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Última atualização: 2026-03-13
Etapas: preparar conciliações de conta

Etapas: preparar conciliações de conta

  • Configure o processo de negócios
    Evento de período de conciliação
     e a política de segurança.
  • Segurança: domínio
    Process: Account Reconciliation
     na área funcional Financial Accounting.
O
Hub de conciliação de conta
 é um local central para que os preparadores e aprovadores visualizem e gerenciem as conciliações. Quando você acessa o hub pela primeira vez, o relatório
Visão geral
 não exibe nenhum dado. Você pode filtro por empresa ou hierarquia, período fiscal ou livro para exibir as conciliações.
No relatório
Visão geral
 , a guia
Todas as conciliações
 exibe todas as conciliações às quais você tem acesso por meio de funções nas definições de conciliação de conta. Nessa guia, os gestores podem filtro as conciliações por status, acompanhar o andamento e entender a carga de trabalho geral. Os preparadores podem iniciar a preparação de conciliações com o status
Não iniciado
 ou reatribuir a si mesmos as conciliações que outro usuário começou a preparar.
A guia
Atribuída a mim
 exibe todas as conciliações das quais você é o preparador ou aprovador ativo. Essa guia ajuda a gerenciar e priorizar sua carga de trabalho, fornecendo uma lista clara de tarefas atuais e futuras.
Quando você abre uma conciliação, o Workday exibe o relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
 , que fornece os detalhes de uma conciliação individual . O cabeçalho e a seção
Propriedades de definição de conciliação
 exibem um subconjunto dos critérios usados para criar a conciliação. O
resumo da conciliação
 exibe um resumo dos saldos a serem conciliado(a) e, quando a conciliação é certificada ou enviada para certificado, o saldo certificado ou o saldo aguardando certificado.
Como preparador, você pode:
  • Visualizar detalhes da conciliação .
  • Comece a preparar as conciliações.
  • Reatribua conciliações de outros preparadores a você.
  • Adicionar itens de conciliação, saldos comprobatórios e anexos.
  • Adicionar comentários às conciliações, itens de conciliação e saldos comprobatórios.
  • Detalhamento de saldos de resumo
  • Envie as conciliações para aprovação.
Como aprovador, você pode:
  • Visualizar detalhes da conciliação .
  • Adicionar comentários às conciliações, itens de conciliação e saldos comprobatórios.
  • Detalhamento de saldos de resumo
  • Certificar conciliações.
  • Envie as conciliações de volta ao preparador.
Os usuários que têm permissão para anular o processo de negócios
Evento de período de conciliação
 também podem suspender a certificação de conciliações no relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
 . Quando você suspende a certificação de uma conciliação, o Workday altera o status da conciliação para
Com certificação suspensa
 e remove o preparador e o aprovador ativos . A conciliação é exibida no
Hub de conciliação de conta
 com todos os preparadores e aprovadores em potencial atribuídos na definição de conciliação , de forma semelhante às conciliações com o status
Não iniciado
 .
  1. Acesse o
    Hub de conciliação de conta
     .
    1. No relatório
      Visão geral de Conciliação
       , clique em
      Filtro
       .
    2. Selecione um período fiscal pelo qual filtro . Você também pode adicionar filtros para empresas ou livros.
    3. Na guia
      Todas as conciliações
       , clique em
      Visualizar
       para a conciliação que você quer preparar.
  2. No relatório
    Visualizar espaço de trabalho de conciliação
     :
    1. Clique em
      Iniciar
       ou, se outro preparador já tiver começado a preparar a conciliação, clique em
      Atribuir a mim
       .
    2. Revise a seção
      Resumo da conciliação
       .
  3. Adicione ou atualize saldos comprobatórios.
  4. Adicionar ou atualizar itens de conciliação.
  5. (Opcional) No relatório
    Visualizar espaço de trabalho de conciliação
     , revise a seção
    Resumo da conciliação
     e drill down os saldos.
    Essa seção exibe os saldos das suas contas do livro-razão, saldos comprobatórios, itens de conciliação e qualquer diferença não conciliada.
  6. (Opcional) Nas grades nas guias
    Itens de conciliação
     e
    Saldos comprobatórios
     , você pode:
    1. Resolva ou reabra itens de conciliação.
    2. Adicionar comentários aos saldos comprobatórios ou aos itens de conciliação.
  7. Para enviar a conciliação para aprovação e certificado, clique em
    Enviar
     .
Quando você clica em
Enviar
 , o Workday inicia o processo de negócios
Evento de período de conciliação
 e envia a conciliação aos aprovadores atribuídos para revisão.
Dependendo de como você configurou o processo de negócios
Evento de período de conciliação
 , os aprovadores podem acessar a conciliação do relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
 ou em
Minhas tarefas
 .
Os aprovadores podem revisar e aprovar a conciliação para certifique-la ou adicionar comentários e enviá-la de volta ao preparador para alterações.
Depois que um aprovador certifica uma conciliação, os usuários com permissão de anulação no processo de negócios
Evento de período de conciliação
 podem suspender a certificação clicando em
Suspender certificação
 no relatório
Visualizar espaço de trabalho de conciliação
 .