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Última atualização: 2024-09-20
Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C

Transportar saldos iniciais convertidos em AP&C

  • Execute o transporte de saldos de fim de exercício para criar lançamentos de saldo inicial.
  • Insira os valores do saldo inicial convertido em contas do livro-razão que não tenham saldos convertidos. O Workday requer esta etapa se a conta tiver um método de conversão do tipo que usa valores de conversão históricos com uma nova combinação de moedas da empresa e de conversão.
  • Segurança: domínio
    Process: Close Year End
     na área funcional Common Financial Management.
Como parte do processo de transporte de fim de exercício, no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), você pode transportar os saldos convertidos para estabelecer os saldos iniciais convertidos para o novo período do livro-razão principal ou alternativo. Se a sua empresa tem um livro-razão alternativo que você relata em uma moeda diferente da moeda designada do livro-razão, você também pode usar esta tarefa para obter os saldos iniciais convertidos para esse livro-razão alternativo.
  1. Acesse a tarefa
    Transportar saldos iniciais convertidos
    .
  2. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Empresa
    Determina as moedas de conversão com base nas moedas que você configurou nos detalhes contábeis da empresa.
    Exercício fiscal
    Selecione um exercício para o qual você já transportou saldos de fim de exercício.
    Para vários calendários fiscais, transporte os saldos iniciais convertidos dos calendários fiscais principal e alternativo.
    Opção de transporte do livro-razão
    Selecione para transportar:
    • Todos os livros-razão
    • Somente livro-razão alternativo
    • Somente livro-razão principal
    Esta lista de opções é exibida somente quando existe um livro-razão alternativo para a
    empresa
    e
    o exercício fiscal
    selecionados. Quando deixado em branco, o Workday transporta todos os livros-razão disponíveis.
    Contas do livro-razão
    Selecione dentre as contas do livro-razão com saldos iniciais em 1º de janeiro do
    Exercício fiscal
     que você selecionar.
O Workday envia notificações de Minhas tarefas para você quando o processo for concluído.
Para ver os saldos iniciais convertidos de worktags específicas ou o código de livro do livro-razão principal, execute o relatório
Visualizar valores de conversão de saldo inicial
 .
Para ver os saldos iniciais convertidos do livro-razão alternativo, consulte o Relatório de saldos iniciais do exercício do livro-razão versus saldos finais do exercício anterior.
Se houver uma variação de conversão, você poderá corrigi-la inserindo manualmente o saldo inicial convertido das contas do livro-razão.
Para contas com saldo zero do livro-razão, use o serviço Web
Put Beginning Balance Translation Amounts
 para inserir os saldos iniciais convertidos corrigidos.
Calcule as alterações nos lucros retidos adicionando estes saldos convertidos:
  • Lucros retidos do exercício anterior (o saldo inicial do exercício fiscal anterior).
  • Saldos finais das contas de perdas e lucros (a partir do último dia do exercício anterior).