Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Aanpassingsjournalen maken

Aanpassingsjournalen maken

U kunt journalen voor omrekeningsaanpassingen maken om verschillen in vermogensrekeningen tussen de grootboekvaluta (basisvaluta) en de omrekeningsvaluta (rapportagevaluta) voor een bedrijf te elimineren. De verschillen kunnen optreden als gevolg van valutakoersschommelingen bij het boeken van journalen op verschillende datums.
  1. Open de taak
    Omrekeningsaanpassing maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Boekingsdatum
    Workday haalt beginsaldi en journaaltransacties op die zijn ingevoerd op de boekingsdatum die u selecteert.
    Omrekeningsvaluta
    Selecteer de valuta waarin u een aanpassing voor de omgerekende saldi wilt genereren.
    Grootboekrekeningen
    Selecteer rekeningen waarvoor omrekeningsaanpassingen zijn vereist. In de prompt worden alleen rekeningen weergegeven die zijn vertaald met het koerstype
    Historische vermogensmutatie
     .
    Laat dit veld leeg om alle rekeningen op te halen die zijn omgerekend met het koerstype
    Historische vermogensmutatie
    .
    In het raster worden in Workday alleen journaalregels weergegeven voor zowel beginsaldojournalen als journaalposten die matchen voor elke combinatie van grootboekrekening en worktags.
    Handmatige omrekeningsaanpassing maken
    Selecteer deze optie om een of meer omrekeningsaanpassingen te maken met behulp van een combinatie van toegestane worktags voor:
    • Rekeningen die historische regelsets voor valutaomrekening gebruiken.
    • Balansrekeningen met of zonder beginsaldojournalen.
    • Resultatenrekeningen met beginsaldojournalen.
    • Resultatenrekeningen zonder beginsaldojournalen wanneer u zich aanmeldt voor de opnieuw ontworpen rapportagefunctie voor ingehouden winst. Zie: Nieuwe post voor 2021R1: opnieuw ontworpen rapportage van ingehouden winst.
      (Optioneel) Open de taak
      Aanmelden voor vooruitschuiven met balansgrootboekrekening
       om te bevestigen of u zich hebt aangemeld of het aanmeldingsproces voltooit.
  3. Bekijk de journaalregels voor het beginsaldo en de journaalposten en voer vervolgens een compenserend bedrag in om het verschil in elke rekening aan te passen.
    Voorbeeld: u hebt een beginsaldo voor een vermogensrekening. Gedurende het jaar boekt u verschillende tegenboekingsjournalen met verschillende valutakoersen naar die rekening. Aan het einde van het jaar ziet u dat hoewel het grootboeksaldo op de vermogensrekening nul is, het omgerekende bedrag een creditsaldo van 300 heeft. Het verschil wordt veroorzaakt door de verschillende valutakoersen van de geboekte journalen.
    Als u het omgerekende saldo wilt aanpassen, voert u een omrekeningsaanpassing van 300 in de kolom
    Omgerekende debetaanpassing
     van de vermogensrekening.
In Workday wordt het volgende weergegeven:
  • Het omgerekende saldo in de vermogensrekening als nul.
  • Bedrag van 300 als omrekeningswinst of -verlies op de balans.
Voer een rapport
Proefbalans - samengesteld
 in de omgerekende valuta uit om te bevestigen dat het eindsaldo in elke rekening die u hebt gecorrigeerd nul is. U kunt een drilldown uitvoeren op het nulsaldo om de journaalactiviteit te beoordelen.