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Última atualização: 2024-10-04
Criar lançamentos detalhados manuais do Accounting Center

Criar lançamentos detalhados manuais do Accounting Center

  • Configure estes processos de negócios:
    • Evento de aprovação de lançamento detalhado do Accounting Center
       para encaminhar lançamentos detalhados do Accounting Center para aprovação.
      Configurar Aprovações nos Lançamentos detalhados do Accounting Center.
    • Evento de início de processamento em lote de lançamentos detalhados do Accounting Center
      .
      Inclua o processo principal de início do lote de lançamentos detalhados do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
    • Evento de resumo do Accounting Center
      .
      Inclua o processo principal de resumo do Accounting Center como Lote/Tarefa na definição de processo de negócios.
  • Segurança:
    Process: Accounting Center Detailed Journals
     na área funcional Accounting Center.
Você pode criar um lançamento manual com worktags, atributos adicionais e detalhes fiscais na Contabilidade detalhada para vários fins, incluindo:
  • Corrigir os dados criados pelo processamento em lote tradicional.
  • Criar estorno de acúmulos no período atual para dados de origem que ainda não estão no Accounting Center.
Você só pode processar lançamentos detalhados manuais diretamente nas fases Contabilidade detalhada e Resumo. Não há fases de ingestão ou enriquecimento para lançamentos detalhados manuais.
Para lotes de Lançamento detalhado manual, o Workday:
  • Ignora todas as opções de processamento que você configurou para a origem de dados contábeis na tarefa
    Editar configuração de processo do Accounting Center
     .
  • Na página
    Executar evento do Accounting Center
     :
    • Desabilita a opção
      Ignorar erros e Processar com lote futuro
       , pois você não pode ignorar transações para os tipos de lote de Lançamento detalhado manual.
    • Exibe apenas a fase
      de resumo
       quando você clica em
      Executar
       , seleciona
      Reverter para fase selecionada e Reprocessar
      .
Os lançamentos detalhados do Accounting Center não são contabilizados diretamente no livro-razão, mas o Workday os resume antes de contabilizar no livro-razão.
  1. Acesse o relatório
    Manter aceitação de funcionalidade
     e, para a funcionalidade Lançamentos detalhados do Accounting Center - Segurança contextual por origem de dados contábeis, selecione
    Aceitar funcionalidade
    .
  2. (Opcional) Adicione o grupo de segurança Funções - Sistema de origem à política de segurança
    Evento de resumo do Accounting Center
     .
    Quando você concede acesso a um usuário a um domínio por meio de um grupo de segurança com restrição, o Workday limita o acesso a cada origem de dados contábeis com base na função do usuário.
  3. (Opcional) Aceite a funcionalidade
    Accounting Center Detailed Journals - Contextual Security by Accounting Source
     e proteja contextualmente esses subdomínios no domínio de
    segurança Process: Accounting Center Detailed Journals
     pelo grupo de segurança restrito Roles - Source System:
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachment
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Alterar anexo
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - Core
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - Geração de relatórios
    • Process: Accounting Center Detailed Journals - View
  4. (Opcional) Configure um gerador de IDs para lançamento detalhado do Accounting Center.
    Acesse uma destas tarefas:
    • Edite Definição de locatário - Finanças
       para configurar uma ID para todos os lançamentos detalhados de centros contábeis manuais no nível do locatário.
    • Editar definições de ID da empresa
       para configurar uma ID para todos os lançamentos detalhados de centros contábeis manuais no nível da empresa.
    Os valores do gerador de sequências de IDs da empresa têm precedência sobre a configuração da Definição de locatário.
  5. (Opcional) Use o campo de relatório
    Tipo de lote
    para criar uma regra de condição no processo de negócios Evento de resumo do Accounting Center.
  6. Acesse a tarefa
    Criar lançamento detalhado do Accounting Center
     .
  7. Para preencher o cabeçalho do lançamento, considere:
    Opção Descrição
    Origem de dados contábeis
    Selecione a origem de dados contábeis para a qual você deseja criar o lançamento detalhado manual.
    Livro-razão
    Selecione uma empresa que inclui um livro-razão de valores reais.
    O Workday não oferece suporte à entrada de lançamentos detalhados em nenhum destes livros-razão:
    • Compromisso
    • Obrigação
    Você também pode usar a categoria de lista de opções
    Livros-razão por hierarquia de empresas
     para navegar por uma hierarquia e selecionar o livro-razão da empresa.
    Moeda
    Moeda da empresa usada em transações financeiras. O Workday preenche o campo com base no
    livro-razão
     que você selecionou.
