Herwaarderingsregels definiëren
Het domein 'Beveiliging:
instellen: herwaardering'
in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.Maak regels en werk deze bij om het herwaarderingsjournaal te automatiseren. U wijst herwaarderingsregels toe aan bedrijven. Gebruik deze regels wanneer u herwaardering uitvoert tijdens het afsluitingsproces om herwaarderingen aan het einde van de periode vast te leggen voor vreemde-valutasaldi in opgegeven grootboekrekeningen.
Wanneer u een regel maakt, kunt u één of meerdere bronboekcodes en een lege boekcode als bron selecteren en het resulterende herwaarderingsjournaal naar een geselecteerde doelboekcode boeken. Hiermee kunt u regels maken voor het verwerken van herwaarderingen voor specifieke doelboekcodes die verschillende regelsets voor rapportage gebruiken. Voorbeeld: u kunt twee doelrapportageboeken hebben die verschillende regels gebruiken om herwaardering te verwerken. U kunt een regel maken die herwaardering boekt voor elk rapportageboek door een andere doelboekcode op te geven.
Alle rekeningen met een saldo worden geherwaardeerd. Als u een rekening sluit, moet u ervoor zorgen dat de rekening nulsaldo heeft voor alle worktagcombinaties in zowel de grootboekvaluta als de transactievaluta.
- Open de taak'Herwaarderingsregel maken'.
- Definieer details op hoog niveau voor de regel.Houd bij het invullen van de sectieDetailsrekening met het volgende:
Optie Omschrijving BedrijfSelecteer een of meer bedrijven en bedrijfshiërarchieën die de regel gebruiken. Ze moeten de rekeningset en het boekingsschema delen.BronboekcodeU kunt een of meer bronboekcodes toewijzen aan een herwaarderingsregel.U kunt slechts één doelboekcode selecteren. Die boekcode moet voorkomen in de lijst met bronboekcodes.U kunt voor elke boekcode verschillende regels definiëren.Als u dit veld leeg laat, worden alle resultaten alleen voor de lege boekcode opnieuw gewaardeerd.Lege bronboekcodeNaast de bronboekcode kunt u ook de lege boekcode selecteren als bron voor journaalregels die naar de lege boekcode zijn geboekt.Wanneer u geen doelboekcode opgeeft, wordt de lege boekcode als bronboekcode geselecteerd. Schakel daarom de lege bronboekcode in.DoelboekcodeSelecteer een doelboekcode waarnaar u het herwaarderingsjournaal wilt boeken.Als u geen doelboekcode selecteert, boekt Workday de herwaarderingsjournalen naar de lege boekcode.InactiefSelecteer deze optie als de herwaarderingsregel niet gereed is voor gebruik of om het gebruik te beëindigen. U kunt een regel inactiveren als deze niet in een groep is opgenomen. - Houd bij het invullen van de sectieFrequentierekening met het volgende:
Optie Omschrijving TijdsbestekSelecteer hoe vaak de regel moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld elke periode of overzichtsperiode. Voordat u een periode sluit, kunt u in behandeling zijnde herwaarderingen voor de periode zien in de volgende taken waarmee de status van de grootboekperiode wordt bijgewerkt:- Grootboekperiodestatus bijwerken
- Grootboekperiodestatus massaal bijwerken
- Massaal bijwerken van grootboekperiodestatus plannen
BoekingsoverzichtsschemaSelecteer waarop u een overzicht van de tijdsbestek wilt baseren.Saldo of activiteitSelecteer deze optie om de regel voor grootboekrekeningsaldi of grootboekrekeningactiviteit uit te voeren. U kuntActiviteitalleen selecteren als uPeriodeselecteert in de promptTijdsbestek.Als uActiviteitselecteert, kunt u geen terugboeking maken.Terugboeking makenStandaard wordt op de eerste dag van de volgende periode een terugboekingsjournaalpost gemaakt. U kunt de terugboekingsdatum wijzigen in een datum die later is dan de rundatum in de taak'Herwaardering uitvoeren'. Het terugboekingsjournaal wordt in Workday geboekt wanneer de grootboekperiode voor de geselecteerde datum wordt geopend.Als u deze optie niet inschakelt, worden in Workday alleen incrementele wijzigingen per periode opgenomen. - Definieer regelcriteria voor het afhandelen van herwaarderingsboekingen.Houd bij het invullen van het raster rekening met het volgende:
Optie Omschrijving Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzichtSelecteer de balans- of resultatenrekeningen en grootboekrekeningoverzichten waarvoor bedragen in vreemde valuta moeten worden geherwaardeerd. Beschikbare overzichten bevatten ten minste één balans- of resultatenrekening.Als er meerdere bedrijven aan de regel zijn gekoppeld, worden in de lijst alleen geldige rekeningen voor de geselecteerde bedrijven weergegeven.Valutakoerstype herwaarderingSelecteer het type valutakoers dat voor de herwaardering moet worden gebruikt. Wanneer u rapporten met geherwaardeerde bedragen uitvoert, kunt u een type valutakoers selecteren dat consistent is met de herwaarderingsregel.Voorbeeld: intercompany crediteuren en debiteuren herwaarderen tegen de gemiddelde periodekoers. Kas, debiteuren en crediteuren herwaarderen tegen de eindkoers van de periode.Te behouden worktags voor doelSelecteer de worktags uit de bronpost die u in de doeldebet- of creditpost van de oorspronkelijke grootboekrekeningen wilt behouden. Als u uw boeken saldert op worktag, neemt u het salderingsworktagtype op.U wordt aangeraden het volgende te selecteren:- Bankrekening voor kasrekeningen omdat afstemmingsrapporten op bankrekening zijn.
- Leverancier voor crediteurenrekeningen.
- Klant voor debiteurenrekeningen.
Wanneer u een salderingsworktag selecteert, wordt dezelfde waarde automatisch ingevuld in deworktags bij tegenboeking.Boekingsregel voor tegenboekingenOm te bepalen op welke rekening de gerealiseerde, niet-gerealiseerde of omrekeningswinst of het verlies moet worden geboekt, selecteert u de rekeningboekingsregel voor de tegenboekingsjournaalregel.Voorbeeld: u selecteertGerealiseerde winst/verliesvoor een kasrekening,Niet-gerealiseerde winst/verliesvoor een crediteuren- of debiteurenrekening enOmrekeningswinst/verliesvoor een intercompany rekening.Worktags voor tegenboekingAls u de winst/verliespost voor de tegenrekening wilt vastleggen, selecteert u de worktags in de doelrekeningpost. Als u uw boeken saldert op worktag, neemt u het salderingsworktagtype op.Wanneer u een optionele salderingsworktag selecteert, wordt dezelfde waarde automatisch ingevuld in dete behouden worktags voor doel ''.
Nadat u herwaarderingsregels hebt gemaakt, kunt u de volgende opties gebruiken:
- De taak'Herwaarderingsregel bewerken'om de herwaarderingsregel bij te werken.
- Hiermee kunt u het rapport'Herwaarderingsregel' weergevenom uw regels te beoordelen en een regel te kopiëren vanuit het menu met gerelateerde acties.