Problemen oplossen: toewijzingen met één bron worden niet volledig gewist
Wanneer u een toewijzing met één bron (intercompany) uitvoert, wordt het beoogde toewijzingsbedrag niet volledig gewist.
Voor toewijzingen uit één bron wordt het bronbedrag van de primaire grootboekvaluta omgerekend naar de alternatieve grootboekvaluta in plaats van het bronbedrag uit het alternatieve grootboek parallel toe te wijzen. Vanwege valutaschommelingen kan er een klein verschil zijn tussen het bronbedrag in het alternatieve grootboek en het werkelijk toegewezen bedrag.
Als u het bedrag volledig wilt toewijzen, kunt u:
- Verzend de toewijzing naar één grootboekrekening in het doelbedrijf.
- Maak een unieke herwaarderingsregel en een uniek valutakoerstype voor deze toewijzing.
- Werk het type valutakoers maandelijks bij om de koers weer te geven waarmee het toewijzingsbedrag volledig wordt verrekend.
- Voer uw toewijzing uit.
- Open de taak'Valutakoerstypen onderhouden'.Voeg een rij toe. Voorbeeld:Alternatieve grootboekvaluta (USD) in GBP.Het domein 'Beveiliging:instellen: valutakoersen'in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
- Open de taak'Herwaarderingsregel maken'.Selecteer in het raster de grootboekrekening voor de toewijzing en uw type valutakoers.Het domein 'Beveiliging:instellen: herwaardering'in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
- Open de taakValutaconversiekoersen onderhouden.Werk de valutakoers elke maand bij om de koers weer te geven die nodig is om het toewijzingsbedrag in de primaire grootboekvaluta te matchen met het bedrag in de alternatieve grootboekvaluta.Doorgaans is de bron de primaire valuta en het grootboek de alternatieve valuta.Het domein 'Beveiliging:instellen: valutakoersen'in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
- Open de taak'Herwaardering uitvoeren'.Selecteer uw herwaarderingsregel.Beveiliging: configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor deherwaarderingsrungebeurtenis.