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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2024-12-27
Cancelar lotes do Accounting Center

Cancelar lotes do Accounting Center

Você criou um lote do Accounting Center.
Segurança: domínio
Process: Accounting Center
 na área funcional Accounting Center.
Você pode cancelar um lote em andamento ou concluído que contenha lançamentos resumidos contabilizados. Isso elimina a necessidade de inserir lançamentos de estorno manualmente no livro-razão quando o sistema de origem envia dados duplicados ou inválidos.
Você não pode cancelar um lote quando:
  • Você selecionou lançamentos para liquidação ou os liquidou.
  • Você conciliou linhas de lançamento com um demonstrativo bancário.
  • Os períodos do livro-razão não estão abertos para todos os lançamentos.
  • O evento de processo de negócios associado à fase de resumo tem um status
    Em andamento
     .
  1. (Opcional) Atribua acesso ao domínio
    Process: Accounting Center
     por meio de um grupo de segurança restrito Roles - Source System.
  2. Configure a política de segurança nos
    domínios Process: Accounting Center
     e
    Process: Accounting Center Detailed Journals - Cancel
     para um grupo de segurança de sistema Roles-Source com restrição.
  3. (Opcional) Habilite a opção
    Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
     na tarefa
    Editar definição - Finanças
     , se você quiser que o Workday estorne os lançamentos. Caso contrário, o Workday os cancelará.
  4. Acesse o relatório
    Localizar lotes do Accounting Center
     .
  5. Para cancelar um lote, no menu de ações relacionadas do lote, selecione
    Lote do Accounting Center
    Cancelar lote do Accounting Center.
  6. Insira um motivo de cancelamento, selecione
    Confirmar
    e clique em
    OK
    .
O Workday exclui transações das tabelas de saídas bem-sucedidas e das tabelas de erros do lote cancelado.
Se você habilitou a opção
Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
 na tarefa
Editar definição - Finanças
 , o Workday estornará os lançamentos. Caso contrário, o Workday os cancelará.
Se você configurou a moeda alternativa do livro-razão e cancela um lote, o Workday cria somente lançamentos de estorno para estornar os lançamentos criados pelo lote. Exemplo: se você configurou a moeda alternativa do livro-razão entre a hora de conclusão e o cancelamento do lote, o Workday cria lançamentos de estorno somente na moeda do livro-razão principal.
Para lotes Em andamento:
  • O Workday só encerra novas transações para processamento posterior.
    • Elimina todas as transações bem-sucedidas e com erros nas fases de contabilidade enriquecida e detalhada.
    • Não inclui as transações em lotes futuros e ignora os dados originais permanentemente. Se você precisar usar os dados em lotes futuros, deverá preparar os dados novamente para a ingestão.
  • O Workday incluirá as transações que estavam sendo reprocessadas (transações ignoradas anteriormente) para o lote cancelado em um lote subsequente.
Para lotes concluídos:
  • O Workday encerrará as novas transações que foram bem-sucedidas e todas as transações com erro, que você ignora para processamento posterior. Insira novamente as transações encerradas para processá-las em um lote subsequente.
  • Transações com erro novas e reprocessadas, que o Workday ignora para um gerenciador de erros, ficarão disponíveis no gerenciador de erros para você resolver.
  • Transações com erro novas e reprocessadas que o Workday ignora para um lote futuro ficam disponíveis em um novo lote.
  • As transações reprocessadas que o Workday inclui neste lote e foram bem-sucedidas estão disponíveis para um novo lote.