    Origem do lançamento
    Exibe as origens de lançamentos que você configurou como
    Origem de dados contábeis
     na tarefa
    Manter origens de lançamentos
    .
    Tipos de taxa cambial
    Você pode especificar um tipo de taxa cambial quando marca a caixa de seleção
    Habilitar multimoeda
    . Se você não especifica um tipo, o Workday usa a
    Substituição de tipo de taxa cambial
     na tarefa
    Editar detalhes contábeis da empresa
    .
    Código de livro
    Deixe em branco para contabilizar no código de livro em branco.
    ID de referência externa
    (Opcional) Insira a ID de referência. A ID de referência permite que você rastreie as transações do sistema de origem para fins de auditoria que você importa para o Workday.
    Habilitar multimoeda
    (Opcional) Selecione para habilitar o
    Tipo de taxa cambial
     se quiser usar um tipo diferente do valor por padrão.
    O Workday marca automaticamente a caixa de seleção Habilitar
    multimoedas
     com base no fato de a origem de dados contábeis estar habilitada para multimoeda.
    Habilitar detalhes fiscais
    Selecione essa opção para adicionar detalhes da declaração de impostos a um lançamento detalhado de centro contábil manual.
    Quando você habilita esta opção, deve especificar
    os Detalhes fiscais
     na grade
    Linhas do lançamento
     .
    Criar estorno
    Selecione essa opção para habilitar a
    Data de estorno
     e, assim, poder inserir a data na qual você deseja que os lançamentos sejam estornados. O valor por padrão é o próximo período aberto.
    Tanto o período de lançamento como o período de estorno devem estar abertos.
    Conciliação bancária
    Marque a caixa de seleção se quiser conciliar as linhas de lançamento de caixa resumidas.
    As linhas do lançamento manual que você seleciona ficam disponíveis para conciliação e exibem uma Referência da transação, se houver.
    Você pode então fazer a correspondência das linhas de lançamento selecionadas com seu demonstrativo bancário. Consulte Etapas: usar a conciliação de conta bancária.
  8. Clique em
    Continuar
    .
    Os atributos adicionais que você configurou na tarefa
    Configurar atributos adicionais de lançamento detalhado
     e selecionou como Editável na grade Linhas do lançamento estão disponíveis na grade
    Linhas do lançamento
     .
  9. Para preencher a grade
    Linhas do lançamento
     , considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão
    Exibe as contas do livro-razão para a Empresa com base nas empresas restritas que você configurou na tarefa
    Criar conjunto de contas
     . Se você selecionou a empresa como uma dimensão em suas regras de lançamento em conta, o Workday valida que você pode usar a conta do livro-razão com a empresa ou hierarquia de empresas.
    Worktags
    Use worktags como palavras-chave para classificar e localizar transações facilmente. As worktags que você pode selecionar são baseadas nas worktags que estão presentes na Tabela de saída de contabilidade detalhada. Quando você seleciona um tipo de worktag que tem worktags relacionadas, o Workday preenche automaticamente as transações com os valores de worktag relacionados.
    Quando você adiciona uma nova linha, o Workday a preenche com as worktags da última linha editada.
    Empresa afiliada interworktags
    Use o valor de empresa afiliada interworktags para processar transações com valores de empresa afiliada quando você equilibra a contabilidade detalhada pela worktag de determinação de saldo necessária.
    Você pode aplicar valores de empresas afiliadas interworktags quando habilita o balanceamento por worktag principal no seu locatário.
    Detalhes fiscais
    Quando você seleciona a opção
    Habilitar detalhes fiscais
     no cabeçalho do lançamento, clique em
    Detalhes fiscais
     para definir estes atributos fiscais e worktags obrigatórios:
    • Atributos fiscais
      • Data da transação
      • Tipo de imposto
      • Valor tributável
      • Tipo de recuperabilidade de imposto
    • Worktags
      • Aplicabilidade fiscal
      • Código fiscal
      • Alíquota
      • Recuperabilidade de imposto
      • Tipo de data de competência do imposto
        Para configurar a worktag
        Tipo de data de competência do imposto
         , selecione a opção
        Habilitar configuração da data de competência do imposto para impostos sobre transações
         em
        Opções de imposto
         na tarefa
        Editar definição de locatário - Finanças
         .
    Atributos adicionais
    Insira um valor para cada atributo adicional
    obrigatório
     .
    Você configura atributos adicionais como
    Obrigatórios
     na tarefa
    Configurar atributos adicionais de lançamento detalhado
    .
