Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Stappen: overbetalingen van klant vastleggen

Stappen: overbetalingen van klant vastleggen

  • Leg een klantbetaling vast die groter is dan het factuurbedrag.
  • Plaats een a conto-betalingsbedrag.
  • Configureer een rekeningboekingsregelset voor overbetaling van debiteuren.
  • Beveiliging: domein
    'Proces: overbetaling klant'
     in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
U kunt overbetalingen van klanten vastleggen om kleine saldi af te schrijven zonder een debetaanpassing van de factuur te maken.
U kunt overbetalingen als transactietype gebruiken om kleine saldi af te schrijven:
  • Op het moment van de betalingstoepassing.
  • Nadat u een betaling met a conto-saldo hebt toegepast.
In Workday wordt een nieuwe journaalpost gemaakt voor overbetalingen om:
  • Keer het a conto geplaatste bedrag terug.
  • Crediteer de grootboekrekening die is gedefinieerd in de rekeningboekingsregel.
Overbetalingen van facturen worden niet bijgehouden in Workday.
  1. Open de taak '
    Redenen debiteurenoverbetaling onderhouden'
     .
    Maak ten minste één reden voor overbetaling.
    U kunt een reden voor overbetaling die in gebruik is, niet verwijderen. U kunt de status echter wijzigen in
    Inactief
    .
    Het domein Beveiliging:
    instellen: debiteurenoverbetaling
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
  2. Configureer het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis voor overbetaling klant'
     als u een stap wilt toevoegen voor het goedkeuren of afwijzen van een overbetaling.
  3. Pas de klantbetaling toe.
    Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    A conto te plaatsen bedrag
    Voer een bedrag in dat groter is dan nul.
    Overbetalingen vastleggen
    Schakel het selectievakje in.
    Tabblad overbetalingen
    Wanneer u een overbetalingsbedrag invoert, gebruikt Workday machine learning om aanbevelingen voor de reden van de overbetaling weer te geven, evenals de worktags voor de kostenplaats en de locatie.
    In scenario's met een hoge voorspellingsnauwkeurigheid wordt automatisch de hoogste aanbeveling voor de reden voor overbetaling ingevuld.
    Afhankelijk van de abonnementsserviceovereenkomst van uw organisatie moet u mogelijk aanvullende stappen ondernemen om deze functie in te schakelen. Zie dit Community- artikel voor meer informatie.
De overbetaling kan worden gerouteerd voor goedkeuringen.
Workday voegt een tabblad
'Activiteit overbetaling klant'
 toe aan de pagina met klantbetalingstransacties, zodat u details over overbetalingen kunt bijhouden. U kunt de overbetaling van de klant ook annuleren via het menu met gerelateerde acties.
  • Bewerk een overbetaling van een klant. U kunt dit alleen doen als de status 'Concept' is.
  • Annuleer een goedgekeurde overbetaling van een klant via het menu met gerelateerde acties
    voor overbetaling klantbetaling
     op het tabblad '
    Activiteit overbetaling klant'
     van uw betalingstransactie. Wanneer u een klantbetaling annuleert, worden alle gekoppelde overbetalingen automatisch geannuleerd.
  • Wanneer u een overbetaling annuleert, wordt de journaalpost teruggeboekt en wordt het a conto-bedrag dat aan de betaling is gekoppeld opnieuw berekend.