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Última atualização: 2025-04-04
Transportar saldos de fim de exercício em AP&C

Transportar saldos de fim de exercício em AP&C

  • Crie o próximo exercício do livro-razão.
  • Segurança:
    Process: Close Year End
     na área funcional Common Financial Management.
Transporte saldos de fim de exercício em contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para criar saldos iniciais para o próximo exercício do livro-razão.
A Workday recomenda que você sempre faça ou refaça, em primeiro lugar, o transporte de saldos de fim de exercício para o calendário principal, e depois para o calendário fiscal alternativo.
Você pode transportar saldos com sempre que necessário antes de fechar o exercício atual. O Workday considera o saldo inicial mais a atividade do exercício quando você gera relatórios sobre os dados. Você também pode configurar o Workday para transportar saldos iniciais convertidos depois de transportar saldos de fim de exercício.
  1. Acesse a tarefa
    Transportar saldo de fim de exercício
    .
  2. Para preencher a guia
    Critérios
    , considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Quando uma hierarquia de empresas tem empresas com diferentes calendários fiscais, você deve executar o processo para cada calendário fiscal.
    Exercício fiscal
    Para vários calendários fiscais, selecione:
    • O exercício fiscal padrão para transportar saldos de fim de exercício para a programação principal.
    • O exercício fiscal alternativo para transportar saldos de fim de exercício para o calendário fiscal alternativo.
    Exemplo: se a empresa A estiver em um calendário fiscal de janeiro a dezembro, execute o transporte após o fechamento do período de dezembro. Se a empresa B estiver em um calendário fiscal alternativo (julho a junho), execute o transporte após o fechamento do período de junho.
    Quando transportar saldos de fim de exercício para um exercício fiscal alternativo pela primeira vez, você deve incluir todos os saldos desde o início. Exemplo: se você tiver dados de definidos pelo locatário desde 2006, deverá transportar os saldos de 2006 para o exercício atual.
    Quando o exercício para o qual você deseja transportar saldos não estiver disponível, feche todos os períodos do livro-razão.
    Origem do lançamento
    Selecione a origem de dados contábeis para atribuir os lançamentos de saldos iniciais que você criou.
    Exemplo: você pode usar uma origem de lançamento de fim de exercício que identifica lançamentos criados durante o processamento de fim de exercício.
    Opção de transporte do livro-razão
    Selecione para transportar:
    • Todos os livros-razão
    • Somente livro-razão alternativo
    • Somente livro-razão principal
    Esta lista de opções é exibida apenas quando você seleciona uma empresa que está executando um livro-razão alternativo e um exercício fiscal que coincide com um período ativo para esse livro-razão alternativo.
    Transportar saldos iniciais de participação minoritária
    Selecione essa opção para transportar linhas de lançamento de participação minoritária.
    Origem do lançamento para lançamento de saldos iniciais de participação minoritária
    Defina uma origem de lançamento para saldos iniciais de participação minoritária. Selecione essa origem de lançamento quando você tiver marcado
    Transportar saldos iniciais de participação minoritária
    .
    Transportar saldo até o exercício atual
    Selecione para transportar vários exercícios de todos os livros-razão da mesma empresa de uma vez, incluindo livros-razão alternativos, quando aplicável.
    Se sua empresa tiver um livro-razão alternativo com um exercício fiscal inicial anterior ao exercício fiscal selecionado e você marcar a caixa de seleção Transportar para o exercício atual, o Workday não exibirá o campo Opção de transporte do livro-razão, mas ainda transportará o saldo alternativo relevante. livros-razão até o exercício atual.
    Todos os códigos de livro
    Código de livro em branco
    Selecionar código do livro
    O Workday usa o código do livro para filtrar transações, o status do livro-razão e transações pendentes.
    As atualizações no status do período do livro-razão se aplicam somente a lançamentos contábeis e transações operacionais para os códigos de livro que você selecionar.
  3. (Opcional) Para preencher a guia
    Transportar saldos iniciais convertidos,
     considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão
    Lista contas do livro-razão com um saldo inicial convertido a partir do primeiro dia de janeiro do exercício fiscal que você selecionar.
    Moedas de conversão
    Exibe suas moedas de conversão por padrão configuradas. Você pode adicionar ou remover moedas de conversão.
Quando você executa a tarefa, o Workday:
  • Cria um evento separado para cada empresa.
  • Envia notificações de Minhas tarefas quando o processo é concluído.
  • Cria um lançamento de saldo inicial para o próximo exercício fiscal ou substitui os saldos iniciais de lançamentos existentes.
  • Cria lucros retidos nas moedas da transação e do livro-razão.
O Workday transporta automaticamente os saldos das contas para a mesma conta durante o processamento. Quando você configura as regras de fechamento de fim de exercício, o Workday as aplica em vez da configuração por padrão. Você pode mover os saldos do exercício anterior para uma conta separada e começar com uma conta em branco para o exercício atual.
Quando você adiciona worktags adicionais na tarefa
Editar definição de locatário - Finanças
, o Workday inclui as worktags adicionais (até 10), além das worktags de determinação de saldo principais e opcionais durante o agrupamento de linhas do demonstrativo de renda (lucros retidos do exercício atual) durante o processo de transporte de fim de exercício.
Feche o exercício do livro-razão.