Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Toewijzingen worktags voor bankrekeningoverzicht maken

Toewijzingen worktags voor bankrekeningoverzicht maken

Beveiliging:
instellen: domein worktags toewijzen
 in de functionele gebieden Algemeen financieel beheer en Worktags.
U kunt worktagtoewijzingen maken op basis van typecodes die transacties op bankrekeningoverzichten identificeren. De toewijzingen van de worktags voor het bankrekeningoverzicht worden toegepast op al uw bankrekeningen. Workday gebruikt de worktagtoewijzingen om kaspositierapporten en automatische afstemmingen van bankrekeningoverzichten te verwerken door:
  • Kasactiviteiten groeperen op worktag in kaspositierapporten.
  • Bankrekeningoverzichtsregels matchen met uw operationele transacties op basis van worktags die zijn opgegeven in de afstemmingsvoorwaarderegels.
  • Worktags toewijzen aan nieuwe ad-hocbanktransacties die zijn gemaakt voor items bij eerste melding.
U kunt een set worktagtoewijzingen maken voor elk van de volgende bestandsindelingen voor bankrekeningoverzichten:
  • BAI2
  • BTRS
  • ISO 20022
  • MT940/942
  • Overige
  1. Open het rapport
    'Toewijzing worktags voor bankrekeningoverzicht weergeven
     '.
  2. (Optioneel) Klik op
    Standaardworktags bewerken
     om standaardworktags te selecteren die moeten worden gebruikt wanneer er geen matches zijn voor de opgegeven toewijzingen.
    U kunt meerdere worktags selecteren, maar slechts één van elke categorie.
  3. Selecteer de bestandsindeling voor het bankrekeningoverzicht waarvoor u uw worktagtoewijzingen wilt definiëren.
    U maakt een unieke set worktagtoewijzingen voor elke bestandsindeling voor bankrekeningoverzichten die u gebruikt.
  4. Klik op
    'Toewijzing worktags voor bankrekeningoverzicht onderhouden'
     om de typecodes voor de geselecteerde bestandsindeling voor bankrekeningoverzichten toe te wijzen aan worktags.
    U kunt dezelfde worktag aan meerdere typecodes toewijzen.
Voor elk bankrekeningoverzicht dat u handmatig invoert of uploadt, wijst Workday de worktags toe aan bankrekeningoverzichtsregels op basis van de worktagtoewijzingen.
U kunt de toewijzingen van de worktags voor het bankrekeningoverzicht overschrijven met behulp van specifieke kenmerken op bankrekeningoverzichtsregels. Zo kunt u de worktagtoewijzingen gedetailleerder toepassen. U kunt dezelfde overschrijvingstoewijzingen toepassen op meerdere bankrekeningen naar keuze.