Exemplo: Configurar cheques de orçamento de premiação para o valor total da subvenção.
Este exemplo ilustra como criar uma estrutura virtual de plano pai-filho sobre um plano de concessão existente para implementar a verificação orçamentária de toda a subvenção.
Você é especialista em contratos de premiação para o projeto AWD-129 na Universidade Alma Mater (EUA). O projeto já possui um plano orçamentário
AWD-129:STEM Infrastructure 07/01/2023 (versão 0)
com as seguintes rubricas:
- Orçamento para despesas em contas/resumos contábeis específicos que contenham estas etiquetas de trabalho:
- Centro de Custo: 4280 Ciências Naturais
- Fundo: 02 Fundo de Programa Patrocinado
- Subvenção: 129 Iniciativas STEM
- Programa: 111 Ciências
- Total de 1.430.500 USD para os 3 anos fiscais.
Você quer que a verificação do orçamento:
- Exibir o status"Aviso (Sem Orçamento)"quando o valor de uma transação fizer com que o gasto total exceda o valor orçado para o conjunto de etiquetas de trabalho e período orçamentário específicos.
- Exibir o status "Falha (Orçamento Insuficiente)"quando o valor de uma transação fizer com que o gasto total da subvenção exceda o valor total orçado para toda a duração da subvenção.
Em uma estrutura de plano virtual para pais e filhos para uma premiação, o seguinte:
- A estrutura do plano infantil é a estrutura do plano referente à concessão.
- A estrutura do plano principal é uma nova estrutura de plano que você cria copiando e vinculando-a à estrutura do plano secundário.
- Criar e aprovar o prêmioAWD-129: Infraestrutura STEM 07/01/2023 (versão 0).
- Adicione a etapa de ação"Verificar Orçamento"aos processos de negócios dos tipos de transação que você deseja verificar no orçamento ao cobrar de subsídios. Exemplo: Para verificar o orçamento dos lançamentos contábeis debitados em subvenções, adicione a etapaVerificar Orçamentoao processo de negóciosEvento de Lançamento Contábil.
- Segurança:Configuração: Domínio Orçamento Geralna área funcional Orçamentos.
- Acesse a abaPlanodo contratoAWD-129: Infraestrutura STEM 07/01/2023 (versão 0). Se a verificação de orçamento não estiver ativada, configure e ative-a:
- Clique emEditar opções de verificação de orçamentoe selecione estes valores:Estrutura do PlanoPrêmioEmpresaUniversidade Alma Mater (EUA)Nome do planoAWD-129: Infraestrutura STEM 07/01/2023 (versão 0)
- Clique emOKe insira estes valores:Ativar verificação de orçamentoSelecionarOpção de verificação de orçamentoExibir um avisopara que a verificação de orçamento mostre apenas uma notificação quando o valor gasto exceder o limite do plano.Data de avaliaçãoData do orçamentoPeríodos de controle cumulativosSelecione esta caixa de seleção e escolha a opçãoControlar por Período de Entrada da Premiaçãose desejar que o orçamento não utilizado seja adicionado ao período atual.
- Clique emOKeConcluído.
- Clique emEnviar Orçamentoeem OK.
- Crie uma estrutura de plano principal copiando a estrutura do plano secundário:
- Na abaPlanode Premiação, localize a estrutura do planode premiaçãoe acesse o menu de ações correspondente para selecionar :Nome:Prêmio AWD-129 Pai/ResponsávelNa guiaDimensões Estruturadas, remova os valores dos camposConjunto de ContaseTipo de Conta.Na gradeDimensão da Estrutura, remova todas as linhas, excetoGrantandCompany.
- Clique emOK.
- No menu de ações relacionadas da estrutura do planoprincipal do Prêmio AWD-129, selecione.Estrutura do Plano Virtual para Crianças:Premiação
- Clique emOK.
- Crie um modelo de plano para a estrutura do plano principal:
- No menu de ações relacionadas da estrutura do planoprincipal do Award AWD-129, selecione e selecione estes valores:CampoValorEstrutura do PlanoPrêmio AWD-129 PaiEmpresaUniversidade Alma Mater (EUA)Nome do planoPlano de premiação AWD-129 para paisData de início07/01/2023Data de término06/30/2026Plano VinculadoAWD-129: Infraestrutura STEM 07/01/2023 (versão 0)
- Clique emOK.
- Ativar a verificação orçamentária para a subvenção total na estrutura do plano principal:
- No menu de ações relacionadas da estrutura do planoprincipal do prêmio AWD-129, selecione e insira estes valores:Estrutura do PlanoPrêmio AWD-129 PaiNome do planoPlano de premiação AWD-129 para pais
- Clique emOKe selecione estes valores:Ativar verificação de orçamentoSelecionarIncluir linhas reservadas para o diárioSelecionarPermitir que transações de crédito sejam aprovadasSelecionarOpção de verificação de orçamentoControlepara que a verificação orçamentária exiba o status"Falha"quando o valor gasto exceder o orçamento total da subvenção.Data de avaliaçãoData do orçamentoPeríodos de controle cumulativosSelecione esta caixa de seleção e escolha a opçãoControlar por Período de Entrada do Prêmio.Tipos de Razão para Verificação OrçamentáriaSelecioneValores Reais,ÔnusePré-Ônus.
- Clique emOKeConcluído.
Ao criar uma transação de despesa sujeita à verificação orçamentária (com as etiquetas de trabalho especificadas nas linhas do plano, incluindo Centro de Custo: 4280 Ciências Naturais, Fundo: 02 Fundo de Programa Patrocinado, Subvenção: 129 Iniciativas STEM, Programa: 111 Ciências), e o valor da transação fizer com que o valor total da despesa exceda:
- O orçamento da linha do plano, mas não o orçamento total da subvenção de 1.430.500 USD, a tarefaRevisar Verificação de Orçamentoexibe um status de verificação de orçamento deAviso (Sem Orçamento)com 1 linha na gradePlano com Exceçõespara a estrutura do plano filho (Acordo).
- O orçamento da linha do plano, bem como o orçamento total da subvenção de 1.430.500 USD, a tarefade Revisão da Verificação do Orçamentoexibe um status de verificação de orçamento comoFalha (Orçamento Insuficiente)com 2 linhas na gradePlano com Exceções, 1 para a estrutura do plano filho (Award) e 1 para a estrutura do plano pai (Award AWD-129 Parent).