Exemplo: definir verificações de orçamento de concessão para worktags específicas
Este exemplo ilustra como implementar uma verificação de orçamento para despesas relacionadas a concessões com worktags de classe de objeto específicas.
Você é um especialista em contrato de concessão na Universidade Alma Mater (EUA). Você quer implementar uma verificação de orçamento para suas despesas diretas na linha de prêmio da AWD-125. Como parte do processo de aprovação, você quer que o Workday verifique suas transações de despesas em um determinado período para garantir que o total de despesas em:
- Os salários não ultrapassam 100.000 USD.
- Os suprimentos não ultrapassam 50.000 USD.
- As construções não ultrapassam 100.000 USD.
Você quer que a verificação de orçamento :
- Falha quando o valor da transação faz com que o total de despesas das worktags específicas exceda o valor planejado para o período orçamentário.
- Aprovar transações de crédito automaticamente.
- Incluir lançamentos reservado
- Permitir que o orçamento se acumule de períodos de entrada de prêmio anteriores.
- Aplicam-se a tipos de livro-razão de valores valores reais, oneração e pré-ônus.
- Criar e aprovar a prêmio AWD-125.
- Adicione a etapa de açãoVerificar orçamentoaos processos de negócios de transação das despesas de subvenção . Exemplo: adicione a etapaVerificar orçamentoao processo de negóciosEvento de lançamento contábilse quiser criar lançamentos contábeis a serem cobrados na subvenção.
- Segurança: domínioManage: Project Budgetna área funcional Projects.
- Acesse a prêmio AWD-125: selecionado Foundation - maior estado de ano (08/01/2020) (versão 0).
- Na guiaPlano, clique emCriar modelo de orçamentoe insira estes valores:
Opção Descrição Estrutura do planoConcessãoEmpresaUniversidade Alma Mater (EUA)ConcessãoAWD-125: Fundação Atletismo - Park Des antes de 08/01/2020 (versão 0)Tipo de entrada por padrãoConcessão - Clique emOKe emConcluído.
- Clique emEditar opções de verificação de orçamentoe insira estes valores:
Opção Descrição Estrutura do planoConcessãoEmpresaUniversidade Alma Mater (EUA)Nome do planoAWD-125: Fundação Atletismo - Park Des antes de 08/01/2020 (versão 0) - Clique emOK.
- Digite estes valores na guiaPrêmio:
Opção Descrição Habilitar verificação de orçamentoSelecioneIncluir linhas de lançamento reservadoSelecionePermitir aprovação de transações de créditoSelecioneOpção de verificação de orçamentoAvisarData da avaliaçãoData do orçamentoPeríodos cumulativos de controleMarque esta caixa de seleção e a opçãoControlar por período de entrada de concessão.Tipos de livro-razão para verificação de orçamentoSelecioneValores reais,oneraçãoepré-ônus. - Clique emOKe emConcluído.
- Clique emManter orçamento.
- Clique emOK.
- Adicione linhas do plano com estes valores:Conta do livro-razão/ResumoWorktagsValor anual AW 1Valor anual AW 26000: saláriosClasse de objeto: Programas federais: 1000 pessoalSubvenção: 125 Fundação Atletismo - abertura de campos de campos de campos de campos de passas100.000,00100.000,006730: suprimentosClasse de objeto: Programas federais: 5000 suprimentosSubvenção: 125 Fundação Atletismo - abertura de campos de campos de campos de campos de passas50.000,0050.000,006800: ConstructionClasse de objeto: Programas federais: 6000 contratualSubvenção: 125 Fundação Atletismo - abertura de campos de campos de campos de campos de passas100.000,00100.000,00
- Clique emOKe emConcluído.
- Clique emEnviar orçamento.
- Clique emOK.
Agora você pode fazer verificações de orçamento em suas despesas de prêmio . O Workday verifica todas as transações de despesas em relação ao orçamento antes de aprovar as transações. Quando uma transação contém as mesmas dimensões (conta do livro-razão, classe de objeto e worktags de subvenção ) que as especificadas em uma linha do plano, e o valor é:
- Igual ou abaixo do saldo do orçamento na linha do plano, a verificação de orçamento de concessão .
- Acima do saldo do orçamento na linha do plano, a verificação do orçamento de concessão falha. Você pode visualizar a exceção no relatórioExceções de verificação de orçamento.
Quando uma transação não contém todas as dimensões necessário nas linhas do plano, o Workday ignora a verificação de orçamento da transação.
Você pode usar o relatório
Exceções de verificação de orçamento
para visualizar detalhes de todas as exceções de verificação de orçamento .