
    7. Durante a execução da tarefa, considere:
      Campo
      Descrição
      Origem de dados contábeis
      Fase
      Lote
      O Workday preenche automaticamente estes campos:
      • Origem de dados contábeis
      • Fase
      • Detalhes do lote
      Opções do processo
      Selecione
      Executar transações não processadas
       para que o Workday crie contabilidade detalhada para transações não processadas.
    8. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O processo inicia um evento
      de Contabilização detalhada do Accounting Center
       .
    9. Na guia
      Visualização atual por fase
       , confirme que a fase Contabilidade detalhada tem o status
      Em andamento
       .
    10. Clique na guia
      Visualizar por todas as execuções
       e confirme que a fase Contabilidade detalhada tem um status da execução
      Processo principal Em andamento
       .
    11. Atualize a página para confirmar que o Status de execução da fase Contabilidade detalhada tem um status de
      Concluído em
      .
      Se você não tem erros, mas quer executar o processo novamente:
      • Clique em
        Executar
        .
      • Em
        Opções de processo
        , selecione
        Reverter para fase selecionada e Reprocessar
        .
      • Em
        Selecionar fase
        , selecione
        Contabilidade detalhada
        .
      • Em
        Incluir ignorados
        , deixe desmarcado.
      • Clique em
        OK
        .
      O Workday reverte as transações para a fase Contabilidade detalhada e as reprocessa.
      Se houver erros na execução, você verá um botão
      Visualizar erros
       para a fase na guia
      Visualizar por todas as execuções
      .
    12. Clique em
      Visualizar erros
      para visualizar quaisquer erros. Consulte Visualizar, resolver e reprocessar erros.
      Antes de executar o resumo, certifique-se de ter resolvido ou ignorado todos os erros da fase Contabilidade detalhada.
  6. Criar contabilidade resumida
    Você pode gerar contabilidade resumida para agregar resultados contábeis detalhados.
    Os lançamentos resumidos não verificarão a verificação de orçamento e serão contabilizados mesmo que façam com que o orçamento ultrapasse.
    1. Na página
      Visualizar lote do Accounting Center
       , selecione a guia
      Visualização atual por fase
       .
    2. Para a fase
      de resumo
       , clique em
      Executar
      .
      O Workday exibe a página
      Executar evento do Accounting Center
       .
    3. Durante a execução da tarefa, considere:
      Campo
      Descrição
      Origem de dados contábeis
      Fase
      Lote
      O Workday preenche automaticamente estes campos:
      • Origem de dados contábeis
      • Fase
      • Detalhes do lote
      Opções do processo
      Selecione
      Executar transações não processadas
       para que o Workday crie contabilidade resumida para transações não processadas.
    4. Clique em
      OK
       e em
      Concluído
      .
      O processo inicia o processo
      Evento de resumo
      .
      O processo de resumo falhará se o lançamento resumido exceder o limite máximo de 2 milhões de linhas. A Workday recomenda que você atualize sua configuração ou dados ingeridos para que o resumo resulte em menos linhas de lançamento.
    5. Na guia
      Current View by Phase
       , confirme se a fase de resumo tem o status
      Em andamento
       .
    6. Clique na guia
      Visualizar por todas as execuções
       e confirme que a fase de resumo tem o status
      da execução Processo principal em andamento
       .
    7. Atualize a página para confirmar que o status de execução da fase de resumo está definido como
      Concluído
      .
      Se houver algum erro na execução, você verá um botão
      Visualizar erros
       para a fase.
    8. Resolver, corrigir e reprocessar quaisquer erros. Consulte Visualizar, resolver e reprocessar erros.
      Antes de visualizar a contabilidade resumida, certifique-se de ter resolvido todos os erros da fase de resumo.
  7. Visualizar lançamentos resumidos para o lote
    1. No menu de ações relacionadas do lote, selecione
      Accounting Center Batch
      Visualizar lançamentos resumidos do Accounting Center
      .
    2. Clique no lançamento para o qual você quer visualizar a contabilidade resumida.
    3. Para navegar de volta ao lote do Accounting Center, no menu de ações relacionadas do lançamento, selecione
      Lançamento
      Visualizar lote do Accounting Center
      .
    Para revisar todos os lançamentos resumidos para a origem de dados contábeis, consulte Visualizar lançamentos resumidos.