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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Visualizar lançamentos resumidos

Visualizar lançamentos resumidos

Segurança:
Prism Datasets: Create
 na área funcional Prism Analytics .
Você pode revisar o vínculo (noun) vincular (verb) entre as linhas contábeis detalhadas e os lançamentos resumidos associados e, para cada transação, detalhar cada lançamento.
  1. Acesse o relatório
    Visualizar origem de dados contábeis
     .
  2. Selecione uma origem de dados contábeis para a qual você quer visualizar lançamentos resumidos.
  3. No menu de ações relacionadas da origem de dados contábeis, selecione
    Origem de dados contábeis
    Visualizar implementação
     .
  4. Na coluna
    Conjunto de dados de saída
     , clique no conjunto de dados Summary and Detailed Accounting Reference. Esse conjunto de dados mapeia a contabilidade detalhada para seus respectivos lançamentos resumidos.
  5. Na página
    Visualizar conjunto de dados
     , selecione a guia
    Campos
     e clique no ícone
    Visualização de tabela
     .
  6. Revise alguns dos campos exibidos:
    • Lote do Accounting Center
       : indica o número do lote das transações detalhadas.
    • Execução de lote do Accounting Center
       : indica a execução de lote de contabilidade detalhada, e não a execução de lote de contabilidade resumida concluída pela execução de lote.
    • O conjunto de dados "Coluna de execução de lote no resumo e referência de contabilidade detalhada" refere-se à execução de lote de contabilidade detalhada, não à execução de resumo de lote.
    • Instantâneo de origem de dados contábeis
       : clique no instantâneo para visualizar a configuração da origem de dados contábeis que gerou esta linha na contabilidade detalhada. O formato desse valor é:
      • Nome da origem de dados contábeis
      • Data de vigência
      • Última atualização
  7. Para cada transação, navegue até a coluna
    Lançamento
     e clique para exibir o lançamento.
    O acesso à coluna
    Linha de lançamento
     é restrito.
O Workday exibe os lançamentos resumidos que são uma agregação da contabilidade detalhada para a empresa, exercício e período selecionados.
Se você habilitou a opção
Habilitar multimoeda
 na tarefa
Editar origem de dados contábeis
 , o Workday agrupa lançamentos resumidos por
Tipo de taxa cambial principal
 , garantindo que lançamentos com tipos de taxas diferentes sejam exibidos como registros resumidos distintos.