  10. (Opcional) Expanda
    Anexos
     e use a opção
    Arraste e solte os arquivos aqui
     ou
    Selecione os arquivos
     para adicionar anexos.
  11. (Opcional) Para adicionar ou alterar anexos depois de criar um lançamento detalhado manual, você pode:
    Adicionar, alterar ou excluir anexos, no menu de ações relacionadas de um lançamento detalhado do Accounting Center no relatório
    Visualizar lançamento detalhado do Accounting Center
     , selecione
    Adicionar/Alterar anexo
    .
    Segurança:
    domínio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add/Change Attachment
    na área funcional Accounting Center.
    Adicionar somente um anexo, acesse a tarefa
    Adicionar anexo para lançamento detalhado do Accounting Center
     .
    Segurança:
    domínio Process: Accounting Center Detailed Journals - Add Attachment
     na área funcional Accounting Center.
  12. (Opcional) Clique em
    Gerar rascunho
    .
    O Workday:
    • Executa validações de sistema e personalizadas para as linhas de lançamento conforme inseridas e geradas.
    • Exibe as linhas de lançamento previstas para os lançamentos detalhados manuais com base nas linhas conforme inseridas.
    O Workday não enviará as linhas de lançamento detalhadas para aprovação até que você clique em
    Enviar
    .
  13. Revise e clique em
    Enviar
     para enviar as linhas de lançamento para aprovação.
    O Workday inicia o
    Evento de aprovação de lançamento detalhado do Accounting Center
     para encaminhar lançamentos detalhados do Accounting Center para aprovação.
    Na aprovação, o Workday inicia automaticamente o processo de negócios
    Evento de início de processamento em lote de lançamentos detalhados do Accounting Center
     para criar um lote para contabilidade detalhada e resumo.
  14. Acesse o relatório
    Localizar lotes do Accounting Center
     .
  15. Na página
    Localizar lotes do Accounting Center
     , em
    Tipo de lote
    , selecione
    Lançamento detalhado manual
    .
  16. Clique para abrir o lote criado pelo lançamento manual detalhado.
  17. (Opcional) Se a fase Contabilidade detalhada tiver um status de
    Falha
    , clique em
    Tentar novamente
    para enviar o lote novamente.
  18. (Opcional) Se a fase de resumo tem um status
    Em andamento
     , com transações com erro, clique em
    Executar
    . Para
    Opções de processo
    , selecione
    Reverter para fase selecionada e Reprocessar
     e, para a fase, selecione
    Resumo
    .
  19. Atualize a página para confirmar se o lote tem um status
    Concluído
     .
  20. Nas ações relacionadas do lote, selecione
    Lote do Accounting Center
    Visualizar lançamentos detalhados do Accounting Center
    .
  21. No relatório
    Visualizar lançamento detalhado do Accounting Center
     , confirme se o lançamento detalhado tem um status
    Aprovado
     e o lote tem um status
    Concluído
     .
    Para linhas de lançamento de alto volume, o Workday exibe as primeiras 1.000 linhas de lançamento antes de exibir a grade
    Linhas de lançamento resumidas
     . A grade permite analisar mais linhas de lançamento sem degradação do desempenho. Você ainda pode visualizar as linhas detalhadas de um lançamento detalhado resumido do Accounting Center clicando no botão
    Exibir detalhes das linhas de lançamento
     , mas observe que isso afetará o desempenho de linhas de lançamento de alto volume.
    Se você configurou um gerador de IDs para o lançamento detalhado do Accounting Center na tarefa
    Editar definição de locatário - Finanças
     , o Workday o utiliza para criar um número exclusivo de lançamento contábil detalhado manual. Essa numeração é separada da numeração tradicional para lançamentos contabilizados no livro-razão.
  22. Para navegar de volta ao lote, nas ações relacionadas do lançamento detalhado, selecione
    Accounting Center -
    Visualizar lançamento detalhado - Lote do Accounting Center
    .
  23. Nas ações relacionadas do lote, selecione
    Accounting Center Batch
    Visualizar lançamentos resumidos do Accounting Center
    .
  24. Na página
    Visualizar lançamento resumido do Accounting Center
     , confirme se o lançamento resumido tem um status
    Contabilizado
     .
    Como o Workday contabiliza os lançamentos resumidos no livro-razão, observe que ele usa a numeração dos lançamentos comuns.
  25. Para navegar de volta ao lote, no menu de ações relacionadas do lançamento, selecione
    Lançamento
    Visualizar lote do Accounting Center
    .