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Documentação
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Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Manter orçamento

Manter orçamento

  • Crie períodos de plano para cada combinação de estrutura de plano e empresa ou hierarquia de empresas.
  • Para propostas de concessão ou concessões, crie um modelo de plano de proposta de concessão ou um modelo de plano de concessão.
  • Para planejar por hierarquias de empresas, configure a Moeda de relatório por padrão na tarefa
    Editar detalhes da consolidação
     .
  • Segurança: domínio
    Process: Budget
     na área funcional Budgets.
Você pode inserir ou atualizar dados para definir planos ou orçamentos e previsões para cada período na duração do seu plano ou orçamento. Em seguida, você pode usar esses dados como base para relatórios comparativos. Se o plano ou orçamento exigir aprovação, você poderá atualizar os detalhes de cada período até enviar o plano ou orçamento.
  1. Acesse a tarefa
    Manter orçamento
     .
  2. Durante a execução da primeira parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Você só pode inserir detalhes para uma moeda e uma empresa ou hierarquia de empresas por vez.
    Dimensão organizadora
    O tipo de dimensão organizadora se aplica a todos os detalhes do plano para o período, período de resumo ou duração.
    Moeda do plano
    O Workday converte os valores de crédito e débito do plano dessa moeda para a moeda base da empresa de acordo com a taxa de conversão que você definiu.
    Para planos financeiros multimoedas, você pode adicionar linhas do plano com contas do livro-razão e worktags idênticas se usar moedas diferentes em cada linha do plano.
  3. Durante a execução da segunda parte da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Conta do livro-razão/Resumo
    Para cada linha do plano, selecione uma combinação exclusiva de conta do livro-razão e worktags.
    Com dimensões estruturadas, você pode selecionar os resumos de contas do livro-razão especificados. Sem as dimensões estruturadas, você só pode selecionar as contas no resumo de contas do livro-razão especificado.
    Worktags
    Para planos ou orçamentos com dimensões estruturadas, você só pode selecionar as worktags especificadas na estrutura do plano. Essas dimensões estruturadas também determinam quais worktags são opcionais ou obrigatórias. Se você não configura dimensões estruturadas, pode selecionar qualquer worktag habilitada para planos ou orçamentos.
Para um plano financeiro, você pode definir um plano de viagem com 10.000 USD para o centro de custo 10001. Você pode configurar esse plano de duas maneiras:
  • Defina um plano de despesas de viagem de 10.000 USD para o centro de custo 10001. Com essa configuração, os trabalhadores da região A podem consumir todo o plano de viagem para o centro de custo sem nenhuma despesa alocada usada por outra região.
  • Defina um plano para despesas de viagem como 4.000 USD para o centro de custo 10001, região A, e 6.000 USD para o centro de custo 10001, região B. Com essa configuração, você aloca o plano por região dentro deste centro de custo.
  • Gerar demonstrativos financeiros que comparam livros-razão de valores reais com planos ou orçamentos ao longo de anos ou períodos.
  • Use o relatório
    Visualizar plano
     para visualizar os detalhes do plano por período.