Exemplo: criar verificações de orçamento de concessão
Este exemplo ilustra como criar verificações de orçamento para despesas relacionadas a concessões usando as worktags de classe de objeto nas transações de despesas.
Você é um especialista em contratos de concessão na universidade Alma Mater (EUA). Você quer implementar uma verificação de orçamento para suas despesas diretas na linha de concessão do formulário AWD-125. Como parte do processo de aprovação, você quer que o Workday verifique suas transações de despesas em um determinado período para garantir que o total de despesas em:
- Os salários não ultrapassam 100.000 USD.
- Os suprimentos não ultrapassam 50.000 USD.
- Construções não excedam 100.000 USD.
Você quer que a verificação de orçamento:
- Bloquear transações que não atendam aos critérios.
- Aprovar transações de crédito automaticamente.
- Incluir lançamentos reservados.
- Permitir que o orçamento acumule de períodos de entrada de concessão anteriores.
- Aplicar a valores reais, oneração e pré-ônus do tipo de livro-razão.
- Criar e aprovar uma concessão.
- Segurança: domínioManage: Project Budgetna área funcional Projects.
- Acesse o prêmio AWD-125: Atlética Fundação - Sports Park 08/01/2020 (versão 0).
- Na guiaPlano, clique emCriar modelo de orçamentoe insira estes valores:
Opção Descrição Estrutura do planoConcessãoEmpresaUniversidade de Alma Mater (EUA)ConcessãoAWD-125: Fundação Atlética - Sports Park 08/01/2020 (versão 0)Tipo de entrada por padrãoConcessão - Clique emOKe emConcluído.
- Clique emEditar opções de verificação de orçamentoe insira estes valores:
Opção Descrição Estrutura do planoConcessãoEmpresaUniversidade de Alma Mater (EUA)Nome do planoAWD-125: Fundação Atlética - Sports Park 08/01/2020 (versão 0) - Clique emOK.
- Insira estes valores na guiaPrêmio:
Opção Descrição Habilitar verificação de orçamentoSelecionarIncluir linhas de lançamento reservadoSelecionarPermitir aprovação de transações de créditoSelecionarOpção de verificação de orçamentoControleData da avaliaçãoData do orçamentoPeríodos cumulativos de controleMarque essa caixa de seleção e selecione a opçãoControlar por período de entrada de concessão.Tipos de livro-razão para verificação de orçamentoSelecioneValores reais,EncargosePré-ônus.Permitir substituição de verificação de orçamentoSelecione - Clique emOKe emConcluído.
- Clique emManter orçamento.
- Clique emOK.
- Adicione linhas do plano com estes valores:Conta do livro-razão/ResumoWorktagsValor anual de AW 1Valor anual de AW 26000: saláriosClasse de objeto: Programas federais: 1000 - PessoalSubvenção: 125 previamente ao ano passado - Sports Park100,000.00100,000.006730: suprimentosClasse de objeto: Programas federais: 5000 SuprimentosSubvenção: 125 previamente ao ano passado - Sports Park50,000.0050,000.006800: construçãoClasse de objeto: Programas federais: 6000 ContratualSubvenção: 125 previamente ao ano passado - Sports Park100,000.00100,000.00
- Clique emOKe emConcluído.
- Clique emEnviar orçamento.
- Clique emOK.
Agora você pode fazer verificações de orçamento nas despesas de sua concessão. O Workday verifica todas as transações de despesas que contêm a worktag de subvenção
125 Fundação Atlética - Sports Park
em relação a esse orçamento antes de aprovar as transações. A verificação de orçamento falha para transações que:
- Não têm as worktags especificadas.
- Excedem o valor no orçamento para as worktags especificadas.