Conceito: conversão de moeda em AP&C

O Workday converte valores usando métodos de conversão de conta que você especifica para cada conta do livro-razão em um conjunto de regras de conversão de conta. Você deve configurar métodos de conversão de conta e conjuntos de regras de conversão de conta antes de usar conversões em relatórios financeiros.

Você também deve ter saldos iniciais convertidos em todas as moedas para as quais quer gerar relatórios. Você pode criá-los no final do exercício transportando saldos iniciais convertidos. Quando você fizer o transporte, certifique-se de selecionar todas as moedas para as quais quer gerar o relatório.

Você pode especificar uma conta do livro-razão a ser usada para ajustes cumulativos de conversão nas suas regras de lançamento em conta para ganhos e perdas de conversão. O Workday também oferece regras contábeis separadas para ganhos e perdas realizados e não realizados que aparecem no demonstrativo de renda.

Você pode especificar uma moeda de conversão e um conjunto de regras de conversão de conta quando executar:

Demonstrativos financeiros e demonstrativos financeiros consolidados
Balancetes e balancetes consolidados
Resumos do plano consolidado e detalhes do plano

Você pode executar esses relatórios em qualquer moeda na qual tenha taxas cambiais para conversão.

Quando você seleciona uma moeda de conversão diferente da moeda da empresa, o Workday converte valores da moeda da empresa para a moeda de conversão com base no conjunto de regras de conversão de conta selecionado. Você pode usar o conjunto de regras de conversão por padrão ou qualquer outro conjunto de regras. Quando você seleciona uma moeda de conversão igual à moeda da empresa, o Workday não converte valores.

O Workday converte cada linha de lançamento com base no método de conversão de conta atribuído à conta do livro-razão nessa linha de lançamento. O Workday calcula se o impacto líquido é um ganho ou uma perda de conversão com base no valor total de ativos, passivos e patrimônio líquido convertidos. O Workday então registra uma linha de ajuste cumulativo de conversão na conta do livro-razão de ganho ou perda na conversão definida no conjunto de regras de lançamento em conta da empresa. O Workday gera linhas de ajuste cumulativo de conversão para cada combinação exclusiva de:

Empresa
Código de livro.
Período
Worktag de determinação de saldo (quando aplicável)

Observação: como os saldos iniciais têm seu próprio período, o Workday gera uma linha de ajuste cumulativo de conversão adicional para 1º de janeiro somente para saldos iniciais, bem como a linha de ajuste cumulativo de conversão para outras transações de 31 de janeiro.

Quando as contas do livro-razão têm transações em outras moedas, o Workday converte o valor registrado na moeda da empresa, não na moeda da transação. Para reavaliar lançamentos registrados em moedas diferentes da moeda da empresa, acesse a tarefa

Executar reavaliação

. Essa tarefa reavalia os valores da moeda da transação para a moeda do livro-razão com base nas regras que você definiu. Essas são entradas contabilizadas.

Quando você executa um relatório financeiro, o Workday converte esses valores reavaliados a partir do novo valor na moeda do livro-razão, mas não os armazena para uso futuro. Em vez disso, o Workday recalcula os valores convertidos cada vez que você executa um relatório.

O Workday usa a taxa do próximo mês quando estornar lançamentos.

Exemplo: um acúmulo de compra é contabilizado no final de abril para uma despesa de 100 USD, que se converte em 130 CAD. O acúmulo ocorre porque a fatura de fornecedor chegou tarde demais para o corte de AP no último dia-calendário do mês. Você recebe a fatura em 3 de maio e ela é contabilizada no mesmo dia. Como a taxa média para maio é de 1,32 (USD para CAD), o estorno de lançamento resultante é de 132 CAD, e a fatura inserida em 3 de maio também é convertida em 132 CAD. Isso está correto, pois não deve haver diferença de conversão na linha de despesa do demonstrativo de renda devido a uma pequena diferença temporal resultante do atraso no recebimento e na entrada da fatura.

Você pode acessar campos de relatório para valores convertidos nestas fontes de dados de relatório:

Linhas de lançamento
Journal Lines For Financial Reporting