Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjablonen definiëren

Bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjablonen definiëren

  • Configureer het bedrijfsproces '
    Gebeurtenis voor bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjabloon'
     en het beveiligingsbeleid in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
  • Beveiliging: het domein
    Set Up: Bank Account Transfer for Settlement - Template
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
Definieer een sjabloon die moet worden gebruikt voor het maken van periodieke bankrekening voor afrekening. De waarden uit een vooraf gedefinieerde sjabloon Workday automatisch ingevuld in nieuwe bankrekening voor afrekening die met de sjabloon zijn gemaakt.
  1. Open de taak
    Bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjabloon maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Transactievaluta
    Selecteer de valuta van de bedragen die van de bronrekening naar de ontvangende rekening worden overgeboekt.
    Zowel
     de bronrekening als de ontvangende rekening moet de geselecteerde transactievaluta accepteren. toevoeging moeten een of beide waarden voor de
    rekeningvaluta
     voor de verzendende en ontvangende rekeningen matchen met deze transactievaluta.
    Initiërend bedrijf
    Initiërend account
    Selecteer de bankrekening en het bedrijf dat u wilt gebruiken voor het starten van een overplaatsing om geld op te nemen. Voor automatische incasso's is deze rekening dezelfde als de bankrekening van de begunstigde die de middelen ontvangt.
    De velden
    Van-rekening
     en
    T/m-
     Workday worden dynamisch bijgewerkt op basis van het betalingstype en de initiërende rekening en het bedrijf.
    Als u middelen wilt opnemen van een bankrekening, bewerken de initiërende bankrekening om integratie in te schakelen voor het betalingstype '
    Automatische incasso'
     en de betalingscategorie '
    Bankrekeningoverboeking voor afrekening'
     .
    Wisselkoerswinst of -verlies elimineren
    Selecteer deze optie om gerealiseerde wisselkoerswinsten of -verliezen uit te sluiten bij bankrekening .
    Voorbeeld: als u de valutaconversiekoers overschrijft door een bankkoers, wordt op basis van het verschil tussen de twee waarden een journaalpost voor gerealiseerde wisselkoerswinst of -verlies gemaakt.
    Met deze optie elimineert Workday deze aanvullende journaalpost en worden de grootboekbedragen gesaldeerd met behulp van de ingevoerde boekingen:
    • In de grootboekvaluta '' als er twee verschillende valuta's zijn.
    • In de transactievaluta, als er drie verschillende valuta's zijn.
    Voor een intercompany bankrekeningoverboeking tussen twee bedrijven die dezelfde basisvaluta gebruiken, worden de intercompany crediteuren en crediteuren in Workday gesaldeerd.
    Type valutakoers
    Als de
    bronvaluta
     of
    de doelvaluta
     verschilt van de transactievaluta
    ''
     , gebruikt Workday het
    standaardtype
     type valutakoers om de financiering te converteren. U kunt dit koerstype '' overschrijven.
    Gebruik de taak
    Typen valutakoersen onderhouden
     om het koerstype in te stellen.
    Optionele salderingsworktags
    Wanneer u optionele worktagsaldering inschakelt voor de taak
    Worktagsalderingsconfiguratie onderhouden
     , balanceert Workday journaalregels volledig met behulp van optionele balanceringsworktags. Journaalregels automatisch:
    • Optionele salderingsworktags overnemen op basis van de geselecteerde worktagtypen.
    • Verschuldigde en verschuldigde posten genereren op basis van saldotransacties.
    Betalingsdoel land van herkomst
    Betalingsdoel ontvangend land
    Wordt weergegeven wanneer u betalingsdoel inschakelt.
    Selecteer betalingsdoel waarmee het doel van de betaling wordt aangegeven, zoals vereist door banken of lokale wettelijke vereisten in het land van herkomst of het land van ontvangst. ZieConcept: betalingsdoelcodes .
Workday stuurt de voltooide sjabloon voor bankrekeningoverboeking voor afrekening door naar de volgende deelnemer aan het bedrijfsproces ter beoordeling en goedkeuring.
U kunt het rapport '
Bankrekeningoverboeking voor afrekeningssjablonen zoeken'
 gebruiken om sjablonen voor uw bankrekeningoverboeking voor afrekening te zoeken en te beoordelen. Vanuit het menu met gerelateerde acties van een sjabloon kunt u:
  • Kopieer de sjabloon voor uw bankrekeningoverboeking voor afrekening en pas deze aan om snel en efficiënt aanvullende sjablonen te maken.
  • Wijzigingen aanbrengen in een sjabloon voor bankrekeningoverboeking voor afrekening die u ter goedkeuring hebt verzonden of die al is goedgekeurd.
  • Bewerk een sjabloon voor een bankrekeningoverboeking voor afrekening met de status
    'Concept'
     .
  • Maak bankrekening voor afrekening op basis van de sjabloon.
  • Inactiveer de sjabloon wanneer deze niet meer relevant is. U kunt deze indien nodig ook opnieuw activeren.