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Última atualização: 2026-03-13
Criar conciliações para períodos fiscais

Criar conciliações para períodos fiscais

Crie conciliações de conta para períodos especificados, como um trabalho único ou em uma programação recorrente. Os preparadores podem então acessar as conciliações por meio do
Hub de conciliação de conta
 e adicionar saldos comprobatórios e itens de conciliação.
  1. Acesse a tarefa
    Criar conciliação de conta para o período
     .
  2. (Opcional) Preencha a guia
    Programação
     .
    Recomendamos que você crie conciliações no final do período ou no início do próximo período. Observe que o saldo do livro-razão exibido no relatório
    Visão geral da conciliação
     no
    Hub de conciliação de conta
     e no relatório
    Visualizar espaço de trabalho de conciliação
     sempre reflete o saldo do livro-razão atualizado para o período, independentemente quando você executa a tarefa
    Criar conciliação de conta para o período
     .
  3. Preencha a guia
    Período de conciliação
     :
    Opção Descrição
    Opção de período
    Esta opção especifica para qual período criar conciliações. As opções
    Período atual
     ,
    Próximo período
     e
    Período anterior
     são parente à data em que a tarefa é executada no fuso horário do locatário , esteja você criando conciliações imediatamente ou programando-as para períodos futuros.
    Exemplo: quando você executa esta tarefa em 25/02/2026 e seleciona
    Período atual
     , o período que está sendo conciliado(a) é fevereiro de 2025. Quando você seleciona
    Próximo período
     , o período que está sendo conciliado(a) é março de 2025.
    Quando você seleciona
    Selecionar período
     na lista de lista de opções, pode criar conciliações ad hoc para qualquer período do livro-razão criado. Exemplo: depois de cancelar uma conciliação existente, você pode usar a opção
    Selecionar período
     para gerar uma nova.
    O Workday usa sua seleção nesta lista de opções em combinação com a
    Frequência
     selecionada na definição de conciliação de conta para determinar quais conciliações criar.
    Exemplo:
    A frequência na sua definição de conciliação está definida como
    Por trimestre
     . Seu calendário fiscal resumido define o segundo trimestre como julho, agosto e setembro e o terceiro como outubro, novembro e dezembro.
    Se você executar esta tarefa em 30/09/2026 e selecionar
    Período atual
     , o Workday criará uma conciliação para o segundo trimestre, pois setembro cai no final do segundo trimestre. Se você selecionar
    Próximo período
     , o Workday não criará uma conciliação porque o próximo período, outubro, não está no final do trimestre.
O Workday cria conciliações de conta para as definições de conciliação selecionadas. As conciliações têm o status
Não iniciado
 .
Depois de criar conciliações para um período usando uma definição, você não pode editar a definição, a menos que as conciliações sejam canceladas. Você só pode desativar a definição de conciliação .
Os preparadores podem visualizar e atribuir a si mesmos às conciliações no
Hub de conciliação de conta
 .