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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: definir funções para conciliação de conta

Etapas: definir funções para conciliação de conta

Defina funções atribuíveis para os usuários que vão preparar e aprovar conciliações de contas. Essas funções estão vinculadas às definições de conciliação de conta e você atribui os usuários às funções quando cria ou editar as definições de conciliação de conta.
Você não pode usar as funções de preparador ou aprovador configuradas para a certificação de conta básica para conciliação de contas .
    1. Adicione 2 linhas à grade.
    2. Na lista de opções
      Função Workday
       em cada linha, selecione
      Preparador de conciliação de conta
       e
      Aprovador de conciliação de conta
       .
    3. Nas listas de opções
      Ativado para
       , selecione
      Conciliação de conta
       .
    4. Nas listas de opções
      Atribuídas/Revisadas por grupos de segurança
       , selecione um grupo de segurança para aprovar as atribuições de usuário para essas funções.
      Certifique-se de que os usuários que vai definir definições de conciliação de conta e atribuir usuários a funções nessas definições sejam membros deste grupo de segurança e que o grupo tenha acesso ao domínio
      Set Up: Assignable Roles
       .
  2. Crie um grupo de segurança com base em funções para as funções de preparador e aprovador .
    1. Na lista de opções de opções
      Tipo de grupo de segurança definido pelo locatário
       , selecione
      Grupo de segurança com base em funções (com restrições)
       .
    2. Na lista de opções de
      opções Função atribuível
       , selecione uma das suas funções.
    3. Clique em
      OK
       e, em seguida, clique em
      Concluído
      .
  3. Habilite a política de segurança de domínio Process: domínio
    Reconciliation
     na área funcional Financial Accounting e conceda às suas funções de conciliação de conta acesso
    Modificar
     para permissões de relatório e tarefa .
  4. Acesse cada subdomínio do domínio
    Process: Account Reconciliation
     :
    • Process: Account Reconciliation - Hub
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
    • Process: Account Reconciliation - Workspace
    • Process: Account Reconciliation - Reporting
    Para cada subdomínio, no menu de ações relacionadas da política de segurança de domínio , selecione
    Política de segurança de domínio
    Habilitar
     .
    Clique em
    Confirmar
     e em
    OK
     .
    Para preservar os controles internos e evitar que os aprovadores alterem as conciliações, editar as políticas de segurança do domínio para conceder à sua função de aprovador acesso
    de Visualização
     apenas para relatórios e tarefas nestes subdomínios:
    • Process: Account Reconciliation - Manage Reconciling Items
    • Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
    Segurança: domínio
    Security Configuration
     na área funcional System.
Crie definições de conciliação de conta e atribua usuários aos grupos de segurança com base em funções que você criou.