Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Bankrekeningoverboekingen voor afrekening maken

Bankrekeningoverboekingen voor afrekening maken

  • Selecteer
    'Bankrekeningoverboeking voor afrekening'
     als primair rekeninggebruik voor de bronrekening waarvan u betalingen wilt overboeken.
  • Voor bankrekening tussen twee verschillende bedrijven stelt u een intercompany profiel in met behulp van de taak
    voor het bewerken van intercompany profielen voor het bedrijf
     .
  • Configureer het bedrijfsproces '
    Bankrekeningoverboeking voor afrekeningsgebeurtenis'
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: het domein
    Process: Bank Account Transfer for Settlement – Create/Edit
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Betalingen voor bankrekeningoverboeking maken voor afrekening in Workday. U kunt de volgende betalingstypen overplaatsing en afrekenen:
  • Automatische debet
  • Directe storting
  • EFT
  • Overboeking:
  1. Open de taak
    Bankrekeningoverboeking voor afrekening maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Datum
    Leg de datum van de overplaatsing vast: .
    Valuta
    Selecteer de valuta van de bedragen die van de bronrekening naar de ontvangende rekening worden overgeboekt.
    Zowel
     de bronrekening als de ontvangende rekening moet de geselecteerde transactievaluta accepteren. toevoeging moeten een of beide waarden voor de
    rekeningvaluta
     voor de verzendende en ontvangende rekeningen matchen met deze transactievaluta.
    Initiërend bedrijf
    Initiërend account
    Selecteer de bankrekening en het bedrijf dat u wilt gebruiken voor het starten van een overplaatsing om geld op te nemen. Voor automatische incasso's is deze rekening dezelfde als de bankrekening van de begunstigde die de middelen ontvangt.
    De velden
    Van-rekening
     en
    T/m-
     Workday worden dynamisch bijgewerkt op basis van het betalingstype en de initiërende rekening en het bedrijf.
    Als u middelen wilt opnemen van een bankrekening, bewerken de initiërende bankrekening om integratie in te schakelen voor het betalingstype '
    Automatische incasso'
     en de betalingscategorie '
    Bankrekeningoverboeking voor afrekening'
     .
    Fonetische naam begunstigde
    Hiermee wordt de juiste uitspraak van de
    naam van de begunstigde
     vastgelegd.
    Wordt weergegeven wanneer:
    • U schakelt fonetische namen in voor de taak
      Tenantinstellingen bewerken - algemeen
       .
    • Gebruikers selecteren de relevante landinstelling en weergavetaal in hun voorkeuren.
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten bij bankrekening .
    Voorbeeld: als u de valutaconversiekoers overschrijft door een bankkoers, wordt op basis van het verschil tussen de twee waarden een journaalpost voor gerealiseerde wisselkoerswinst of -verlies gemaakt.
    Met deze optie elimineert Workday deze aanvullende journaalpost en worden de grootboekbedragen gesaldeerd met behulp van de ingevoerde boekingen:
    • In de grootboekvaluta '' als er twee verschillende valuta's zijn.
    • In de transactievaluta, als er drie verschillende valuta's zijn.
    Voor een intercompany bankrekeningoverboeking tussen twee bedrijven die dezelfde basisvaluta gebruiken, worden de intercompany crediteuren en crediteuren in Workday gesaldeerd.
    Type valutakoers
    Als de
    bronvaluta
     of
    de doelvaluta
     verschilt van de transactievaluta
    ''
     , gebruikt Workday het standaardvaluta koerstype de financiering te converteren. U kunt dit koerstype '' overschrijven.
    Gebruik de taak
    Typen valutakoersen onderhouden
     om het koerstype in te stellen.
    Valutaconversiekoers
    Als de
    bronvaluta
     of
    de doelvaluta
     verschilt van de transactievaluta
    ''
     , gebruikt Workday het koerstype conversie tussen de twee valuta's om de financiering te converteren. U kunt dit tarief overschrijven.
    Als u conversie voor een koerstype wilt definiëren, gebruikt u de taak
    Valutaconversiekoersen onderhouden
     .
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
    Betalingsdoel land van herkomst
    Betalingsdoel ontvangend land
    Wordt weergegeven wanneer u betalingsdoel inschakelt.
    Selecteer betalingsdoel waarmee het doel van de betaling wordt aangegeven, zoals vereist door banken of lokale wettelijke vereisten in het land van herkomst of het land van ontvangst. ZieConcept: betalingsdoelcodes .
Workday stuurt het voltooide betalingsrecord voor een overplaatsing door naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces ter beoordeling en goedkeuring.
Details overplaatsing
  • Als het bedrijf
    van de van-rekening
    hetzelfde is als
     het bedrijf
    van de doelrekening
     , wordt de overplaatsing in Workday behandeld als een overplaatsing binnen het bedrijf en wordt de logica toegepast die is gedefinieerd in de bedrijfsprocesdefinitie '
    Bankrekeningoverboeking voor afrekeningsgebeurtenis'
     .
  • Als het bedrijf van de
    Van-rekening
    anders is dan
     het bedrijf
    van de Aan-rekening
     , wordt de overplaatsing in Workday behandeld als een intercompany overdracht en wordt de logica toegepast die is gedefinieerd in de bedrijfsprocesdefinitie '
    Bankrekeningoverboeking voor afrekening voor afrekeningsgebeurtenis'
     .
Voeg de goedgekeurde bankrekeningoverboeking toe aan een nieuwe of bestaande handmatige afrekeningsrun. U kunt inkomende betalingen voor automatische incasso en uitgaande betalingen in dezelfde afrekeningsrun selecteren. Voor geplande afrekening neemt Workday alle inkomende en uitgaande betalingen in behandeling op wanneer u het filter'
Alle beschikbare bankrekeningoverboekingen voor afrekening'
 selecteert.
Wanneer de overplaatsing worden afgerekend, verplaatst Workday de middelen tussen de rekeningen en worden de bijbehorende boekingsposten gegenereerd.