Conceito: lançamentos contábeis no AP&C
No Workday Adaptive Planning and Consolidation (AP&C), os lançamentos contábeis são aqueles que os contadores criam manualmente para fins contábeis.
Estornos
Você pode gerar lançamentos de estorno no Workday quando estornar um lançamento contábil contabilizado. Os lançamentos de estorno oferecem uma trilha de auditoria completa dos lançamentos. Permitem que você cumpra os requisitos legais em países onde não é possível modificar ou cancelar um lançamento contabilizado.
O Workday cria estornos de lançamentos contábeis quando você seleciona uma das opções
Sempre estornar lançamentos contábeis e lançamentos resumidos do Accounting Center
no nível do locatário na tarefa Editar definição de locatário - Finanças. Quando
você habilita o estorno de lançamentos contábeis, o Workday exibe a opção Estornar
na tarefa menu de ações relacionadas de lançamentos contábeis contabilizados. Caso contrário, o Workday exibe a opção Descontabilizar
.O Workday apresenta uma tarefa
Estornar lançamentos
que você pode usar para estornar um lançamento não marcado em estornos automáticos.Exemplo: durante a criação de um lançamento, você se esquece de marcar a caixa de seleção
Criar estorno
. Você acessa a tarefa Estornar lançamento
para estornar o lançamento perdido.Para garantir a integridade dos dados, a Workday recomenda enfaticamente o uso da opção
Estornar
no menu de ações relacionadas de lançamentos contabilizados para todas as outras necessidades de estorno, pois a tarefa Estornar lançamento
ignora aprovações.