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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir a conciliação de conta em AP&C

Etapas: definir a conciliação de conta em AP&C

Revise as considerações para a definição da conciliação de contas no AP&C. ConsultarConsiderações para a definição: conciliação de conta em AP&C .
Você pode definir a conciliação de contas no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) para identificar e resolver discrepâncias em registros financeiros durante o fechamento de fim de mês.
Para definir essa funcionalidade, você:
  • Configure funções e segurança para conciliação de conta .
  • Defina o processo de negócios para permitir aprovações.
  • Defina as definições de conciliação de conta.
  • Preparar, enviar e certificar conciliações.
  1. Defina funções para preparadores e aprovadores de conciliação de conta.
  2. Configure o processo de negócios
    Evento de período de conciliação
     e a política de segurança.
    Na política de segurança de processo de negócios, habilite seu:
    • Função de preparador de conciliação de conta para a
      ação de início
       .
    • Funções de preparador e aprovador de conciliação de contas para a ação
      Visualizar tudo
       .
    • Função de aprovador de conciliação de conta para a ação
      Aprovar
       .
    Você também pode habilitar funções para a ação
    Anular
     . Os usuários em funções habilitadas para a ação
    Anular
     podem suspender a certificação de conciliações aprovadas.
    Na definição de processo de negócios:
    • Adicione uma etapa
      de aprovação
       e selecione a função de aprovador de conciliação de conta na lista de opções
      Grupo
       .
    • (Opcional) Para ocultar a tarefa de aprovação em
      Minhas tarefas
       e exibi-la apenas no relatório
      Visualizar espaço de trabalho de conciliação
       , acesse o menu de ações relacionadas da etapa
      Aprovação
       , selecione
      Processo de negócios
      Manter minha exibição de tarefas
       e selecione
      Excluir de Minhas tarefas
       .
    • (Opcional) Inclua outras etapas
      de aprovação
       para exigir várias aprovações. Para exigir aprovadores diferentes para aprovações subsequentes, acesse o menu de ações relacionadas de uma etapa
      de aprovação
       , selecione
      Processo de negócios
      Manter roteamento avançado
       e selecione
      Excluir aprovadores anteriores
       .
  5. Acesse a tarefa
    Programar certificação automática para conciliação de conta
     .
    Defina uma programação para o Workday certificar automaticamente as conciliações que não apresentam atividade no período que está sendo conciliado(a) ou execute a tarefa sob demanda, conforme necessário.
    Segurança:
    domínio Process: Automatic Certification for Account Reconciliation
     na área funcional Financial Accounting.
  7. Preparar e enviar conciliações para aprovação.