Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: bankrekeningoverboekingen uitvoeren

Stappen: bankrekeningoverboekingen uitvoeren

Configureer deze bedrijfsprocessen om de beoordelings- en goedkeuringswerkstroom voor bankrekeningoverboekingen te definiëren:
  • Gebeurtenis voor bankrekeningoverboeking (hoofdproces): bepaalt de beoordelings- en goedkeuringsroute voor bankrekeningoverboekingen binnen hetzelfde bedrijf.
  • Intercompany gebeurtenis voor bankrekeningoverboeking (subproces): bepaalt de beoordelings- en goedkeuringsroutering wanneer een bankrekeningoverboeking betrekking heeft op bedrijven. Hiermee kan het bedrijf dat de overdracht ontvangt de transactie beoordelen en goedkeuren.
Gebruik de functionaliteit voor bankoverboekingen van Workday om gegevens over bankrekeningoverboekingen vast te leggen en te onderhouden.
De werkelijke verplaatsing van contanten wordt buiten Workday uitgevoerd. Met deze taken wordt eenvoudig de verplaatsing van contanten tussen verschillende rekeningen vastgelegd en verantwoord.
  2. (Optioneel) Stel sjablonen in en gebruik deze om meerdere bankrekeningoverboekingen met vergelijkbare kenmerken vast te leggen.
    2. Open de taak '
      Bankrekeningoverboeking maken op basis van sjabloon
       '.
      Selecteer de sjabloon die u wilt gebruiken voor het maken van de bankrekeningoverboeking. U kunt het over te boeken bedrag opgeven en de standaardoverboekingsdetails indien nodig wijzigen. Na voltooiing kunt u de bankrekeningoverboeking ter goedkeuring routeren met behulp van het bedrijfsproces
      'Gebeurtenis bankrekeningoverboeking'
       .
      Beveiliging: domein
      Proces: bankrekeningoverboeking
       in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  3. Voltooi een bankrekeningoverboeking die u voor later hebt opgeslagen.
Wanneer de transacties worden overgedragen tussen de bankrekeningen in Workday, converteert Workday het volgende:
  • De transactievaluta wordt vergeleken met de bankrekeningvaluta als deze verschillen.
    U kunt het koerstype en de koers voor deze conversie overschrijven.
  • Als deze verschillen, wordt de bankrekeningvaluta vergeleken met de bedrijfsvaluta.
    Het transactiebedrag wordt automatisch geconverteerd naar de bedrijfsvaluta van het grootboek met behulp van de conversiekoers tussen de twee valuta's voor het standaardkoerstype.
Gebruik het rapport
'Bankrekeningoverboekingen zoeken'
 om de overboekingsgegevens weer te geven en bij te werken. Met gerelateerde acties voor een bankrekeningoverboeking kunt u:
  • Wijzig, kopieer of annuleer de overdracht.
  • Hiermee kunt u de boekingsdetails weergeven.