Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-03-08
Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven

Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven

  • Voltooi het vooruitschuiven van eindejaarssaldi om beginsaldojournalen te maken.
  • Voer de omgerekende beginsaldibedragen in voor grootboekrekeningen die geen omgerekende saldi hebben. Deze stap is vereist in Workday als de rekening een omrekeningsmethode van het historische type heeft die historische omrekeningsbedragen gebruikt, met een nieuwe combinatie van bedrijfs- en omrekeningsvaluta's.
  • Beveiliging:
    Proces: domein Einde jaar sluiten
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
Als onderdeel van het proces voor vooruitschuiven aan het einde van het jaar kunt u de omgerekende saldi vooruitschuiven om omgerekende beginsaldi vast te stellen voor de nieuwe primaire of alternatieve grootboekperiode. Als uw bedrijf een alternatief grootboek heeft dat u rapporteert in een andere valuta dan de toegewezen valuta van het grootboek, kunt u deze taak ook gebruiken om omgerekende beginsaldi voor dat alternatieve grootboek te verkrijgen.
  1. Open de taak
    Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    Hiermee worden de omrekeningsvaluta's bepaald op basis van de omrekeningsvaluta's die u hebt geconfigureerd in de boekingsdetails van het bedrijf.
    Boekjaar
    Selecteer een jaar waarvoor u al saldi aan het einde van het jaar hebt vooruitgeschoven.
    Voor meerdere boekingsschema's rolt u de omgerekende beginsaldi voor zowel het primaire als het alternatieve boekingsschema vooruit.
    Optie voor vooruitschuiven van grootboek
    Selecteren om vooruit te rollen:
    • Alle grootboeken
    • Alleen alternatief grootboek
    • Alleen primair grootboek
    Deze prompt wordt alleen weergegeven als er een alternatief grootboek bestaat voor het geselecteerde
    bedrijf
    en
    boekjaar
    . Als dit veld leeg wordt gelaten, rolt Workday alle beschikbare grootboeken vooruit.
    Grootboekrekeningen
    Maak een keuze uit grootboekrekeningen met beginsaldi op 1 januari van het
    boekjaar
     dat u selecteert.
Workday stuurt u meldingen over Mijn taken wanneer het proces is voltooid.
Als u de vertaalde beginsaldi voor specifieke worktags of boekcodes voor het primaire grootboek wilt bekijken, voert u het rapport
Omrekeningsbedragen beginsaldi weergeven
 uit.
Als u de omgerekende beginsaldi voor het alternatieve grootboek wilt bekijken, raadpleegt u het rapport Beginsaldi grootboekjaar versus eindsaldi van vorig jaar.
Als er een omrekeningsverschil is, kunt u dit corrigeren door het omgerekende beginsaldo voor de grootboekrekeningen handmatig in te voeren.
Voor rekeningen met een grootboeksaldo van nul gebruikt u de webservice
Omrekeningsbedragen voor beginsaldi plaatsen
 om de gecorrigeerde vertaalde beginsaldi in te voeren.
Bereken wijzigingen in de ingehouden winst door deze omgerekende saldi toe te voegen:
  • Ingehouden winst van vorig jaar (het beginsaldo van het vorige boekjaar).
  • Eindsaldi van de winst- en verliesrekeningen (vanaf de laatste dag van het vorige boekjaar).