Verificar cobertura por definição de conciliação
- Segurança:domínio Process: Account Reconciliation - Run Periodna área funcional Financial Accounting.
Você pode executar uma verificação de cobertura para garantir que todas as conta do livro-razão que deseja conciliar estejam cobertas por uma definição de conciliação de conta.
Se você estiver migrando parcialmente para a conciliação de contas e não incluiu todas as contas contábeis nas suas definições de conciliação , recomendamos que você faça uma cópia do relatório padrão
Verificação de cobertura da definição de conciliação
e adicione um filtro para excluir as contas contábeis. Quando você executa o relatório personalizado, use esse filtro para excluir quaisquer contas do livro-razão que você não queira conciliar usando a funcionalidade de conciliação de conta.- Acesse o relatórioVerificação de cobertura por definição de conciliação.
- Selecione os critérios de filtro para identificar a atividade que você quer avaliar:
Opção Descrição Empresa e hierarquia de empresasVocê pode verificar a cobertura de conciliação para várias empresas ou hierarquias.Período fiscalO Workday usa o período fiscal para identificar o calendário fiscal associado à definição de conciliação de conta.Quando você executa o relatório, o Workday avalia a atividade em todos os períodos fiscais referentes ao período selecionado até o início do exercício fiscal.LivroVocê pode filtro o cheque de cobertura por vários livros.Conta contábil e resumo de contas contábeisVocê pode filtro a verificação de cobertura por várias contas ou resumos de contas do livro-razão.Exibir por tipo de worktag 1Exibir por tipo de worktag 2Selecione até dois tipos de worktag para verificar a cobertura de conciliação por tipo de worktag. O relatório retornará uma nova atividade de worktag que não é coberta por suas definições de conciliação .Exemplo: as linhas de lançamento na sua conta do livro-razão Caixa contêm worktags Conta bancária. Para garantir que essas linhas de lançamento sejam cobertas por uma definição de conciliação , você seleciona o tipo de worktagConta bancária.Quando você seleciona tipos de worktag nessas listas de opções, o Workday avalia somente as definições de conciliação nas quais você selecionou o tipo de worktag.Quando você tem várias definições de conciliação com as mesmas empresas e contas do livro-razão, mas com worktags diferentes, deixe esses campos em branco para incluir todas as linhas de lançamento que não se encaixem nas suas configurações de worktag existentes, incluindo aquelas com novas worktags ou worktags em branco .Data de vigência do relatórioVerifique a cobertura de conciliação em uma data específica. Essa opção afeta todas as informações com data de vigência em seus dados contábeis.Exemplo: a composição de sua hierarquia de empresas foi alterada no meio de um período. Selecione uma data de vigência para verificar a cobertura de conciliação para as empresas na hierarquia antes ou depois da reorganização. - Clique emOK.
O Workday retorna todas as contas do livro-razão que correspondem aos critérios de filtro selecionados e que não sejam cobertas por uma definição de conciliação de conta.
Quando não há resultados, isso indica que:
- Todos os lançamentos do calendário fiscal neste exercício fiscal são cobertos por definições de conciliação ou
- Nenhuma atividade corresponde aos critérios do filtro no exercício fiscal.
Crie conciliações de conta para períodos fiscais.