Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Stappen: periodieke boekingsjournalen maken

Stappen: periodieke boekingsjournalen maken

  • Configureer een alternatieve grootboekvaluta om journalen in een alternatief grootboek te maken. Zie Stappen: alternatieve grootboekvaluta instellen.
  • Beveiliging:
    Proces: Journalen - Kerndomein
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
U kunt sjablonen voor periodieke journalen maken om periodieke journalen te genereren voor transacties die u elke boekingsperiode herhaalt.
Voorbeelden:
  • Toerekeningen.
  • Afschrijvingskosten.
  • Toewijzingen.
Periodieke journalen hebben dezelfde journaalregels voor dezelfde rekeningen en bedragen. U kunt dezelfde aangepaste validaties toepassen die u voor het boekingsjournaal maakt.
Workday past geen beveiliging voor rekeningsegmenten toe op sjablonen voor periodieke journalen of periodieke journalen die u genereert.
  1. Open de taak
    Sjabloon periodieke journalen maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Grootboek
    Selecteer een bedrijf dat een van deze grootboeken bevat:
    • Werkelijke waarden
    • Toezegging:
    • Verplichting
    Eén grootboek
    Selecteer deze optie om aan te geven dat het journaal een enkelvoudig grootboekjournaalsjabloon is. Workday:
    • Dit selectievakje wordt alleen weergegeven als u een grootboekbedrijf selecteert dat is geconfigureerd met een alternatieve grootboekvaluta.
    • Hiermee wordt dit selectievakje automatisch ingeschakeld wanneer u een grootboek voor alternatieve valuta selecteert.
    Meerdere valuta's inschakelen
    Selecteer deze optie om het volgende in te schakelen:
    • Sjabloonprompt
      voor type valutakoers
       .
    • Schakel
      het selectievakje Valutakoers bij genereren journaal opnieuw in
       .
    • Kolommen
      Valuta
       en
      Valutakoers
       in het raster
      Journaalpostregels
       .
    Begindatum sjabloon
    Einddatum sjabloon
    U kunt een begindatum invoeren die in de toekomst ligt. De sjabloon voor het periodieke journaal krijgt de status
    Beschikbaar
     op de
    begindatum van de sjabloon
    . Na de
    Einddatum van de sjabloon
    kunt u de sjabloon niet meer selecteren.
    U kunt periodieke terugboekingsjournalen met toekomstdatum maken voordat een terugboekingsperiode wordt geopend. Workday wijst de status
    Gemaakt toe
     aan toekomstige terugboekingsjournalen.
    Journaalbron
    Hier worden de journaalbronnen weergegeven die u hebt ingesteld als
    Boekingsbron
     voor de taak
    Journaalbronnen onderhouden
     .
    Type valutakoers
    Workday gebruikt de overschrijving van het valutakoerstype die u selecteert in de taak
    Boekingsdetails bedrijf bewerken
     . Als u geen standaardvalutakoerstype voor het bedrijf opgeeft, gebruikt Workday het standaardvalutakoerstype voor de tenant.
    Optionele salderingsworktags
    Selecteer een of meer optionele typen salderingsworktags wanneer u worktagsaldering gebruikt.
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
    Valutakoers opnieuw instellen bij genereren journaal
    Selecteer deze optie om Workday opnieuw in te stellen op de standaardvalutakoers.
    Documentkoppeling:
    Voeg het type
    boekingsjournaaldocumentkoppeling
     en geldige URI-patronen (Uniform Resource ID) toe aan de taak
    Validatie externe koppeling onderhouden
     . Met deze configuratie kunt u externe documenten aan boekingsjournalen koppelen.
    Als u ondersteunende documenten of afbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die locatie in. Nadat u de transactie hebt opgeslagen, geeft Workday de URL weer als een live-hyperlink naar de afbeelding. Goedkeurders kunnen naar dit document verwijzen voordat ze de transactie goedkeuren.
    Workday valideert de koppeling om ervoor te zorgen dat deze een geldig URI-patroon (Uniform Resource Identifier) heeft, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder. Dit proces biedt aanvullende beveiliging om schadelijke inhoud in externe koppelingen te voorkomen.
    Terugboeking maken
    Selecteer deze optie om een terugboekingsjournaal te maken met de sjabloon voor het terugkerende journaal.
    de
    standaardterugboekingsdatum
     is de eerste dag van de volgende periode.
    Grootboekrekening
    Selecteer een grootboekrekening.
    Hier worden de grootboekrekeningen weergegeven die beschikbaar zijn voor het bedrijf dat u selecteert. Op basis van de bedrijven met beperkte toegang die u invoert voor de taken
    Rekeningset maken
     of
    Rekeningset bewerken
     .
    Worktag
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijker te classificeren en te vinden. Configureer de toegestane worktagtypen voor de taak
    Worktaggebruik onderhouden
     . Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, vult Workday transacties automatisch met de gerelateerde worktagwaarden.
  3. Open de taak
    voor het genereren van periodieke journaals
     .
    Journalen maken op basis van periodieke journaalsjablonen. U kunt terugboekingsjournalen met datum in de toekomst maken voordat een terugboekingsperiode wordt geopend. Workday wijst de status
    Gemaakt toe
     aan toekomstige terugboekingsjournalen.
  4. Open de taak
    Terugboekingsjournalen massaal boeken
     .
    De terugboekingsjournalen boeken wanneer de terugboekingsperiode wordt geopend.
Workday verifieert eventuele validaties van aangepaste journaals door een geannuleerd journaal te maken wanneer u uw sjabloon voor terugkerende journaals verzendt. Het geannuleerde journaal heeft geen invloed op uw grootboek.