Overwegingen bij instellen: vooruitbetaalde facturering met behulp van geconsolideerde factureringsschema's
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en het gebruik van vooruitbetaalde facturering met behulp van geconsolideerde factureringsschema's. Hier wordt het volgende uitgelegd:
- Waarom moet u dit instellen?
- Hoe het past in de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Wat het is
Met vooruitbetaalde facturering met behulp van geconsolideerde factureringsschema's kunt u vooruitbetalingen toepassen op termijn- en transactieregelbedragen in een klantcontract.
Belangrijkste voordelen
Vooruitbetaalde facturering met behulp van geconsolideerde factureringsschema's biedt meer flexibiliteit bij het voldoen aan factureringsvereisten doordat u het volgende kunt doen:
- Definieer het verbruik van vooruitbetaalde saldi.
- Vooruitbetalingen over meerdere klantcontractregels tegelijk verdelen.
Gebruiksscenario's
Gebruik geconsolideerde factureringsschema's voor vooruitbetaalde facturering wanneer uw bedrijf het volgende moet doen:
- Wijs meerdere klantcontractregels toe aan één vooruitbetaling.
- Koppel klantcontractregels voor termijnen en transacties aan dezelfde vooruitbetaling.
- Geef verschillende opbrengstenbehandelingen op voor vooruitbetaalde toewijzingscontractregels.
Belangrijke vragen
Vragen | Overwegingen |
|---|---|
Welke regeltypen in klantcontracten kunt u gebruiken om vooruitbetaalde termijnen te gebruiken? | U kunt termijn- en transactieregels in een klantcontract gebruiken om vooruitbetaalde termijnen te gebruiken. |
Welke opbrengstenbehandelingen kunt u gebruiken voor uw vooruitbetaalde toewijzingscontractregels? | U kunt elke opbrengstenbehandeling gebruiken voor uw vooruitbetaalde toewijzingscontractregels zonder een opbrengstenverantwoordingsschema te maken.
Wanneer uw vooruitbetaalde toewijzingscontractregels het volgende gebruiken:
|
Aanbevelingen
Als u betalingen naar een specifieke rekening wilt overboeken, kunt u
vooruitbetaalde facturering
configureren als een dimensie en waarde voor de boekingsregel voor de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten.Vereisten
U moet:
- Maak een klantcontract met ten minste één vooruitbetaald regeltype.
- Maak een factureringsschema met een schematype ingeschakeld voor geconsolideerde facturering.
- Wijs vooruitbetaalde klantcontractregels toe aan termijn- en transactieregels in hetzelfde factureringsschema. Koppel vervolgens de vooruitbetaalde toewijzing aan vooruitbetaalde termijnen.
- Maak een geconsolideerde klantfactuur om de vooruitbetaalde termijn te factureren.
- Maak een geconsolideerde klantfactuur om termijn- en transactieactiviteiten te gebruiken.
Wanneer u een geconsolideerd factureringsschema bijwerkt met behulp van de webservice
'Factureringsschema verzenden'
, neem dan bestaande vooruitbetaalde termijnen in de aanvraag op om ervoor te zorgen dat Workday deze niet verwijdert.Beperkingen
U kunt niet:
- Geconsolideerde factureringsschema's met vooruitbetalingssaldi annuleren.
- Consumeer met een vooruitbetaalde termijn totdat u de termijn factureert wanneer u Workday configureert om een betaalde vooruitbetalingsstatus te vereisen voor vooruitbetaalde facturering.
- Transactiebelasting op vooruitbetaalde facturering opnemen wanneer u een geconsolideerd schema gebruikt.
Tenantinstellingen
Schakel tenantbrede configuraties voor vooruitbetaalde facturering in de sectie
Opties klantcontracten
in de taak Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens in
.Beveiliging
Domeinen | Overwegingen |
|---|---|
Beheren: Factureerbare projecten in het functiegebied Projecten.
Proces: Projectfacturering - Kern in het functionele gebied Projectfacturering. |
|
Proces: Facturering - Facturering in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering.
Proces: Projectfacturering - Facturering in het functiegebied Projectfacturering. |
|
Proces: Factureringsschema - kern in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering. | Maak geconsolideerde factureringsschema's met vooruitbetaalde toewijzingen. |
Proces: Opbrengstenschema - kern in de functionele gebieden Klantcontracten en Projectfacturering. | Schema's voor opbrengstenverantwoording maken voor vooruitbetaalde toewijzingscontractregels met een verwerkingswijze voor toegerekende of uitgestelde opbrengsten. |
Instellen: boekingsregels in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Stel het volgende in: salarisadministratie - bedrijfsspecifiek (boekingsgegevens) in het functionele gebied Kernsalarisadministratie. | Configureer vooruitbetaalde facturering als een dimensie en waarde voor de boekingsregel voor de grootboekrekening Uitgestelde opbrengsten. |
Instellen: klantcontracten - sjablonen en typen in de functiegebieden Klantcontracten en Projectfacturering. | Maak een factureringsschematype dat is ingeschakeld voor geconsolideerde facturering. |
Instellen: tenantinstellingen - financiële gegevens in het functiegebied Systeem. | Facturering van Workday inschakelen:
|
Bedrijfsprocessen
Bedrijfsprocessen | Overwegingen |
|---|---|
Factureringsschemagebeurtenis
| Geconsolideerde factureringsschema's met vooruitbetaalde toewijzingen maken en goedkeuren. |
Klantcontractgebeurtenis
| Klantcontracten met vooruitbetaalde regeltypen maken en goedkeuren. |
Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoording
| Boeking voor opbrengstenverantwoording maken en goedkeuren wanneer u een schema voor opbrengstenverantwoording maakt. |
Gebeurtenis voor opbrengstenverantwoordingsschema
| Schema's voor opbrengstenverantwoording maken en goedkeuren voor vooruitbetaalde toewijzingscontractregels met een verwerkingswijze voor toegerekende of uitgestelde opbrengsten. |
Rapportage
Geen gevolgen.
Integraties
U kunt deze webservices gebruiken om vooruitbetaalde facturering voor termijnen en transacties te annuleren, op te halen, bij te werken en te verzenden:
- Factureringsschema annuleren
- Klantfactuur annuleren
- Factureringsschema's ophalen
- Sjabloon klantcontract zetten
- Tenantinstellingen plaatsen - financiële gegevens
- Factureringsschema verzenden
- Klantcontract verzenden
- Aanpassing klantcontract verzenden
- Klantfactuur verzenden
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.