Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van geconsolideerde factureringsschema's

Stappen: vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van geconsolideerde factureringsschema's

Beoordeel de instellingsoverwegingen voor vooruitbetaalde facturering met behulp van geconsolideerde factureringsschema's.
U kunt vooruitbetaalde facturering instellen met behulp van geconsolideerde factureringsschema's om vooruitbetalingen toe te passen op termijn- en transactieregelbedragen in een klantcontract.
  1. Open de taak
    Schematypen onderhouden
     .
    Schakel het selectievakje
    Geconsolideerd factureringsschema
     in voor ten minste één schematype.
    Beveiliging:
    instellen: klantcontracten - sjablonen en typen
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  2. (Optioneel) Open de taak
    Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
     .
    Terwijl u de sectie
    Opties klantcontracten
     voltooit, selecteert u:
    • Het selectievakje
      Status van vooruitbetaalde vooruitbetaling voor vooruitbetaalde facturering vereisen
       om transacties pas met vooruitbetalingen te factureren nadat u een klantbetaling hebt toegepast op de gerelateerde termijnfactuur.
    • Schakel
      het selectievakje Vooruitbetaalde termijnen factureren met andere transactietypen
       in om vooruitbetaalde termijnen op dezelfde factuur te factureren als andere termijnen en transacties wanneer u klantfacturen maakt.
    Beveiliging:
    instellen: domein tenantinstellingen - financiële gegevens
     in het functiegebied Systeem.
  3. Voor de boekingsregel voor de grootboekrekening uitgestelde opbrengsten:
    1. Klik op
      Boekingsregel bewerken
      .
    2. Selecteer
      Vooruitbetaalde facturering
       in de prompts
      Dimensie
       en
      Waarden
       .
  4. Selecteer op het tabblad
    Regeldetails
     van het raster
    Goederen en services
     :
    1. Vooruitbetaald
       in de prompt
      Regeltype
       . Workday selecteert automatisch
      Uitgesteld
       in de prompt
      Opbrengstenbehandeling
       .
    2. Een project uit de prompt
      Factureerbaar project
       .
    Het factureerbare project wordt op klantfactuurregels weergegeven wanneer u:
    • Selecteer een factureerbaar project op vooruitbetaalde klantcontractregels.
    • Maak klantfacturen of klantfactuurvoorstellen.
    1. Selecteer een schematype dat u hebt ingeschakeld voor geconsolideerde facturering in de prompt
      Schematype
       .
    2. Op het tabblad
      Vooruitbetaling
       :
      1. Schakel het
        selectievakje Vooruitbetaalde termijnen factureren met andere transactietypen
         in om vooruitbetaalde termijnen op dezelfde factuur te factureren als andere termijnen en transacties wanneer u klantfacturen maakt.
      2. Wijs vooruitbetaalde klantcontractregels toe aan termijn- en transactietyperegels in hetzelfde factureringsschema.
      3. Koppel de vooruitbetaalde toewijzing aan vooruitbetaalde termijnen.
  6. Maak een vooruitbetaalde termijnfactuur. U kunt vooruitbetaalde termijnen pas gebruiken nadat u ze hebt gefactureerd.
  7. Open de taak opnieuw om termijn- en transactieactiviteiten te gebruiken.
    Wanneer u een klantfactuur maakt op basis van contracten, doet Workday het volgende:
    • Hiermee worden vooruitbetalingen toegepast op factureringstermijnen en transacties.
    • Factureert vooruitbetaalde termijnen op dezelfde factuur als andere termijnen en transacties wanneer u het
      selectievakje Vooruitbetaalde termijnen factureren met andere transactietypen
       inschakelt.
    • Hiermee maakt u tegenboekingsregels voor het verbruiken van vooruitbetalingstermijnen.
    • Hiermee wordt het factureerbare project op de klantfactuurregels weergegeven.
  8. Maak een opbrengstenverantwoordingsschema voor vooruitbetaalde toewijzingscontractregels met de opbrengstenverwerking
    Uitgesteld
     of
    Opgebouwd
    .
  9. Op het tabblad
    Vooruitbetaling
     :
    • (Optioneel) Schakel het selectievakje
      Uitsluiten van vooruitbetaling in
       om transacties uit te sluiten van het verbruik van vooruitbetalingen.
    • Voltooide vooruitbetaalde termijnen weergeven en drilldown uitvoeren.
  10. (Optioneel) Open de taak
    Factureerbare transacties op basis van gebruik beoordelen
     .
    Op het tabblad
    Vooruitbetaling
     :
    • (Optioneel) Schakel het selectievakje
      Uitsluiten van vooruitbetaling in
       om transacties uit te sluiten van het verbruik van vooruitbetalingen.
    • Voltooide vooruitbetaalde termijnen weergeven en drilldown uitvoeren.
    Beveiliging: domein
    Proces: gebruik
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
  11. Open de taak
    Boeking van opbrengstenverantwoording maken
     .
    Wanneer u een schema voor opbrengstenverantwoording gebruikt, maakt u een boekhouding voor opbrengstenverantwoording.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de termijngebeurtenis voor opbrengstenverantwoording
     in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.