Concept: boekings- en operationele journalen
Er zijn twee typen journalen in Workday:
- Boekingsjournalen: de journalen die accountants handmatig maken voor boekingsdoeleinden. Workday koppelt deze journalen niet automatisch aan transacties.
- Operationele journalen: de journalen die Workday automatisch maakt voor operationele transacties die u invoert via de verschillende Workday-transactietaken.
Terugboekingen
U kunt terugboekingsjournalen in Workday genereren wanneer u een goedgekeurde operationele transactie wijzigt of annuleert of wanneer u een geboekt boekingsjournaal terugboekt. De terugboekingsjournalen bieden een volledig audittrail van de journaalposten. Hiermee kunt u voldoen aan de wettelijke vereisten in landen waar u een geboekt journaal niet kunt wijzigen of annuleren.
Workday maakt terugboekingen van boekings- of operationele journalen wanneer u een van deze opties selecteert op tenantniveau in de taak
Tenantinstellingen bewerken - Financiële gegevens
:
- Boekingsjournalen en Accounting Center-overzichtsjournalen altijd terugboeken
- Operationele journalen en journalen voor minderheidsbelang altijd terugboeken
Terugboeken
weer in het menu met gerelateerde acties van geboekte boekingsjournalen. Anders geeft Workday de optie Boeking ongedaan maken weer
.Workday biedt een taak
voor het terugboeken van journalen
die u kunt gebruiken om een journaal terug te draaien dat niet is gemarkeerd voor automatische terugboekingen.Voorbeeld: u vergeet het selectievakje Terugboeking
maken
in te schakelen bij het maken van een journaal. U opent de taak Journaal terugboeken
om het gemiste journaal terug te draaien.Workday raadt ten zeerste aan om de optie Journaal
terugboeken
in het gerelateerde actiemenu van geboekte boekingsjournalen te gebruiken voor alle andere journaalterugboekingsbehoeften om de gegevensintegriteit te waarborgen, omdat goedkeuringen worden omzeild met de taak Journaal terugboeken
.