Rekeningen onderhanden onderhanden werk afstemmen

Maak een kapitaalproject. Zie Projecten en stappen maken: kapitaalprojecten beheren.

(Optioneel) Maak regels om transacties automatisch aan OHW-rekeningen toe te wijzen. Zie Stappen: OHW-uitsluitingsregels voor onderhanden werk voor kapitaalproject maken.

Onderhanden werkrekeningen zijn de rekeningen (meestal activa) waarop u de kosten van onderhanden werk voor kapitaalprojecten vastlegt. Voor transactieregels met een worktag voor een kapitaalproject gebruikt Workday de rekeningboekingsregel 'Onderhanden werk'
om te bepalen op welke rekening journaalposten moeten worden geboekt.

Wanneer u boekingsregels voor rekeningen in uitvoering maakt, kunt u dimensies zoals bedrijf en project gebruiken om de juiste rekening te bepalen. Als u worktagsaldering hebt ingeschakeld, zijn er aanvullende dimensies beschikbaar.

Stem uw onderhanden werkrekeningen af met:

Zorg ervoor dat uw transactiebedragen voor een opgegeven periode overeenkomen met uw nettogrootboeksaldo voor dezelfde periode.

Krijg inzicht in de bedragen die zijn gekapitaliseerd of geherclassificeerd als onkosten vanuit uw grootboekrekening in uitvoering.

De rekeningboekingsregel 'Onderhanden werk in uitvoering' wordt niet gebruikt voor kapitaalprojecttransacties die voldoen aan een uitsluitingsregel voor werk in uitvoering voor kapitaalproject.

Hiermee kunt u het

afstemmingsrapport onderhanden werk

openen.

Selecteer '

Bedrijf'

'Grootboekperiode'

'Grootboekrekeningen'

om af te stemmen.

Wanneer u activaboeking voor meerdere boeken inschakelt, kunt u de bedrijfsboekcode selecteren die u wilt afstemmen.

grootboekdetails

beoordelen .

Houd bij het beoordelen van het rapport rekening met het volgende:

Veld	Opmerkingen
Geschat projectbudget	Dit veld dient alleen ter informatie en heeft geen invloed op de afstemming van de grootboekrekening voor onderhanden werk.
Grootboeksaldo aan einde van periode	Grootboekrekeningsaldo onderhanden werk aan het einde van de periode.
Totale grootboekactiviteit voor periode	Dit bedrag moet gelijk zijn aan het bedrag van de totale transactieactiviteit voor de periode .
Totale transactieactiviteit voor periode	De nieuwe transacties in OHW voor de periode minus het als onkosten geherclassificeerde bedrag voor de periode minus het gekapitaliseerde bedrag voor de periode .
Nieuwe transacties in OHW voor periode	Bevat geen bedragen die zijn geherclassificeerd als onkosten of gekapitaliseerde bedragen.
Bedrag geherclassificeerd als onkosten voor periode	Credits (worden afgetrokken van) het saldo van de grootboekrekening in onderhanden werk.
Uitgavecategorie	Uitgavecategorie voor het projectactivum , niet voor de transactie.
Gekapitaliseerd bedrag voor periode	Som van de transacties die voor de periode als bedrijfsactivum zijn gekapitaliseerd, waarbij het saldo van de grootboekrekening in onderhanden werk wordt gecrediteerd.