Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Bankrekeningoverboekingen annuleren

Bankrekeningoverboekingen annuleren

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
  • Proces: bankrekeningoverboeking
  • Proces: bankrekeningoverboeking voor afrekening - rapportage
Annuleer een bestaande bankrekeningoverboeking of bankrekeningoverboeking voor afrekening.
  1. Voer het rapport
    'Bankrekeningoverboekingen zoeken
     ' uit.
  2. Selecteer het
    bedrijf
     dat is gekoppeld aan de bankrekeningen waarvoor u eerder overboekingsdetails hebt vastgelegd.
  3. Vul deze velden in om de lijst met overplaatsingen te beperken:
    Optie Omschrijving
    Bankrekening:
    Selecteer de
    bankrekening
     waarvoor u eerder overboekingsdetails hebt vastgelegd.
    Overdrachtsdatum op of na
    Selecteer de datum waarop u de overdrachtsdetails hebt vastgelegd. het rapport retourneert alleen overdrachten die op of na deze datum zijn vastgelegd.
    Overdrachtsdatum op of vóór
    Selecteer de datum waarop u de overdrachtsdetails hebt vastgelegd. het rapport retourneert alleen overdrachten die op of vóór deze datum zijn vastgelegd.
    Intercompany overboeking
    Selecteer deze optie om alleen intercompany overdrachten in het rapport op te halen.
  4. Klik op
    OK
     om het rapport uit te voeren.
  5. Selecteer in de kolom
    Bankrekeningoverboeking
    de optie Bankrekeningoverboeking
    Annuleren
     als gerelateerde actie voor de overboekingen die u wilt annuleren.
    U kunt alleen bankrekeningoverboekingen annuleren die niet zijn afgestemd en bankrekeningoverboekingen voor afrekening die niet zijn afgerekend.
  6. Klik op
    'OK'
     om de eerder vastgelegde overdrachtsdetails te annuleren.
De overdrachtsrecord wordt uit Workday verwijderd.